兴业稳天盈货币A

兴业基金管理有限公司关于旗下兴业稳天盈货币市场基金在直销机构

开通不同基金份额相互转换业务的公告
公告送出日期:2017 年 10 月 17 日

为更好地满足广大投资者的理财需求,兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2017年

10月17日起对本公司旗下兴业稳天盈货币市场基金在直销机构开通同一基金不同基金份额类别(即A类/B

类)之间的相互转换业务。

具体公告内容如下:

一、 开通基金转换业务的范围

本次开通的基金转换业务适用于本公司旗下以下基金不同基金份额类别之间的转换:

基金名称 基金简称 基金代码


兴业稳天盈货币 A A 类:002912
兴业稳天盈货币市场基金
兴业稳天盈货币 B B 类:005202



二、转换业务的办理时间

本公司在开放日办理兴业稳天盈 A 类份额和兴业稳天盈 B 类份额之间的转换业务,具体办理时间为上

海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于本公

司的系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,以本公司的具体规定为准。

三、开通转换的业务机构

本公司直销机构(包括直销中心、网上直销系统(https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/))。

四、转换业务规则

(1) 投资者办理兴业稳天盈 A 类份额和兴业稳天盈 B 类份额之间的相关转换业务时,转出方的基金份

额必须处于可赎回状态,转入方的基金份额必须处于可申购状态。

(2)基金份额持有人可将其全部或部分兴业稳天盈 A 类份额(或兴业稳天盈 B 类份额)转换成兴业稳天

盈 B 类份额(或兴业稳天盈 A 类份额)。当由兴业稳天盈 A 类份额转换为兴业稳天盈 B 类份额时,单笔转

换转入金额最低为 300 万元,如果某笔转换申请导致投资者在单个基金账户的兴业稳天盈 A 类份额余额少

于基金账户最低保留份额余额限制的,基金管理人有权将投资者在该个基金账户的兴业稳天盈 A 类剩余份

额一次性全部赎回;当由兴业稳天盈 B 类份额转换为兴业稳天盈 A 类份额时,单笔转换转入金额最低为 0.01
元,如果某笔转换申请导致投资者在单个基金账户的兴业稳天盈 B 类份额余额少于基金账户最低保留份额余

额限制的,基金管理人有权将投资者在该个基金账户的兴业稳天盈 B 类剩余份额一次性全部赎回。

(3) 投资者提出的兴业稳天盈 A 类份额和兴业稳天盈 B 类份额之间的转换申请,在当日交易时间结束

前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

(4) 兴业稳天盈 A 类份额和兴业稳天盈 B 类份额之间的转换采取“确定价”原则,即转入和转出价格

以每份基金份额净值为 1.00 元的基准进行计算。

(5) 兴业稳天盈 A 类份额和兴业稳天盈 B 类份额之间的转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”

的原则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。两类基金份额类别间的转换申

请转出的基金份额必须是可用份额。

(6) 注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T 日)。正常情况下,两类基金份额类

别间的转换成功的,注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的两类基金份额类别间的转换业务申请进行

有效性确认,办理转出基金份额的权益扣除以及转入基金份额的权益登记,投资者可自 T+2 日起向销售机

构查询基金份额转换的成交情况,并有权转换或赎回转入部分的基金份额。

(7)如单个开放日发生巨额赎回时,基金份额转出与基金份额赎回具有相同的优先级,基金管理人可根

据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金份额转出和基金份额赎回,将采取相同的

比例确认(另行公告除外)。巨额赎回定义以各基金的基金合同等法律文件中相关规定为准。

(8)基金份额转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入的基金份额的持有期将自转入的基

金份额被确认日起重新开始计算。

五、基金转换费用

由于兴业稳天盈 A 和兴业稳天盈 B 两类份额均无申购费和赎回费,故在两类份额相互转换过程中转换

费用只涉及销售服务费的调整,基金转换费用由基金持有人承担。具体如下:

1、当由兴业稳天盈 A 类份额转换为兴业稳天盈 B 类份额时,本公司转换申请确认成功前按年销售服

务费率 0.25%每日计提销售服务费;确认转换成功后将按年销售服务费率 0.01%每日计提销售服务费;

2、当由兴业稳天盈 B 类份额转换为兴业稳天盈 A 类份额时,本公司转换申请确认成功前按年销售服

务费率 0.01%每日计提销售服务费;确认转换成功后将按年销售服务费率 0.25%每日计提销售服务费。

六、其他与转换相关的事项

兴业稳天盈货币市场基金本次仅在直销机构开通同一基金不同基金份额类别(即 A 类/B 类)之间的相

互转换业务,暂未开通兴业稳天盈 B 类份额与其他基金的转换业务,如后续有相关业务开通需要可参见基

金管理人届时发布的公告。

七、重要提示
 1、本公告解释权归本公司所有。若增加新的业务办理机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。投

资者欲了解本公司旗下基金的详细情况,请仔细阅读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书及其更新等

相关法律文件。

2、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换业务规则及有关限制,届时本公司将在调整

生效前 2 个工作日内在中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。

3、本公司新发售基金的转换业务规定,以届时公告为准。

八、投资者可通过以下途径咨询有关情况

投资者可以登录本公司网站:https://www.cib-fund.com.cn,或拨打本公司客服热线:40000-95561

咨询相关情况。

九、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最

低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。基金的过往

业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律

文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投

资者注意投资风险。

投资者申请使用本公司网上直销交易系统参与基金转换业务前,应认真阅读本公司有关 网上交易协

议、相关规则等相关文件并确保完全遵守其规定。投资者应充分了解网上交易的固有风险,慎重选择,并

在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码,避免损失。

特此公告。




兴业基金管理有限公司

2017 年 10 月 17 日