财通财通宝货币市场基金
更新招募说明书摘要
(2018 年第 1 号)
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
重要提示
本基金经2016年6月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1213
号文准予注册募集。本基金基金合同于2016年7月27日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对
本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
本基金投资于货币市场,每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等
因素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在
银行或存款类金融机构。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的
风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据
所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金
可能遇到的风险包括:市场风险、信用风险、管理风险、估值风险、流动性
风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金为货币市场基金,是证券投
资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资
决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证
最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基
金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金
合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基
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金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、
《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2018年1月27日,有关财务数据和净值
表现截止日为2017年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金管理人为财通基金管理有限公司,基本信息如下:
名称:财通基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
设立日期:2011 年 6 月 21 日
法定代表人:刘未
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币贰亿元
联系人:何亚玲
联系电话:021-2053 7888
股权结构:
出资额 出资比例
股 东
(万元人民币) (%)
财通证券股份有限公司 8,000 40
杭州市实业投资集团有限公司 6,000 30
浙江瀚叶股份有限公司 6,000 30
合 计 20,000 100
(二)主要人员情况
1、董事会成员:
刘未先生,董事长,浙江大学经济学硕士。历任财通证券经纪有限责任
公司营业部总经理,财通证券经纪有限责任公司经纪业务管理部总经理,原
财通证券有限责任公司(现财通证券股份有限公司)基金筹建部负责人,财
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通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、上海财通资产管理
有限公司董事长。现任财通证券股份有限公司总经理助理、财通基金管理有
限公司董事长、浙江财通创新投资有限公司董事长。
王家俊先生,董事,总经理,中山大学高级工商管理硕士。历任东方证
券遵义路营业部市场部经理,汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人、
南方分公司总经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理,财通基金管理
有限公司副总经理、常务副总经理。现任财通基金管理有限公司总经理、上
海财通资产管理有限公司董事长。
陈可先生,董事,注册会计师、税务师。历任杭州市下城区国有投资控
股有限公司财务部经理、董事;杭州市实业投资集团有限公司财务部部长助
理、副部长,现任杭州实业投资集团有限公司财务管理部(财务总监管理办
公室)部长(主任),兼任杭华油墨股份有限公司董事、杭实股权投资基金
(杭州)有限公司董事。
孙文秋先生,董事,经济学硕士,历任上海财经大学教师,上海东方明
珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理,上海东方明珠投资有限
公司总经理,上海东方明珠股份有限公司副总会计师、总会计师,上海东方
明珠(集团)股份有限公司董事、副总裁,上海东方明珠新媒体股份有限公
司副总裁、董事会秘书。现任浙江瀚叶股份有限公司副董事长、总经理,兼
任上海新农饲料股份有限公司独立董事、上海晶丰明源半导体股份有限公司
独立董事、上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事、霍尔果斯拜克影视
有限公司董事长、浙江瀚叶投资管理有限公司执行董事及青岛易邦生物工程
有限公司董事。
姚先国先生,独立董事,教授,博士生导师。历任浙江大学经济学院常
务副院长,浙江大学公共管理学院院长,浙江大学社会科学学部主任。现任
浙江省公共政策研究院院长,浙江大学公共政策研究院院长,浙江大学学术
委员会副主任,浙江大学文科资深教授,浙江省政府咨询委首席专家。同时
担任浙江浙能电力股份有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、
温州银行股份有限公司、南华期货股份有限公司独立董事,担任中程科技有
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限公司、浙江大学创新技术研究院有限公司、浙江叁农投资管理有限公司、
浙江省基础建设投资集团股份有限公司董事。
朱洪超先生,独立董事,法律硕士。现任上海市联合律师事务所主任,
上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中
心仲裁员、易居(中国)控股有限公司、上海第一医药股份有限公司、万达信
息股份有限公司独立董事。
朱颖女士,独立董事,高级会计师,复旦大学会计专业硕士学历。中国
注册会计师协会资深会员、专家库专家,财政部会计领军人才。现任立信会
计师事务所高级合伙人、上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师、易
居(中国)企业集团股份有限公司独立董事。
2、职工监事:
杨铁军先生,职工监事,监察稽核部总监、法学硕士。执业律师,历任
金元比联基金管理有限公司监察稽核部副总监、财通基金管理有限公司监察
稽核部副总监,现任财通基金管理有限公司监察稽核部总监。
3、经营管理层人员:
王家俊先生,总经理(简历同上)。
汪海先生,副总经理,上海大学双学士,新加坡管理大学财富管理硕士。
历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、经理助理、个人金融部客户经理;
建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、个人金融部产品经理、副总
经理、财通基金管理有限公司总经理助理,现任财通基金管理有限公司副总
经理。
4.督察长
黄惠女士,工商管理硕士、EMBA。历任张家界旅游股份有限公司董事
会秘书,方正证券有限责任公司北京代表处主任,中国证券投资者保护基金
有限公司高级经理。现任财通基金管理有限公司督察长、工会委员会主席、
上海财通资产管理有限公司董事。
5、基金经理
张亦博先生,澳大利亚莫纳什大学风险管理学硕士,特许金融分析师。
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7年从业经验,先后任职于德邦证券有限责任公司研究所,担任研究员;东
吴证券股份有限公司资产管理总部,先后担任债券研究员,债券投资经理助
理;2013年加入华宝证券有限责任公司资产管理部,担任固定收益投资经理。
2015年8月加入财通基金,担任固定收益部基金经理。
罗晓倩女士,复旦大学投资学硕士,证券从业经验5年,先后就职于友
邦保险、国华人寿、汇添富基金、华福基金,2015年5月加入东吴证券,担
任东吴证券资产管理总部投资经理。2016年5月加入财通基金,现任固定收
益部基金经理。
6、投资决策委员会成员:
王家俊先生,总经理;
谈洁颖女士,总经理助理兼权益投资总监;
金梓才先生,基金投资部副总监;
陆玲玲女士,研究部副总监;
张亦博先生,固定收益部基金经理
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
基金托管人基本情况
1.基金托管人基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
存续期间:持续经营
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联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在
北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司
并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农
业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中
国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象
最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样
通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。
作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银
行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立
足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务
品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,
致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,
服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管
银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无
保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务
国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行
托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农
业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理
财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次
荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中
国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2016 年连续荣获上海
清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的
“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养
老金业务最佳发展奖”称号。
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中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国
人民银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合
管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合
规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监
管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家
30 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理
层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运
作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2017 年 12 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金
和开放式证券投资基金共 397 只。
三、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构
名称:财通基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
法定代表人:刘未
电话:021-2053 7888
传真:021-2053 7999
联系人:何亚玲
客户服务电话:4008 209 888
公司网址:www.ctfund.com
官方微信号:ctfund88
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2、代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层
法定代表人:蒋超良
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com/cn
(2)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 168 号
办公地址:上海市银城中路 168 号
法定代表人:范一飞
联系人:汤征程
电话:021-68475888
客服电话:021-962888
公司网址: www.bankofshanghai.com
(3)苏州银行股份有限公司
注册地址:苏州工业园区钟园路 728 号
办公地址:苏州工业园区钟园路 728 号
法定代表人:王兰凤
客服电话: 96067
公司网址: www.suzhoubank.com
(4)宁波银行股份有限公司
注册地址:浙江省宁波市宁南南路 700 号
办公地址:浙江省宁波市宁南南路 700 号
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法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:0574-89068340
客服电话:962528
公司网址:www.nbcb.com.cn
(5)浙江民泰商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省温岭市三星大道 168 号
办公地址:浙江省温岭市三星大道 168 号
法定代表人:江建法
联系人:刘兴龙
电话:0571-88821178
客服电话:400-8896-521
公司网址:www.mintaibank.com
(6)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人:唐双宁
联系人:朱红
客服电话:95595
公司网址:www.cebbank.com
(7)财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
联系人:徐轶青
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电话:0571-87822359
传真:0571-87818329
客服电话:95336(浙江),40086-96336(全国)
公司网址:www.ctsec.com
(8) 恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座
办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座
法定代表人: 庞介民
联系人:熊丽
电话:0471-4972675
客服电话:400-196-6188
公司网址:http://www.cnht.com.cn/
(9)平安证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:刘世安
联系人:周一涵
电话:021-38637436
传真:021-58991896
客服电话:95511 转 8
公司网址: http://stock.pingan.com
(10)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人: 冉云
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联系人:刘婧漪
电话:028-86690057
客服电话:4006-600109
公司网址:http://www.gjzq.com.cn/
(11)华福证券有限责任公司
注册地址:福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 7-9 楼
办公地址:福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 7-9 楼
法定代表人:黄金琳
联系人:郭相兴
客服电话:96326
公司网址: www.gfhfzq.com.cn
(12)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:福州市湖东路 268 号证券大厦;上海市浦东新区长柳路 36
号丁香国际东塔 21 楼
法定代表人:杨华辉
联系人:夏中苏
电话: 0591-38507538
客服电话:95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
(13)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
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电话:010-63081493 客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(14)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号办公地址:北京市西城区金融大
街 8 号,朝阳区朝阳门北大街 18 号
法定代表人:祝献忠
联系人: 李慧灵
电话:010-85556100
传真:010-85556088
客服电话:95390
网址: http://www.hrsec.com.cn
(15)东海证券股份有限公司
注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
办公地址:上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 楼
法定代表人:赵俊
联系人: 王一彦
电话: 021-20333910
传真: 021-50498825
客服电话:95531
公司网址:www.longone.com.cn
(16)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路 758 号 23 楼
办公地址:上海市世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人:祝健
联系人:袁峻
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电话:021-32229888-25533
客服电话:40001-962-502
公司网址:www.ajzq.com
(17)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人: 许梦园
电话: 010-85156398
客服电话: 95587
公司网址:www.csc108.com
(18)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:李英豪
联系电话:021-63325888-3498
客服电话:95503
公司网址: www.dfzq.com.cn
(19)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)
单元
办公地址:上海市宛平南路 8 号
法定代表人:俞洋
客服电话: 4001099918
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公司网址: www.cfsc.com.cn
(20)第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26
层
办公地址:上海市宛平南路 8 号
法定代表人:刘学民
联系人:毛诗莉
电话:0755-23838750
客服电话: 95358
公司网址: www.firstcapital.com.cn
(21)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路 86 号
办公地址:山东省济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
客服电话: 95538
公司网址: www.zts.com.cn
(22)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:杨树财
客服电话:95360
公司网址:http://www.nesc.cn/
(23)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
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办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
法定代表人:何如
联系人:李颖
电话: 0755-82130833-701266
传真:0755-82133066
客服电话:95536
公司网址: www.guosen.com.cn
(24)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 号
法定代表人:丁益
联系人:金夏
电话:010-60838995
客服电话:400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(25)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:李芳芳
电话: 021-22169089
客服电话:95525
公司网址: www.ebscn.com
(26)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
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办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
公司网址: www.swhysc.com
(27) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际
大厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际
大厦 20 楼 2005 室
法定代表人:韩志谦
联系人:唐岚
电话:010-88085258
传真:010-88013605
客服电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(28)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单
元
办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
客服电话:400-8001-001
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公司网址:www.essence.com.cn
(29) 联讯证券股份有限公司
注册地址:广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心
3/4 楼
办公地址:广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心
3/4 楼
法定代表人:徐刚
联系人: 彭莲
电话:0752-2119700
传真:0752-2119660
客服电话:95564
网址: www.lxzq.com.cn
(30)东莞证券有限责任公司
注册地址:莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址:莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人:张运勇
客服电话:95328
公司网址:http://www.dgzq.com.cn/
(31) 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:吴坚
联系人:张煜
电话:023-63786141
传真:023-63786212
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客服电话:4008096096
公司网址:www.swsc.com.cn
(32)德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人:武晓春
联系人:朱磊
联系电话:021-687616167-8507
客服电话:4008888128
公司网站: www.tebon.com.cn
(33) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
联系电话:021-38676161
客服电话:400-8888-666
公司网址:www.gtja.com
(34)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人: 霍达
联系人:吴昊
联系电话:0755-82960904
客服电话: 95565
19
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
公司网址:www.newone.com.cn
(35)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
联系人:金夏
联系电话:010-60838995
客服电话:95579
公司网址:www.cjsc.com
(36)国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路 13 号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号
法定代表人:何春梅
联系人:王成
联系电话:021-50182571
客服电话:95563
公司网址:www.ghzq.com.cn
(37)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:邱三发
客服电话:95396
公司网址:www.gzs.com.cn
(38)开源证券股份有限公司
20
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代销人:李刚
联系人:袁伟涛
联系电话:029-81887060
客服电话: 4008608866
公司网址: http://www.kysec.cn/
(39)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~
906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-58870011
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
公司网站: www.ehowbuy.com
(40)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
联系电话:0571-88911818-8653
传真:0571-86800423
客服电话:0571-88920897
公司网站:www.ijijin.cn
21
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
(41)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I/J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I/J 单元
法定代表人:薛峰
传真:0755-82080798
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
(42)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18 楼
法定代表人:王莉
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835879
客服电话:400-920-0022
公司网站: http://licaike.hexun.com/
(43)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:沈雯斌
电话:021-58788678-8201
传真:021—58787698
客服电话:400-089-1289
公司网站: www.erichfund.com
22
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(44)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
电话:010-66045529
传真:010-66045527
客服电话:010-66045678
天相投顾网址: www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(45)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人:其实
联系人:颜玲
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客服电话:400-1818-188
天天基金网址:www.1234567.com.cn
(46)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
传真:010-57569671
客服电话:400-893-6885
23
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公司网址: www.qianjing.com
(47)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址: 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
联系人:翟飞飞
电话:13520236631
客服电话:400-888-6661
公司网址: www.myfund.com
(48)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
法定代表人:陈峥
客服电话:400-068-0058
公司官网: www.jincheng-fund.com
(49)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人:杨懿
传真:010-58325282
联系人: 文雯
电话:010-83363101
客服电话:400-166-1188
公司网址: http://www.jrj.com.cn/
(50)一路财富(北京)信息科技有限公司
24
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀
传真: (010)88312877
联系人:段京璐
电话: (010)88312877
客服电话:400-001-1566
公司网址: www.yilucaifu.com
(51) 中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 1 号楼 1 层
法定代表人:徐福星
传真:010-68292941
联系人:陈莹莹
电话:010-68998820-8306
客服电话:400-600-0030
公司网址: www.bzfunds.com
(52)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208
法定代表人: 罗细安
传真:010-67000988-6000
联系人:李皓
电话:010-67000988
客服电话:400-001-8811
公司网址: www.zcvc.com.cn
25
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(53) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
法定代表人:董浩
传真:010-56580660
联系人:于婷婷
电话:010-56409010
客服电话:400-068-1176
公司网址: www.jimufund.com
(54)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人: 燕斌
传真:021-52975270
联系人:凌秋艳
电话:021-52822063
客服电话:4000-466-788
公司网址: www.66zichan.com
(55)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:冯修敏
电话:021-33323999
传真:021-33323830
客服电话:400-820-2819
26
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公司网址: https://tty.chinapnr.com/
(56) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
联系人: 宁博宇
电话: 021-20665952
传真: 021-22066653
客服电话:400-821-9031
公司网址: www.lufunds.com
(57)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:林卓
联系人:薛长平
电话:0411-88891212
传真:0411-88891212-122
客服电话:4006411999
网址: http://www.taichengcaifu.com
(58)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
电话:021-63333319
27
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传真:021-63332523
客服电话:400178000
(59)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:吴煜浩
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址: www.yingmi.cn
(60) 大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506
室
办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 层
法定代表人:袁顾明
联系人:朱真卿
电话:021-22267943
传真:021-22268089
客服电话:4009282266
网址: www.dtfunds.com
(61)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
28
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
法定代表人:梁越
联系人:张晔
电话:010-56810307
传真:010-56810630
客服电话:4008-980-618
网址:www.chtfund.com
(62) 嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46
层 4609-10 单元
办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人:赵学军
联系人:于永健
电话:010-85097570
传真:010-85097308
客服电话:400-021-8850
网址: www.harvestwm.cn
(63)上海利得基金销售有限公司
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表人:沈继伟
联系人:徐鹏
电话:86-021-50583533
传真:86-021-50583633
网址: http://a.leadfund.com.cn/
客户服务中心电话:400-067-6266
29
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(64)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
法定代表人:汪静波
联系人:李娟
电话:021-80359115
传真:021-80359611
客服电话:400-821-5399
网址: www.noah-fund.com
(65)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
联系人:赵源
电话:010-59336542
传真:010-59336500
客服电话:4008909998
公司网址: http://www.jnlc.com/
(66)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深
圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室、1116 室及 1307
室
联系人: 叶健
电话:0755-8946 0507
传真:0755-2167 4453
客服电话: 400-684-0500
30
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公司网址: www.ifastps.com.cn
(67)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504
办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504
联系人: 陈承智
电话:0592-3122673
传真:0592-3122701
客服电话: 400-918-0808
公司网址: www.xds.com.cn
(68)深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期
418 室
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期
418 室
联系人:马力佳
电话:0755-83999907-815
传真:0755-83999926
客服电话:0755-83999907
公司网址: www.jinqianwo.cn
(69)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街万通中心 D 座 28 层
联系人:杨惠宁
电话:15981106039
传真:010-58170800
31
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
客服电话:400-818-8866
公司网址: http://www.shengshiview.com/
(70)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102
单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102
单元
法定代表人:陈柏青
联系人:印强明
客服电话:021-20219931
公司网址: https://8.gw.com.cn/
(71)上海攀赢金融信息服务有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
办公地址:上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 单元
联系人:田为奇
电话:021-68889082
传真:021-68889283
客服电话:021-68889082
公司网址: www.pytz.cn
(72)北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室
办公地址:北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202
室
联系人:周雯
电话:13810043063
传真:010-65174782
32
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客服电话:400-829-1218
公司网址:https://www.kstreasure.com/
(73)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2
地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2
地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
联系人: 付文红
电话:010-62676405
传真:010- 62675979
客服电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com
(74) 深圳市金斧子投资咨询有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
联系人:张烨
电话:0755-66892301
传真:0755-84034477
客服电话:400-9500-888
公司网址:www.jfzinv.com
(75) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)七栋 23
层1号4号
办公地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)七栋 23
层1号4号
联系人:陆锋
33
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电话:027-87006003-8026
传真:027-87006010
客服电话:400-027-9899
公司网址:www.buyfunds.cn
(76) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809
联系人: 宋欣晔
电话:010-52855713
传真:010-85894285
客服电话:400-6099200
公司网址:www.yixinfund.com
(77)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上
海泰和经济发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
电话: 021-65370077
传真: 021-55085991
客户服务电话:4008-205-369
网址: www.jiyufund.com.cn
(78)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO,T2,B 座 2507
联系人:翟相彬
34
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客服电话:4000-618-518
公司网址:danjuanapp.com
(79) 杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室
办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F
联系人:胡璇
电话:0571-85267500
传真:0571-85300110
客服电话:0571-86655920
公司网址:www.codifund.com
(80)上海中正达广投资管理有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
联系人:戴珉微
电话:021-33768132
传真:021-33768132-302
客服电话:400-6767-523
公司网址:www.zzwealth.cn
(81)上海万得投资顾问有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
联系人: 姜吉灵
电话:021-5132 7185
传真:021-5071 0161
35
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客服电话:400-821-0203
(82)北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119
办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号
联系人:朱翔宇
电话:15921710500
传真:010-87723200
客服电话:4001-500-882
网址:www.lanmao.com
手机 APP:懒猫金服
(83) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
法定代表人: 陈超
电话: 4000988511/ 4000888816
传真: 010-89188000
客服电话:400 098 8511
公司官网:http://fund.jd.com/
(84)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
联系人: 王锋
电话:025-66996699-887226
传真:025-66008800-887226
客服电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
36
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
(85)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
联系人:吴鹏
传真:010-67767615
客服电话:400-680-2123
公司网址:www.zhixin-inv.com
(86)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层
202-124 室
办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层
联系人: 郭宝亮
传真:010-59287825
客服电话:400-111-0889
公司网址:www.gomefund.com
(87)深圳前海财厚资产管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)
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(93) 和耕传承基金销售有限公司
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(94) 嘉兴银行股份有限公司
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(95)贵州华阳众惠基金销售有限公司
注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C 栋标
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(96)江西银行股份有限公司
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(97)中期资产管理有限公司
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40
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
(98)海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
联系人:毛林
电话:021-80133597
传真:021-80133413
客服电话:400-808-1016
公司网址:www.fundhaiyin.com
(99)上海通华财富资产管理有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9
楼
法定代表人:兰奇
业务传真:021-60818280
客服热线:400-66-95156
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(100) 江西正融资产管理有限公司
注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道绿地新都会紫峰
大厦写字楼 1103 室
办公地址:江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道绿地新都会紫峰
大厦写字楼 1103 室
法定代表人:陆雯
联系人:傅翌乔
传真:0791-86692502
客服电话:0791-86692502
网址:www.jxzrzg.com.cn
41
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
(101)上海云湾投资管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层,
200127
办公地址:中国上海浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼
联系人:范泽杰
电话:021-20530186
传真:021-20539999
客服电话:400-820-1515
网址:http://www.zhengtongfunds.com/
(102)北京电盈基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12B
联系人:李丹
电话:13601264918
传真:010-56176117
客服电话:400-100-3391
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(103)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公
寓 2-2413 室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
联系人: 王芳芳
电话:010-59013842
清算传真:021-38909635
客服电话:010-59013825
公司网址:http://www.wanjiawealth.com/
42
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
(104)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层
联系人:刘美薇
电话:010-85870662
传真:010-85932880
客服电话:400-819-9868
公司网址:http://www.tdyhfund.com/
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理
销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:财通基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
法定代表人:刘未
电话:021-2053 7876
联系人:薛程
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
电话:021-5115 0298
传真:021-5115 0398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、范佳斐
43
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:毛鞍宁
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼(东三
办公楼)16 层
办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
邮政编码:200120
公司电话:(021)22288888
公司传真:(021)22280000
签章会计师:蒋燕华、蔡玉芝
业务联系人:蒋燕华
四、基金名称
财通财通宝货币市场基金
五、基金的类型
货币市场基金
六、基金的投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
七、投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资
44
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管
理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、投资策略
本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济
状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变
动趋势。在此基础上,综合各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状
况,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
1、利率策略
基金管理人将通过跟踪分析 GDP、利率水平、通货膨胀、货币供应、就
业水平、国际利率水平、汇率等宏观经济指标,考察宏观经济及货币政策对
债券市场的影响,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上,
建立对预期利率走势的基本判断。
2、类属配置策略
类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种
之间的配置比例。类属配置策略主要实现两个目标:一是通过调整组合资产
在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比满足基金流动性需求,二
是通过调整组合资产在不同风险收益特征的资产之间的配比以获得较高的总
回报。
3、个券选择策略
在个券选择层面,本基金将在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现
偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等
导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的
期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。
4、相对价值策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失
45
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。无风
险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不
同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,
适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操
作,以期获得安全的超额收益。
5、银行存款投资策略
基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款
期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格
控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。
6、流动性管理策略
本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵
循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间
的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期
等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大
额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、
提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的
基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率
风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率
波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)。
本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采
用活期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行
公布,如果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整
当日起开始生效。
如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率
46
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
的发布,或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用
于本基金时,本基金管理人可以根据市场发展状况及本基金的投资范围和投
资策略,依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并按照
监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基
金份额持有人大会。
十、风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本
基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1
月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。本投资组合报告所载数据截至2017年12月
31日。
1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序 占基金总资产的
项目 金额
号 比例(%)
1 固定收益投资 1,282,380,126.51 44.43
其中:债券 1,276,667,650.70 44.23
资产支持证券 5,712,475.81 0.20
2 买入返售金融资产 1,108,709,615.67 38.41
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 475,650,405.42 16.48
47
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
4 其他资产 19,812,534.95 0.69
5 合计 2,886,552,682.55 100.00
2 报告期债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序
项目 占基金资产净值比例(%)
号
1 报告期内债券回购融资余额 0.49
其中:买断式回购融资 -
序 占基金资产净值
项目 金额
号 比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资
余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20%。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 50
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
根据本货币市场基金基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不得超
过120天,本报告期内本货币市场基金平均剩余期限未有超过120天的情况。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
48
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
号 产净值的比例(%) 产净值的比例(%)
1 30天以内 53.70 -
其中:剩余存续期超过397
- -
天的浮动利率债
2 30天(含)—60天 17.42 -
其中:剩余存续期超过397
- -
天的浮动利率债
3 60天(含)—90天 7.47 -
其中:剩余存续期超过397
- -
天的浮动利率债
4 90天(含)—120天 7.98 -
其中:剩余存续期超过397
- -
天的浮动利率债
5 120天(含)—397天(含) 12.77 -
其中:剩余存续期超过397
- -
天的浮动利率债
合计 99.33 -
注:由于四舍五入的原因,上表中分项之和与合计项之间存在尾差。
4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明
根据本货币市场基金基金合同约定,本基金投资组合的平均存续期不得超过
240天,本报告期内本货币市场基金平均存续期未有超过240天的情况。
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序 占基金资产净值比例
债券品种 摊余成本
号 (%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 219,842,713.39 7.62
其中:政策性金融债 219,842,713.39 7.62
4 企业债券 - -
49
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
5 企业短期融资券 660,183,397.69 22.90
6 中期票据 - -
7 同业存单 396,641,539.62 13.76
8 其他 - -
9 合计 1,276,667,650.70 44.28
剩余存续期超过397天的浮
10 - -
动利率债券
6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序 债券数量 占基金资产净
债券代码 债券名称 摊余成本(元)
号 (张) 值比例(%)
1 170203 17国开03 1,000,000 99,971,032.73 3.47
17渤海证券
2 071721011 600,000 59,994,447.34 2.08
CP011
17柯桥国资
3 011761033 500,000 50,031,975.29 1.74
SCP003
4 170207 17国开07 400,000 39,949,381.24 1.39
5 170204 17国开04 400,000 39,924,378.23 1.38
17皖出版
6 041762021 300,000 30,071,427.13 1.04
CP001
17湘高速
7 011764041 300,000 30,053,290.68 1.04
SCP001
17中科院
8 011758120 300,000 30,003,500.85 1.04
SCP002
17鲁黄金
9 011769026 300,000 30,001,246.75 1.04
SCP005
17湘高速
10 011766035 300,000 30,001,081.90 1.04
SCP004
注:本基金投资的同业存单“17盛京银行CD163”(证券代码:111781415)金额为
49,887,040.53元,占报告期末基金资产净值比例为1.73%;投资“17成都农商银行
CD079”(证券代码:111789179)金额为49,656,973.16元,占报告期末基金资产净
50
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
值比例为1.72%。
7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0542%
报告期内偏离度的最低值 -0.0135%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0254%
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
金额单位:人民币元
序 占基金资产净
证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元)
号 值比例(%)
1 1789045 17上和1A1 400,000 5,712,475.81 0.20
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25%的情况。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5%的情况。
9 投资组合报告附注
9.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用"摊余成本法",即估值对象以买入成本列示,按照票面利率
或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊
销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价
计算基金资产净值。
为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计
算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和
不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估
值对象进行重新评估,即"影子定价"。当"影子定价"确定的基金资产净值与"
摊余成本法"计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理
51
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对
值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝
对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用
风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%
以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用
公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受
所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国
家最新规定估值。
9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。
9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序
名称 金额
号
1 存出保证金 1,108.35
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 19,811,426.60
4 应收申购款
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 19,812,534.95
9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能
存在尾差。
52
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代
表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
(一)基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、财通财通宝货币A
业绩比 业绩比较
净值收
净值收 较基准 基准收益
阶段 益率标 ①-③ ②-④
益率① 收益率 率标准差
准差②
③ ④
2016年07月27日 0.8836 0.0015 0.1537 0.7299 0.0015
0.0000%
-2016年12月31日 % % % % %
2017年1月1日 3.5170 0.0024 0.3555 3.1615 0.0024
0.0000%
-2017年12月31日 % % % % %
自基金合同生效
日起至今(2016 4.4317 0.0028 0.5098 3.9219 0.0028
0.0000%
年07月27日-2017 % % % % %
年12月31日)
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字;
(2) 本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后);
(3)本基金收益分配是按日结转份额。
2、财通财通宝货币B
业绩比 业绩比较
净值收
净值收 较基准 基准收益
阶段 益率标 ①-③ ②-④
益率① 收益率 率标准差
准差②
③ ④
2016年07月27日 0.9884 0.0015 0.1537 0.8347 0.0015
0.0000%
-2016年12月31日 % % % % %
53
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
2017年1月1日 3.7659 0.0024 0.3555 3.4104 0.0024
0.0000%
-2017年12月31日 % % % % %
自基金合同生效
日起至今(2016 4.7915 0.0028 0.5098 4.2817 0.0028
0.0000%
年07月27日-2017 % % % % %
年12月31日)
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字;
(2) 本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后);
(3)本基金收益分配是按日结转份额。
(二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
财通财通宝货币A
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年07月27日-2017年12月31日)
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2016-07-27 2016-10-09 2016-12-23 2017-03-07 2017-05-21 2017-08-03 2017-10-17 2017-12-31
财通财通宝货币A 业绩比较基准
注:(1)本基金合同生效日为2016年7月27日;
(2)本基金建仓期为2016年7月27日至2017年1月17日,截至报告期末及建仓期末,基
金的资产配置符合基金契约的相关要求。
财通财通宝货币B
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年07月27日-2017年12月31日)
54
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2016-07-27 2016-10-09 2016-12-23 2017-03-07 2017-05-21 2017-08-03 2017-10-17 2017-12-31
财通财通宝货币B 业绩比较基准
注:(1)本基金合同生效日为2016年7月27日;
(2)本基金建仓期为2016年7月27日至2017年1月17日,截至报告期末及建仓期末,基
金的资产配置符合基金契约的相关要求。
十三、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的
其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
55
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的
计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人
向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,
支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费
的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人
向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A
类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用
A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A
类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个
工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计
算公式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
56
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内
从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机
构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺
延至最近可支付日支付。
上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中
支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用
的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法
规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、“重要提示”部分
(1)更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现
截止日。
2、“三、基金管理人”部分
(1)更新了基金管理人概况;
57
财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书(摘要)
(2)更新了主要人员情况。
3、“四、基金托管人”部分
(1)更新了基金托管人基本情况。
4、“五、相关服务机构”部分
(1)更新了销售机构方面信息;
(2)更新了审计基金财产的会计师事务所。
5、“八、基金份额的申购与赎回”部分
(1)更新了拒绝或暂停申购的情形。
6、“九、基金的投资”部分
(1)更新了基金投资组合报告,报告所载数据截至2017年12月31日。
7、“十、基金的业绩”部分
(1)更新了基金的业绩。
8、“二十二、其他应披露事项”部分
(1)更新了 2017 年 07 月 03 日至 2017 年 12 月 30 日期间涉及本基金
的相关公告。
财通基金管理有限公司
二〇一八年三月十日
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