财通财通宝货币B

财通财通宝货币市场基金2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月18日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通财通宝货币

场内简称 -

基金主代码 002957

交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年07月27日

报告期末基金份额总额 21,696,406,332.01份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政
政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资
投资策略 金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋
势。在此基础上，综合各类投资品种的流动性、收
益性以及信用风险状况，力求在满足安全性、流动
性需要的基础上实现更高的收益率。

业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金
风险收益特征 中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。


基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通财通宝货 财通财通宝货 财通财通宝货

币A 币B 币C

下属分级基金场内简称 - - -

下属分级基金的交易代码 002957 002958 020990

报告期末下属分级基金的份额总 360,276,859.99 21,335,108,676. 1,020,795.22份
额 份 80份

本基金为货币 本基金为货币 本基金为货币

市场证券投资 市场证券投资 市场证券投资

基金，是证券投 基金，是证券投 基金，是证券投
资基金中的低 资基金中的低 资基金中的低

下属分级基金的风险收益特征 风险品种。本基 风险品种。本基 风险品种。本基
金的预期风险 金的预期风险 金的预期风险

和预期收益低 和预期收益低 和预期收益低

于股票型基金、 于股票型基金、 于股票型基金、
混合型基金、债 混合型基金、债 混合型基金、债
券型基金。 券型基金。 券型基金。

注：本基金自2024年3月14日起增设收取销售服务费的C类基金份额，取消本基金A类基金份额和B类基金份额的自动升降级业务，取消不同基金份额类别的转换限制。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)

财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 财通财通宝货币C

1.本期已实现收益 1,535,822.28 103,798,259.46 4,305.89

2.本期利润 1,535,822.28 103,798,259.46 4,305.89

3.期末基金资产净 360,276,859.99 21,335,108,676.80 1,020,795.22
值
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通财通宝货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.4873% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.3988% 0.0010%

过去六个月 1.0536% 0.0009% 0.1771% 0.0000% 0.8765% 0.0009%

过去一年 2.0745% 0.0012% 0.3565% 0.0000% 1.7180% 0.0012%

过去三年 6.1161% 0.0011% 1.0712% 0.0000% 5.0449% 0.0011%

过去五年 10.4792% 0.0010% 1.7921% 0.0000% 8.6871% 0.0010%

自基金合同

生效起至今 20.6159% 0.0024% 2.8556% 0.0000% 17.7603% 0.0024%

财通财通宝货币B净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.4872% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.3987% 0.0010%

过去六个月 1.0536% 0.0009% 0.1771% 0.0000% 0.8765% 0.0009%

过去一年 2.1942% 0.0012% 0.3565% 0.0000% 1.8377% 0.0012%

过去三年 6.7516% 0.0011% 1.0712% 0.0000% 5.6804% 0.0011%

过去五年 11.6762% 0.0010% 1.7921% 0.0000% 9.8841% 0.0010%

自基金合同

生效起至今 22.7837% 0.0024% 2.8556% 0.0000% 19.9281% 0.0024%

财通财通宝货币C净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④


过去三个月 0.4527% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.3642% 0.0010%

自增加C类

基金份额起 0.5353% 0.0014% 0.1060% 0.0000% 0.4293% 0.0014%
至今
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）；
(3)本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：(1)本基金合同生效日为 2016 年 7 月 27日；

(2)本基金建仓期为自合同生效起 6 个月，截至报告期末及建仓期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求；

(3)本基金自 2024年 3 月 14日起增设收取销售服务费的 C 类基金份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

复旦大学投资学硕士。历任
友邦保险有限公司风控岗，
国华人寿保险股份有限公
司交易员，汇添富基金管理
固收投资部总经理 股份有限公司债券研究员
助理、固收公募投资 兼交易员，华福基金管理有
罗晓倩 2017- - 11年 限责任公司债券研究员兼
部负责人、本基金的 07-19 交易员，东吴证券股份有限
基金经理 公司投资主办助理。2016年
5月加入财通基金管理有限
公司，曾任固收投资部基金
经理助理，现任固收投资部
总经理助理、固收公募投资


部负责人、基金经理。

上海财经大学西方经济学
硕士。历任交银施罗德基金
管理有限公司投研助理，上
海国利货币经纪有限公司
张婉玉 本基金的基金经理 2020- - 11年 债券经纪人，兴证证券资产
05-12 管理有限公司债券交易员。
2018年8月加入财通基金管
理有限公司，曾任固收投资
部基金经理助理，现任固收
投资部基金经理。

注：(1)基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
(2)非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
(3)证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。

同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建
具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。

经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

基本面方面，二季度宏观经济延续回升向好态势，生产稳定增长，需求持续恢复。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.2%，工业企业利润同比增长3.4%，其中，装备制造业和高技术产业增加值增长。同期全国服务业生产指数同比增长5.0%，工业和服务业生产维持了良好的发展势头。从需求端看，1-5月份，社会消费品零售总额同比增长4.1%，服务零售额同比增长7.9%，消费平稳增长；基建投资和制造业投资表现较好，对固定资产投资形成较强支撑，1-5月份，基础设施投资同比增长5.7%，制造业投资增长9.6%，其中高技术产业投资同比增长11.5%，新动能的拉动效应逐渐显现。但是地产投资和销售仍未有明显改善，前期地产政策调整效果尚待观察；对外贸易回暖，5月份出口金额同比增长7.6%。整体上看，二季度经济延续回暖态势，但地产对经济形成一定影响。

宏观政策方面，4月政治局会议对宏观政策、扩大内需等方面积极定调，提出要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策；积极扩大国内需求，落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案；因地制宜发展新质生产力。中国人民银行行长潘功胜在第十五届陆家嘴论坛上表示中国货币政策的立场是支持性的，为经济持续回升向好提供金融支持。人民银行货币政策委员会第二季度例会认为要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。财政政策方面，财政部表示要加大财政政策实施力度，发行并用好超长期特别国债，集中力量支持办好一批国家重大战略实施和重点领域安全能力建设中的大事要事；加快增发国债
资金、地方政府专项债券资金和中央预算内投资使用进度，放大政府投资带动效应，争取早开工、早见效。发挥财税政策引导作用，扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新。落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。

产业政策方面，自国务院3月印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》后，中央和地方纷纷出台了一系列配套政策，4月7日，中国人民银行设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，支持科技创新、技术改造和设备更新。4月24日，商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策。6月21日，财政部等四部委联合发布《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》，对经营主体符合条件的设备更新贷款进行财政贴息。地产政策方面，4月30日政治局会议定调“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”。地产“以旧换新”政策陆续出台，地方政府“收储”商品房，消化新房库存。4月末，杭州等强二线城市全面取消限购；5月中旬，全国切实做好保交房工作视频会议召开、国新办举行国务院政策例行吹风会，推出优化房贷利率、创设3000亿保障性住房再贷款等多项政策。

资金面方面，在央行“保持流动性合理充裕”的政策思路下，二季度的流动性环境整体较为宽松。4月8日，市场利率定价自律机制下发《关于禁止通过手工补息高息揽储维护存款市场竞争秩序的倡议》，禁止手工补息短期中长期看有助于降低商业银行的存款成本，但短期也会对部分商业银行的负债带来影响，比如活期存款转换成定期存款，进而对M1等金融数据造成扰动。我们认为，在比价效应的情况下，存款资金也可能会进入非银体系，一定程度上强化了非银机构的“资产荒”。二季度政府债券供给压力有限，信贷投放也较为平稳，央行在跨季节点加大公开市场投放操作，流动性分层现象并不显著，资金面整体维持均衡。

4月开始，央行多次提示债券市场中长期利率风险，4月23日，央行相关部门负责人在接受《金融时报》采访时表示“长期国债收益率总体会运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内”，并提示“固定利率的长期限债券久期长，对利率波动比较敏感，投资者需要高度重视利率风险”，6月19日，央行行长潘功胜表示“特别是要关注一些非银主体大量持有中长期债券的期限错配和利率风险，保持正常向上倾斜的收益率曲线，保持市场对投资的正向激励作用。”

在二季度中，随着资产收益率下行，组合增加存款和逆回购等非波动资产的占比，降低存单等波动资产的比重。主动判断市场收益率变化走势，择时配置高流动性资产，保持合理的久期和杠杆水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，财通财通宝货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4873%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%；截至报告期末，财通财通宝货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为
0.4872%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%；截至报告期末，财通财通宝货币C基金
份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4527%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 9,740,783,361.20 43.95

其中：债券 9,740,783,361.20 43.95

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 6,262,705,785.80 28.25

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 6,161,842,800.84 27.80

4 其他资产 172,218.00 0.00

5 合计 22,165,504,165.84 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
号 （％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 1.17

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 460,079,397.26 2.12

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 77

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 40.14 2.12

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 8.43 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 10.27 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 7.00 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 36.09 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

合计 101.94 2.12

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 975,255,073.12 4.50

其中：政策性金融债 975,255,073.12 4.50

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 5,128,747,127.13 23.64

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,636,781,160.95 16.76

8 其他 - -

9 合计 9,740,783,361.20 44.90

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值
号 比例(%)

1 012481379 24电网SCP01 5,000,000 501,336,456.66 2.31
7

2 112480542 24杭州银行C 5,000,000 495,633,078.13 2.28
D114

3 112480814 24宁波银行C 5,000,000 495,524,119.53 2.28
D068

4 112416110 24上海银行C 5,000,000 495,524,119.53 2.28
D110

5 112413089 24浙商银行C 5,000,000 495,497,909.71 2.28
D089

6 012481232 24上海医药S 3,000,000 300,972,056.52 1.39
CP002

7 112491421 24南京银行C 3,000,000 299,523,263.04 1.38
D007

8 112495060 24徽商银行C 3,000,000 298,514,212.13 1.38
D035

9 092218005 22农发清发0 2,500,000 253,854,789.32 1.17
5

10 240301 24进出01 2,100,000 212,023,940.58 0.98

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0687%

报告期内偏离度的最低值 0.0372%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0516%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到
0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾因监管标准化数据与客户风险数据交叉核验不一致等六项违法违规事实受到行政处罚；上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾因封闭式产品投资非标准化资
产终止日晚于产品到期日等十三项违法违规事实受到行政处罚。徽商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾因管理不到位、违规向虚假项目提供融资等五项违法违规事实受到处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 172,218.00

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 172,218.00

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 财通财通宝货币C

报告期期初基金份 198,166,575.03 23,088,871,121.75 125,898.62
额总额
报告期期间基金总

申购份额 296,642,959.10 10,793,810,512.66 1,184,350.59

报告期期间基金总

赎回份额 134,532,674.14 12,547,572,957.61 289,453.99

报告期期末基金份 360,276,859.99 21,335,108,676.80 1,020,795.22
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2024-04-12 35,000,000.00 35,000,000.00 0

2 申购 2024-04-24 35,000,000.00 35,000,000.00 0


3 申购 2024-06-28 5,000,000.00 5,000,000.00 0

4 赎回 2024-05-30 33,000,000.00 -33,000,000.00 0

5 赎回 2024-06-18 10,000,000.00 -10,000,000.00 0

合计 118,000,000.00 32,000,000.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、财通财通宝货币市场基金基金合同；

3、财通财通宝货币市场基金托管协议；

4、财通财通宝货币市场基金招募说明书及其更新；

5、报告期内披露的各项公告；

6、法律法规要求备查的其他文件。
9.2 存放地点

上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43/45楼。
9.3 查阅方式

投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件，对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：400-820-9888

公司网址：www.ctfund.com

财通基金管理有限公司
二〇二四年七月十八日