平安金管家货币A

平安大华基金管理有限公司2016年12月31日基金净值公告

基金份额 基金份额累
基金代码 基金名称 资产净值(元)
净值(元) 计净值(元)
000739 新鑫先锋A 77,288,838.77 1.064 1.064

平安大华智慧中国灵活配置混
001297 734,550,006.38 0.551 0.551
合型证券投资基金

001515 新鑫先锋C 1,201,888.13 1.051 1.051
001609 平安大华鑫享混合A 48,797,463.36 1.055 1.055
001610 平安大华鑫享C 450,228,218.35 1.059 1.059
001664 平安大华鑫安A 283,103,119.30 0.999 0.999
001665 平安大华鑫安C 21,710,575.08 0.995 0.995
平安大华安享保本混合型证券
002282 972,790,455.97 1.007 1.007
投资基金
平安大华安心保本混合型证券
002304 1,299,908,219.47 1.009 1.009
投资基金
002450 平安大华睿享文娱A 8,720,079.65 0.937 0.937
002451 平安大华睿享文娱C 45,510,367.53 0.928 0.928
平安大华安盈保本混合型证券
002537 1,698,413,611.02 1.003 1.003
投资基金
002598 平安大华智能生活A 53,745,792.15 0.946 0.946
002599 平安大华智能生活C 538,019.02 0.936 0.936
平安大华惠盈纯债债券型证券
002795 481,811,865.49 0.984 0.984
投资基金
平安大华鼎信定期开放债券型
002988 502,544,937.67 1.0050 1.0050
证券投资基金

平安大华惠金定期开放债券型
003024 652,323,270.48 0.9889 0.9889
证券投资基金

平安大华惠享纯债债券型证券
003286 302,300,628.93 1.0003 1.0003
投资基金
平安大华惠隆纯债债券型证券
003486 295,324,717.40 0.9843 0.9843
投资基金
平安大华惠融纯债债券型证券
003487 1,020,493,240.79 1.0004 1.0004
投资基金
003559 平安大华量化成长A 192,988,055.63 0.965 0.965
003560 平安大华量化C 981.16 0.964 0.964
平安大华惠利纯债债券型证券
003568 200,769,372.73 1.0034 1.0034
投资基金
平安大华鑫利定期开放灵活配
003626 200,516,707.40 1.0023 1.0023
置混合型证券投资基金
平安大华鼎泰灵活配置混合型
167001 1,318,474,991.66 0.9997 0.9997
证券投资基金
平安大华鼎越定期开放灵活配
167002 667,625,826.10 0.9919 0.9919
置混合型证券投资基金
 700001 平安大华行业先锋混合型基金 332,507,999.84 1.135 1.415

700002 平安大华深证300指数增强 53,698,707.17 1.466 1.546

700003 平安大华策略先锋混合型 137,815,310.10 1.651 1.751
700004 平安大华保本混合型 464,640,886.25 1.014 1.265
700005 添利债券A级 29,113,576.48 1.377 1.377
700006 添利C级 43,384,980.33 1.352 1.352

每万份收 每万份累计
基金代码 基金名称 资产净值(元)
益(元) 收益(元)

000379 平安大华日增利货币市场基金 49,997,751,000.87 0.9054 0.9054

000759 平安大华财富宝货币市场基金 14,710,749,638.76 1.1831 1.1831

003034 交易型货币A级 3,006,892,914.78 0.9848 0.9848

003465 平安大华金管家货币市场基金 1,490,053,646.97 1.1196 1.1196

511700 交易型货币E级 1,872,910,666.67 0.9848 0.9848