平安基金管理有限公司
关于旗下基金所持新城控股(代码:601155)估值调整的公告
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理
委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告
[2017]13 号)的要求,经与托管人和会计师事务所协商一致,平安基金管理有限
公司决定自 2019 年 7 月 4 日起,对公司旗下基金所持有的股票新城控股(代码:
601155)进行估值调整(除 ETF 外),估值价格为 31.12 元;同时,对 ETF 联
接基金持有的标的 ETF,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行
估值。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行
估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(http://fund.pingan.com)或拨打客户服务电
话:400-800-4800,咨询有关信息。
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2019 年 7 月 5 日
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