汇添富全球互联混合(QDII)人民币A

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下 QDII 基金 2018 年年度资产净值的公告

经基金托管人核准,截至 2018 年 12 月 31 日,汇添富基金管理股份有限公司旗下 QDII 基金 2018 年年度资产净值公告如下:

基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.8610 1.0110 144,807,714.06
164701 汇添富黄金及贵属 (QDII -LOF-FOF) 0.6120 0.6120 167,415,190.75
001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.3140 1.3140 331,783,177.14
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币 A 1.0092 1.0092 82,610,962.81
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币 C 1.0068 1.0068 6,154,603.30
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇 A 1.0110 1.0110 3,463,365.39
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇 C 1.0034 1.0034 1,569,582.10
004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 0.9488 0.9488 234,369,938.76
004878/004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇/现钞 0.9233 0.9233 40,539,923.62
006308 添富全球消费混合(QDII)人民币 A 0.9849 0.9849 258,626,260.10
006309 添富全球消费混合(QDII)人民币 C 0.9819 0.9819 44,601,330.96
006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 0.9808 0.9808 22,047,415.68


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做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司

2019 年 1 月 3 日