华安沪港深机会灵活配置混合

华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金

004263   混合型

华安沪港深机会灵活配置混合(华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金)

004263 混合型    数据更新时间:2025-12-15

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.146 2.358 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥6171.00 ¥7432.00 ¥1988.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -6.16% -6.45% 13.78% 61.71%

关于旗下基金所持股票天山股份(000877)估值调整的公告

时间:2020-08-03 源自:巨潮网

华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票天山股份(000877)估值

调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公

告[2017]13号)等有关规定,为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的

维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2020年7月30日起对旗下基金

(ETF基金除外)所持有的天山股份(股票代码:000877)采用“指数收益法”予以估值。

在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行

公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

华安基金管理有限公司

  2020年8月3日