华安沪港深机会灵活配置混合

华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金

004263   混合型

华安沪港深机会灵活配置混合(华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金)

004263 混合型    数据更新时间:2025-12-15

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.146 2.358 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥6171.00 ¥7432.00 ¥1988.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -6.16% -6.45% 13.78% 61.71%

华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华大九天(301269)估值调整的公告

时间:2025-03-27 源自:巨潮网

华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华大九天

(301269)估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银3行01协26商9)一采致用“,本指公数司收决益定法自”予20以25估年值3。月在25该日股起票对复旗牌下且基其金交(E易T体F基现金了除活外跃)市所场持交有易的特华征大后九,天按(市股场票价代格码进:行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2025年3月27日