渤海汇金汇添金货币B

渤海汇金证券资产管理有限公司关于渤海汇金汇添金货币

市场基金增加E类基金份额并修订基金合同和托管协议等

法律文件的公告

为更好地满足广大投资者对基金产品的投资需求,渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定自2024年9月13日起,在渤海汇金汇添金货币市场基金(以下简称“本基金”)现有基金份额的基础上增加E类基金份额(基金代码:021763),并相应修订基金合同、托管协议等法律文件。现将有关事项公告如下:

一、增加E类基金份额

1、基金份额设置情况

本次增加基金份额后,本基金将设A类、B类、C类、D类和E类基金份额,各类基金份额分别设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

2、收益分配原则

E类基金份额的收益分配原则与其他基金份额一致,均为“每日分配、按日支付”。

3、基金份额的自动升降级

基金份额的自动升降级规则仅适用于A类和B类基金份额,C类、D类和E类基金份额不进行自动升降级。

4、费率结构

E类基金份额的年销售服务费率为0.20%,E类基金份额的销售服务费计提的计算公式与其他基金份额相同。

E类基金份额的管理费、托管费等费用与其他基金份额保持一致。本基金不收取申购费用,除基金合同和招募说明书约定的情形外不收取赎回费用。

5、申购和赎回的数额限制

投资人首次申购E类基金份额的单笔最低限额为人民币0.01元,追加申购的单笔最低限额为人民币0.01元。

二、销售机构

1、直销服务:

本基金E类基金份额暂不在直销销售。

2、代销机构:京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

法定代表人:邹保威

网址:https://kenterui.jd.com/

客服电话:95118

销售机构开始销售时间、可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其规定执行。若增加或减少销售机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

三、本基金大额申购(含大额定期定额投资)业务金额限额的情况

1、本公司于2024年6月27日发布了《渤海汇金汇添金货币市场基金调整部分代销机构大额申购(含大额定期定额投资)业务金额限额的公告》。本基金本次增加E类基金份额的大额申购(含大额定期定额投资)业务的金额限制适用于以上公告。

2、自2024年9月13日起,上述规则针对本基金 A、B、C、D 、E类基金份额按销售机构合并计算进行限制。

四、基金合同的修订

本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,可以由基金管理人和基金托管人协商一致后作出。基金合同的具体修订内容详见附件。

五、重要提示

1、本次修订后的本基金的基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站(https://www.bhhjamc.com)。基金招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》要求进行更新并披露,供投资者查阅。修订后的基金合同、托管协议自2024年9月13日起生效。

2、投资者可登录基金管理人网站(https://www.bhhjamc.com)或拨打基金管理人的客户服务电话400-651-1717了解相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

渤海汇金证券资产管理有限公司

二〇二四年九月十三日

附件:《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》的具体内容修订如下:

章节 修订前 修订后
第 二 部 分 54、基金份额分类:本基金 54、基金份额分类:本基金
释义 分设四类基金份额:A类基金份 分设五类基金份额:A类基金份
额、B类基金份额、C类基金份 额、B类基金份额、C类基金份
额、D类基金份额。各类基金份 额、D类基金份额、E类基金份
额分设不同的基金代码,并分别 额。各类基金份额分设不同的
公布每万份基金已实现收益和7 基金代码,并分别公布每万份
日年化收益率 基金已实现收益和7日年化收
益率
第 三 部 分 九、基金份额类别设置 九、基金份额类别设置
基 金 的 基 1、基金份额分类 1、基金份额分类
本情况 本基金根据销售渠道、销售 本基金根据销售渠道、销
服务费、基金份额持有人在单个 售服务费、基金份额持有人在
基金账户保留的基金份额数量 单个基金账户保留的基金份额
以及首次申购的单笔最低限额 数量以及首次申购的单笔最低
等的不同,形成不同的基金份额 限额等的不同,形成不同的基
类别。本基金将设A类、B类、 金份额类别。本基金将设A类、
C类、D类四类基金份额,分别设 B类、C类、D类、E类五类基
置基金代码,并分别公布每万份 金份额,分别设置基金代码,并
基金已实现收益和七日年化收 分别公布每万份基金已实现收
益率。 益和七日年化收益率。
第 十 五 部 二、基金费用计提方法、计 二、基金费用计提方法、计
分 基金 提标准和支付方式 提标准和支付方式
费 用 与 税 …… ……
收 3.基金销售服务费 3.基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销 本基金A类基金份额的年
售服务费率为0.25%,对于由B 销售服务费率为0.25%,对于由
类降级为A类的基金份额持有 B类降级为A类的基金份额持
人,年销售服务费率应自其降级 有人,年销售服务费率应自其
后的下一个工作日起适用A类基 降级后的下一个工作日起适用
金份额的费率。B类基金份额的 A类基金份额的费率。B类基金
年销售服务费率为0.01%,对于 份额的年销售服务费率为
由A类升级为B类的基金份额持 0.01%,对于由A类升级为B类
有人,应自其升级后的下一个工 的基金份额持有人,应自其升
作日起适用B类基金份额的费 级后的下一个工作日起适用B
率。本基金C类基金份额的年销 类基金份额的费率。本基金C类
售服务费率为0.25%。本基金D 基金份额的年销售服务费率为
类基金份额的年销售服务费率 0.25%。本基金D类基金份额的
为0.01%。各类基金份额的销售 年销售服务费率为0.01%。本基
服务费计提的计算公式相同,具 金E类基金份额的年销售服务
费率为0.20%。各类基金份额的
体如下: 销售服务费计提的计算公式相
H=E×该类基金份额的年 同,具体如下:
销售服务费率÷当年天数 H=E×该类基金份额的年
H为每日该类基金份额应计 销售服务费率÷当年天数
提的基金销售服务费 H为每日该类基金份额应
E为前一日该类基金份额的 计提的基金销售服务费
基金资产净值 E为前一日该类基金份额
的基金资产净值


本基金基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述变更,

本公司对本基金的托管协议进行了相应修订。