广发医疗保健股票A

关于旗下基金投资九洲药业

(603456)非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参与了浙江九洲药业股份有限公司(九洲药业,代码:603456)非公开发行股票的认购。浙江九洲药业股份有限公司已于2023年1月18日发布了《浙江九洲药业股份有限公司2022年非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

总成本
账面价值占
认购股数 总成本 占基金 账面价值 股票限
基金名称 基金资产净
(股) (元) (元) 售期
资产净
值比例
值比例
广发轮动配置混合型证券
52,233 2,000,001.57 0.34% 2,191,696.68 0.37% 6个月
投资基金
广发主题领先灵活配置混
52,233 2,000,001.57 0.36% 2,191,696.68 0.39% 6个月
合型证券投资基金
广发竞争优势灵活配置混
52,233 2,000,001.57 0.19% 2,191,696.68 0.21% 6个月
合型证券投资基金
广发医疗保健股票型证券
3,133,977 119,999,979.33 1.03% 131,501,674.92 1.13% 6个月
投资基金
广发医药健康混合型证券
522,329 19,999,977.41 0.56% 21,916,924.84 0.61% 6个月
投资基金
广发创新医疗两年持有期
52,233 2,000,001.57 0.29% 2,191,696.68 0.32% 6个月
混合型证券投资基金
广发沪港深医药混合型证
52,233 2,000,001.57 0.44% 2,191,696.68 0.49% 6个月
券投资基金


注:基金资产净值、账面价值为2023年1月18日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2023年1月19日