广发医疗保健股票A

广发基金管理有限公司

关于旗下基金投资诺禾致源(688315)非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了北京诺禾致源科技股份有限公司(诺禾致源,代码:688315)非公开发行股票的认购。北京诺禾致源科技股份有限公司已于2023年10月21日发布了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

认购股数 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 股票限
基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 售期
净值比例 值比例
广发医疗保健股票型证券 963,391 19,999,997.16 0.26% 18,815,026.23 0.25% 6个月
投资基金
广发医药健康混合型证券 240,848 5,000,004.48 0.20% 4,703,761.44 0.19% 6个月
投资基金
广发中证创新药产业交易
型开放式指数证券投资 96,339 1,999,997.64 0.06% 1,881,500.67 0.05% 6个月
基金
广发中证1000交易型开 48,169 999,988.44 0.02% 940,740.57 0.02% 6个月
放式指数证券投资基金


注:基金资产净值、账面价值为2023年10月23日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2023年10月24日