广发医疗保健股票A

广发基金管理有限公司

关于旗下基金投资司太立(603520)非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了浙江司太立制药股份有限公司(司太立,代码:603520)非公开发行股票的认购。浙江司太立制药股份有限公司已于2024年6月7日发布了《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

认购股数 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 股票限
基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 售期
净值比例 值比例
广发医疗保健股票型证 5,128,205 49,999,998.75 0.72% 48,051,280.85 0.69% 6个月
券投资基金


注:基金资产净值、账面价值为2024年6月7日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2024年6月8日