财通多策略升级混合(LOF)A

财通基金管理有限公司关于旗下基金 2017 年半年度资产净值的公告

经基金托管人核准,截至 2017-06-30,以下基金资产净值如下:

单位:人民币元
基金代码: 720001
基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金
基金资产净值: 839,270,752.09
基金份额净值: 2.083
基金份额累计净值: 2.173
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行

单位:人民币元
基金代码: 720002
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金
基金资产净值: 44,209,400.44
基金份额净值: 0.9578
基金份额累计净值: 0.9578
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行

单位:人民币元
基金代码: 720002
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 A 类
基金资产净值: 44,209,300.22
基金份额净值: 0.9578
基金份额累计净值: 1.2171
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行

单位:人民币元
基金代码: 003205
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 C 类
基金资产净值: 100.22
基金份额净值: 1.0010
基金份额累计净值: 1.0010
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
 单位:人民币元
基金代码: 720003
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金
基金资产净值: 40,022,332.24
基金份额净值: 1.2497
基金份额累计净值: 1.2497
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行

单位:人民币元
基金代码: 720003
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金 A 类
基金资产净值: 40,022,230.55
基金份额净值: 1.2497
基金份额累计净值: 1.2497
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行

单位:人民币元
基金代码: 003204
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金 C 类
基金资产净值: 101.69
基金份额净值: 1.0124
基金份额累计净值: 1.0124
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行


单位:人民币元
基金代码: 000017
基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金资产净值: 199,289,084.69
基金份额净值: 1.545
基金份额累计净值: 2.228
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
 单位:人民币元
基金代码: 000042
基金名称: 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强
型基金
基金资产净值: 79,026,047.39
基金份额净值: 1.5879
基金份额累计净值: 1.5879
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行


单位:人民币元
基金代码: 000042
基金名称: 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强
型基金 A 类
基金资产净值: 79,026,047.39
基金份额净值: 1.5879
基金份额累计净值: 1.5879
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行


单位:人民币元
基金代码: 003184
基金名称: 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强
型基金 C 类
基金资产净值: 0.00
基金份额净值: 1.0000
基金份额累计净值: 1.0000
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行


单位:人民币元
基金代码: 000497
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金
基金资产净值: 618,267,144.97
基金份额净值: 1.0332
基金份额累计净值: 1.0332
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
 单位:人民币元
基金代码: 000497
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金 A 类
基金资产净值: 618,267,144.97
基金份额净值: 1.0332
基金份额累计净值: 1.0332
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司


单位:人民币元
基金代码: 003542
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金 C 类
基金资产净值: 0.00
基金份额净值: 1.0000
基金份额累计净值: 1.0000
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司


单位:人民币元
基金代码: 501001
基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金
基金资产净值: 927,289,323.93
基金份额净值: 1.059
基金份额累计净值: 1.059
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国光大银行股份有限公司


单位:人民币元
基金代码: 001480
基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金
基金资产净值: 838,560,882.72
基金份额净值: 0.903
基金份额累计净值: 0.903
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
 单位:人民币元
基金代码: 501015
基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金
基金资产净值: 4,563,322,268.34
基金份额净值: 0.982
基金份额累计净值: 0.982
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司


单位:人民币元
基金代码: 501026
基金名称: 财通多策略福享混合型证券投资基金
基金资产净值: 4,342,679,766.00
基金份额净值: 0.9474
基金份额累计净值: 0.9474
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司


单位:人民币元
基金代码: 501028
基金名称: 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基
金
基金资产净值: 3,074,808,312.43
基金份额净值: 0.9975
基金份额累计净值: 0.9975
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司


单位:人民币元
基金代码: 501032
基金名称: 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券
投资基金
基金资产净值: 511,865,139.05
基金份额净值: 0.9897
基金份额累计净值: 0.9897
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
 单位:人民币元
基金代码: 002957
基金名称: 财通财通宝货币市场基金 A
每万份基金单位收益: 1.2836
最近七日收益折算的年收 4.378
益率(%):
基金资产净值: 367,116,584.40
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司


单位:人民币元
基金代码: 002958
基金名称: 财通财通宝货币市场基金 B
每万份基金单位收益: 1.3489
最近七日收益折算的年收 4.629
益率(%):
基金资产净值: 5,110,028,072.90
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司


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特此公告。

财通基金管理有限公司

2017 年 6 月 30 日