华商改革创新股票A

0022892018年03月30日华商改革创新股票型证券投资基金基金每日净值表
华商基金管理有限公司__华商改革创新股票型证券投资基金__专用表
日期:2018年03月30日
日期 基金代码 基金名称 成立日期 基金管理公司 基金托管银行 资产净值(元) 资产合计(元) 资产份额(份) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 产品收益增长线 累计价值增长线 基金今年单位分红(元) 基金累计单位分红(元) 销售费(元) 九十日年化收益率(%) 净值增长率(%)
2018-03-30 002289 华商改革创新股票型证券投资基金 2018-03-02 华商基金管理有限公司 中国建设银行 621,137,876.81 629,550,195.97 621,913,481.34 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.00 0.00 -0.1200


总计 621,137,876.81 629,550,195.97 621,913,481.34