华商基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券调
整估值方法的公告
华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有债券的基金估值公允、合理,更好地维
护基金份额持有人利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告
[2017]13 号)的有关规定,经与托管银行协商一致,自 2018 年 11 月 26 日起,对本公司旗下基金持有
“11 凯迪 MTN1”债券(代码:1182146)进行估值调整,调整后的估值价格为人民币 45.70 元/张。
投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话 400-700-8880、010-58573300 咨询相
关信息。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2018 年 11 月 27 日
粤公网安备