申万菱信智能驱动股票A

申万菱信基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了河南省力量钻石股份有限公司(证券简称:力量钻石,股票代码:301071.SZ)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,现将本公司旗下基金投资力量钻石非公开发行股票的相关信息公告如下:

账面
总成本 价值
认购数 占基金 占基 锁定期
基金名称 总成本(元) 账面价值(元)
量(股) 资产净 金产 (月)
值比例 净值
比例
申万菱信新动力混合
598,728 96,999,923.28 3.15% 96,251,513.28 3.12% 6
型证券投资基金
申万菱信消费增长混
49,380 8,000,053.80 2.56% 7,938,328.80 2.54% 6
合型证券投资基金
申万菱信智能驱动股
61,724 9,999,905.24 1.47% 9,922,750.24 1.46% 6
票型证券投资基金


注:基金资产净值、账面价值为2022年9月16日数据。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2022年9月17日