华富可转债债券A

华富可转债债券型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富可转债债券

基金主代码 005793

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 89,734,212.30 份

投资目标 本基金通过对可转债的积极投资，在严格控制风险的
基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根
据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证
券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的
发展趋势，结合流动性、估值水平、风险偏好等因

素，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏
观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”
的资产配置及动态调整策略，将基金资产在股票、可
转债、普通债券和现金等资产间进行配置并动态调整
比例。

业绩比较基准 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×上证国债指数
收益率+10%×沪深 300 指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期
平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基

金，高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债
券和可交换债券，在债券型基金中属于风险水平相对
较高的投资品种。

基金管理人 华富基金管理有限公司


基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华富可转债债券 A 华富可转债债券 C

下属分级基金的交易代码 005793 022127

报告期末下属分级基金的份额总额 65,472,521.97 份 24,261,690.33 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）

华富可转债债券 A 华富可转债债券 C

1.本期已实现收益 1,674,412.87 321,447.84

2.本期利润 3,154,154.80 -34,277.25

3.加权平均基金份额本期利润 0.0796 -0.0040

4.期末基金资产净值 85,913,421.75 31,814,922.34

5.期末基金份额净值 1.3122 1.3113

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富可转债债券 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 7.55% 1.31% 3.97% 0.64% 3.58% 0.67%

过去六个月 10.32% 1.18% 6.39% 0.59% 3.93% 0.59%

过去一年 3.24% 1.05% 7.74% 0.49% -4.50% 0.56%

过去三年 -21.28% 0.94% -0.34% 0.44% -20.94% 0.50%

过去五年 9.98% 1.08% 19.18% 0.46% -9.20% 0.62%

自基金合同

31.22% 1.02% 36.03% 0.47% -4.81% 0.55%
生效起至今


华富可转债债券 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 7.47% 1.31% 3.97% 0.64% 3.50% 0.67%

自基金合同

17.09% 1.35% 10.03% 0.69% 7.06% 0.66%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准收益率＝60%×中证可转换债券指数收益率+30%×上证国债指数收益率+10%×沪深 300 指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金建仓期为 2018 年 5 月 21 日到 2018 年 11 月 21 日，建仓期结束时各项资产配置比
例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富可转债债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。

2、本基金于 2024 年 9 月 9 日起新增 C 类份额，本基金 C 类份额报告期间的起始日为 2024 年
9 月 9 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国社会科学院研究生院金融硕士、硕
士研究生学历。2017 年 7 月加入华富基
金管理有限公司，曾任研究发展部行业
研究员、固定收益部固收研究员、固定
本基金基 2022 年 9 月 收益部基金经理助理，自 2022 年 9 月
戴弘毅 金经理 23 日 - 七年 23 日起任华富安鑫债券型证券投资基金
基金经理，自 2022 年 9 月 23 日起任华
富可转债债券型证券投资基金基金经

理，自 2023 年 9 月 12 日起任华富安业
一年持有期债券型证券投资基金基金经
理，具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

国内方面，2024 年四季度，国内经济在“稳信心”、“防风险”、“促消费”、“物价合理回升”、“稳住楼市股市”等一系列稳增长政策的推动下，逐步实现了筑底企稳。10-12 月国内制造业 PMI 分别为 50.1%、50.3%和 50.1%，整体维持在荣枯线以上。需求方面，同期社会消费品零售总额分别增长 3.2%、4.8%和 3.0%。总体来说，物价和通胀逐步企稳，货币政策转向适度宽松，消费和投资有所企稳，房地产市场回稳，国际贸易保持顺差。

全球方面，2024 年四季度美国通胀继续稳步下行，失业率持续上行，就业市场边际走弱的
趋势未改。美联储在 12 月降息 25BP。汇率方面，美元指数在四季度自 101 进一步上行至 108 左
右的支撑位，美元的走强与央行稳汇率的操作，以及利好经济政策的出台使得人民币汇率自 7.0稳步下行至 7.3 附近。

资产表现方面，随着 2024 年 9 月底政治局会议定调后的一系列逆周期增量政策落地，资本
市场出现一些震荡。含权资产在“924”之后延续宽幅震荡上行，上证指数、全 A 指数、中证转债指数在四季度分别录得+0.46%、+1.62%以及+5.55%。可转债方面，10 月以后随着权益市场风险偏好的提升以及增量资金的进入，转债市场出现了估值修复和补涨行情，并在 12 月创下了年内高点。

本基金在 2024 年一季度进行了投资策略转型，基于中长期资本市场复杂环境的预判、以及
过去 2 年对于组合风险管理改进等方面的总结，本基金计划投资重心回归可转债的“本源”，也就是进可攻、退可守的特性，坚持挖掘长期风险收益比更好的“低价格、低溢价率”或“低价格、高 YTM”的高性价比转债，而回避成长空间大但是缺乏下跌保护的高弹性资产的投资，坚持脚踏实地赚更高确定性的钱，转型回归为主要投资于高性价比可转债的纯可转债基金。回顾
2024 年四季度本基金维持策略，在转债市场总体没有出现极端结构分化的情况下，保持了一定的收益。本基金仍将坚持投资高性价可转债，相信 2025 年在市场供需格局的优化下，高性价的可转债能够回归理性估值。

展望 2025 年一季度，国内宏观经济整体企稳回升的预期有望延续。海外方面，预计 2025 年
一季度仍是以温和复苏交易为主线，但同时也需要密切关注国际贸易和地缘政治的不确定性带来的影响。

资产赔率角度，截至 2024 年年底，A 股剔除金融、石油石化后的股权风险溢价（美债定价
修正后）1.15%，处历史 87%分位，近 5 年 83%分位，近 3 年 75%分位。股债收益差（美债定价修
正后）-0.56%，处历史 98%分位，近 5 年 94%分位，近 3 年 90%分位。PE28.82x，处历史 47%分
位，近 5 年 53%分位，近 3 年 72%分位。PB2.17x，处历史 25%分位，近 5 年 21%分位，近 3 年

33%分位。股息率 1.77%，处历史 92%分位，近 5 年 89%分位，近 3 年 83%分位。股权风险溢价

（美债定价修正后）1.36%，处历史 92%分位，近 5 年 92%分位，近 3 年 87%分位；股债收益差
（美债定价修正后）-0.13%，处历史 100%分位，近 5 年 99%分位，近 3 年 99%分位；PE29.99x，
处历史 52%分位，近 5 年 61%分位，近 3 年 92%分位；PB2.16x，处历史 24%分位，近 5 年 21%分
位，近 3 年 34%分位；股息率 1.85%，处历史 93%分位，近 5 年 92%分位，近 3 年 86%分位。恒生
指数 PE 为 9.2 倍，处于近三年 32%分位与历史的 19%分位。可转债方面，估值结构上的修复存在
差异性，破面率迅速修复至历史低位，由于强赎的担忧，高价可转债的溢价率水平仍较低。此外，全市场价格中位数（117.5 左右）、百元溢价率（23%左右）等已修复至市场中性水平，但从隐波差和双低中位数（价格+转股溢价率 x100 为 153 左右）的视角看仍在低位，波动率挖掘和双低增强策略挖掘值得期待。

股票方面， A 股市场的慢牛仍需要一定时间形成，目前分子端 EPS 的景气度尚不明确，但
股息回报以及分母端的风险偏好仍有大幅改善的空间。从中长期角度看，权益资产的股权风险溢价均仍在低位，市场被激活后或将回到理性定价投资中，基本面投资有望在后续发挥作用。

可转债方面，在权益市场预期改变之后，可转债的转股期权价值逐步回归，2025 年在资产
配置压力增大以及可转债市场净供给收缩的环境下，预计可转债资产的估值水平有望抬升，可转债资产或将成为 2025 年多元资产配置的优质品种。

本基金将持续把握可转债的本源特征，把握好可转债兼顾债底保护和转股期权的特征，认真选出风险收益比优的可转债组合。本基金仍将坚持在较低风险程度下，认真研究各个投资领域潜在的机会，相对积极地做好配置策略，均衡投资，降低业绩波动，力争为基金持有人获取合理的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，华富可转债债券 A 份额净值为 1.3122 元，累计份额净值为 1.3122 元。报告期，
华富可转债债券 A 份额净值增长率为 7.55%,同期业绩比较基准收益率为 3.97%。截止本期末，华
富可转债债券 C 份额净值为 1.3113 元，累计份额净值为 1.3113 元。报告期，华富可转债债券 C
份额净值增长率为 7.47%,同期业绩比较基准收益率为 3.97%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从 2024 年 05 月 23 日起至起至 2024 年 10 月 24 日，本基金基金资产净值存在连续六十个工
作日低于 5000 万元的情形，从 2024 年 10 月 25 日起至本报告期末（2024 年 12 月 31 日），本基
金基金资产净值已不存在连续六十个工作日低于 5000 万元的情形。

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 123,272,365.81 98.97

其中：债券 123,272,365.81 98.97

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,163,034.24 0.93

8 其他资产 125,354.84 0.10

9 合计 124,560,754.89 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 6,068,810.58 5.15

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 117,203,555.23 99.55

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 123,272,365.81 104.71

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019740 24 国债 09 34,000 3,442,955.51 2.92

2 110059 浦发转债 31,500 3,433,495.68 2.92

3 113021 中信转债 21,800 2,725,794.36 2.32

4 123182 广联转债 20,000 2,418,246.58 2.05

5 113042 上银转债 19,900 2,389,048.98 2.03

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,872.54

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 122,482.30

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 125,354.84

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 3,433,495.68 2.92

2 113021 中信转债 2,725,794.36 2.32

3 123182 广联转债 2,418,246.58 2.05

4 113042 上银转债 2,389,048.98 2.03

5 113685 升 24 转债 2,344,562.19 1.99

6 123169 正海转债 1,915,220.60 1.63

7 113628 晨丰转债 1,801,667.95 1.53

8 128081 海亮转债 1,661,656.16 1.41

9 127105 龙星转债 1,644,167.04 1.40

10 127091 科数转债 1,635,446.30 1.39

11 113062 常银转债 1,633,654.08 1.39

12 113033 利群转债 1,613,955.53 1.37

13 113024 核建转债 1,569,922.56 1.33

14 110079 杭银转债 1,549,094.14 1.32

15 113068 金铜转债 1,494,155.13 1.27

16 118041 星球转债 1,481,077.16 1.26

17 123063 大禹转债 1,452,755.26 1.23

18 113664 大元转债 1,436,510.14 1.22

19 113532 海环转债 1,402,081.59 1.19

20 127020 中金转债 1,397,828.60 1.19

21 123234 中能转债 1,385,731.73 1.18

22 123240 楚天转债 1,356,003.29 1.15

23 111019 宏柏转债 1,330,475.64 1.13

24 110085 通 22 转债 1,326,947.84 1.13

25 128105 长集转债 1,301,211.09 1.11

26 123226 中富转债 1,292,575.07 1.10

27 128133 奇正转债 1,291,169.74 1.10

28 123239 锋工转债 1,270,021.10 1.08

29 113058 友发转债 1,255,146.08 1.07

30 123207 冠中转债 1,254,064.65 1.07

31 128072 翔鹭转债 1,248,044.16 1.06

32 127075 百川转 2 1,229,224.55 1.04

33 127101 豪鹏转债 1,219,233.97 1.04

34 123191 智尚转债 1,199,551.41 1.02

35 127052 西子转债 1,192,863.01 1.01


36 113632 鹤 21 转债 1,189,200.07 1.01

37 123141 宏丰转债 1,181,070.00 1.00

38 123168 惠云转债 1,178,460.08 1.00

39 118039 煜邦转债 1,168,904.82 0.99

40 118028 会通转债 1,159,724.27 0.99

41 127103 东南转债 1,141,509.40 0.97

42 123120 隆华转债 1,139,428.69 0.97

43 113534 鼎胜转债 1,124,643.70 0.96

44 110095 双良转债 1,124,319.00 0.96

45 123107 温氏转债 1,077,335.75 0.92

46 123147 中辰转债 1,016,775.89 0.86

47 128141 旺能转债 1,012,529.10 0.86

48 123162 东杰转债 1,002,808.36 0.85

49 111015 东亚转债 994,992.30 0.85

50 118037 上声转债 979,230.85 0.83

51 123229 艾录转债 975,776.99 0.83

52 123188 水羊转债 971,661.59 0.83

53 118043 福立转债 966,827.40 0.82

54 113676 荣 23 转债 963,477.94 0.82

55 123201 纽泰转债 951,226.66 0.81

56 113056 重银转债 943,699.73 0.80

57 110063 鹰 19 转债 913,030.52 0.78

58 110073 国投转债 912,681.59 0.78

59 113641 华友转债 911,511.89 0.77

60 123172 漱玉转债 892,778.08 0.76

61 127061 美锦转债 872,070.12 0.74

62 123178 花园转债 838,235.07 0.71

63 123160 泰福转债 817,309.32 0.69

64 113530 大丰转债 814,597.67 0.69

65 123236 家联转债 800,106.71 0.68

66 123218 宏昌转债 764,385.75 0.65

67 123228 震裕转债 752,477.00 0.64

68 123237 佳禾转债 745,243.42 0.63

69 123222 博俊转债 721,054.11 0.61

70 128076 金轮转债 718,008.18 0.61

71 123149 通裕转债 706,664.38 0.60

72 123220 易瑞转债 702,295.40 0.60

73 127026 超声转债 697,228.11 0.59

74 127078 优彩转债 677,864.05 0.58

75 110082 宏发转债 677,730.34 0.58

76 113629 泉峰转债 654,122.63 0.56

77 128130 景兴转债 616,976.30 0.52


78 118023 广大转债 611,732.05 0.52

79 111016 神通转债 588,051.37 0.50

80 123212 立中转债 567,965.75 0.48

81 113052 兴业转债 564,282.19 0.48

82 123225 翔丰转债 563,629.32 0.48

83 113069 博 23 转债 542,563.84 0.46

84 127086 恒邦转债 541,272.67 0.46

85 127050 麒麟转债 535,990.68 0.46

86 123216 科顺转债 525,471.92 0.45

87 123204 金丹转债 514,083.18 0.44

88 127087 星帅转 2 513,081.10 0.44

89 113663 新化转债 512,098.08 0.43

90 118034 晶能转债 507,072.19 0.43

91 113549 白电转债 506,784.11 0.43

92 113065 齐鲁转债 494,609.32 0.42

93 123078 飞凯转债 491,592.33 0.42

94 127081 中旗转债 491,532.60 0.42

95 113674 华设转债 486,598.90 0.41

96 123158 宙邦转债 477,690.41 0.41

97 128144 利民转债 467,602.74 0.40

98 123161 强联转债 465,998.90 0.40

99 123130 设研转债 461,550.68 0.39

100 110081 闻泰转债 455,344.66 0.39

101 127094 红墙转债 432,008.77 0.37

102 113582 火炬转债 427,452.00 0.36

103 127076 中宠转 2 402,898.27 0.34

104 123200 海泰转债 330,805.32 0.28

105 123217 富仕转债 303,856.80 0.26

106 123121 帝尔转债 298,474.66 0.25

107 113569 科达转债 124,346.30 0.11

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华富可转债债券 A 华富可转债债券 C


报告期期初基金份额总额 37,417,224.53 1,328,715.53

报告期期间基金总申购份额 32,565,874.32 37,836,531.83

减:报告期期间基金总赎回份额 4,510,576.88 14,903,557.03

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 65,472,521.97 24,261,690.33

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 华富可转债债券 A 华富可转债债券 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 5,864,582.76 0.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 5,864,582.76 0.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总 6.54 0.00
份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间

区间

机 - - - - - - -
构

个 - - - - - - -
人

- - - - - - - -

产品特有风险

无
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息


为降低基金投资者负担，切实保障投资者利益，本基金本报告期内下列固定费用由基金管理人承担：信息披露费、审计费、银行间账户维护费、IOPV 计算与发布费（如有）、注册登记费、指数使用费（如有）等。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、华富可转债债券型证券投资基金基金合同
2、华富可转债债券型证券投资基金托管协议
3、华富可转债债券型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富可转债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

华富基金管理有限公司
2025 年 1 月 22 日