华富可转债债券A

关于华富可转债债券型证券投资基金增加 类基金份额

D

并修改基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的有关约定,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人” )经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自2025年8月20日起,增加华富可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )D类基金份额、更新基金管理人信息,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将相关事宜公告如下:

一、本基金新增D类基金份额的基本情况

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额和D类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用、而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

投资者可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额对应的基金代码进行申购。

具体分类规则及费率如下所示:

1、本基金A类、C类、D类基金份额的基金代码与基金简称:

华富可转债债券型证券投资基金

A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额

基金代码 005793 022127 025274

基金简称 华富可转债债券A 华富可转债债券C 华富可转债债券D2、申购费率

本基金D类基金份额的申购费率如下表所示:

申购金额(M,含申购费) 申购费率

M<100万 0.8%

100万≤M<200万 0.5%

200万≤M<500万 0.3%

M≥500万 1000元/笔

3、赎回费率

本基金D类基金份额的赎回费率如下表所示(赎回份额持有时间的计算,以该份额在注册登记机构的登记日开始计算):

持有基金份额期限(N) 赎回费率

N<7日 1.50%

N≥7日 0.00%

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中,持续持有期少于7日的基金份额持有人的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期7日及以上且少于0.5年的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于0.5年的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产。上述未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4、销售服务费

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

二、本基金D类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自2025年8月20日起办理本基金D类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。

三、D类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统

本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。

四、基金合同的修改内容

本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。本基金基金合同的修改详见附件。

五、重要提示

1、本公司将根据修改后的基金合同对托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。修改后的基金合同、托管协议自2025年8月20日起生效。

2、本公告仅对本基金增加D类基金份额等有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读届时刊登于本公司网站(www.hffund.com)的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新,以及相关业务公告。

3、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜:

(1)本公司客户服务热线:400-700-8001;

(2)本公司网址:www.hffund.com。

风险提示:

本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

特此公告。

华富基金管理有限公司

2025年8月19日

附件、《华富可转债债券型证券投资基金基金合同》

修改对照表

章节 原基金合同表述 修改后表述

58、基金份额分类:本基金根据申购费用、销售服务 58、基金份额分类:本基金根据申购费用、销售服务

费收取方式等不同,将基金份额分为不同的类别。在 费收取方式等不同,将基金份额分为不同的类别。在

投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资 投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资

产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资 产中计提销售服务费的,称为A类基金份额和D类基

第 二 部 分

者申购时不收取申购费用、而是从本类别基金资产 金份额;在投资者申购时不收取申购费用、而是从本

释义

中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A 类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份

类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金 额。本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费

费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将 用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公告

分别计算并公告基金份额净值 基金份额净值

八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等

不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时 不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时

收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售 收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售

服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收 服务费的,称为A类基金份额和D类基金份额;在投

第 三 部 分

取申购费用、而是从本类别基金资产中计提销售服 资者申购时不收取申购费用、而是从本类别基金资

基 金 的 基

务费的,称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C 产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金

本情况

类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本 各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,

基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公 本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净

告基金份额净值,计算公式为:计算日某类基金份额 值,计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计算

净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计 日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在

算日发售在外的该类别基金份额总数。 外的该类别基金份额总数。1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的 小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人应当在T+1 收益或损失由基金财产承担。基金管理人应当在T+1日通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露 日通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露各类基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情 各类基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额、C类基金份额将分别计算基金 本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。

份额净值。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金

第 六 部 分

2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金 申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份

基 金 份 额

申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份 额和D类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并

的 申 购 与

额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书 在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金

赎回

中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的 额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为

该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结 份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点

果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产 后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

生的收益或损失由基金财产承担。 ......

...... 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类

4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类 基金份额的投资人承担,D类基金份额的申购费用由

基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于 申购D类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,

本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 C类 主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项

基金份额不收取申购费用。 费用。 C类基金份额不收取申购费用。

一、基金管理人 一、基金管理人

(一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况

第 七 部 分

名称:华富基金管理有限公司 名称:华富基金管理有限公司

基 金 合 同

住所:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄 住所:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄

当 事 人 及

1号3层、4层 1号3层、4层

权利义务

法定代表人:赵万利 法定代表人:余海春

...... ......

四、估值程序

四、估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工

第 十 四 部 作日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金

作日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金

分 基金资 份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后

份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后

产估值 第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。本基金

第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。本基金

A类基金份额、C类基金份额将分别计算基金份额净

各类基金份额将分别计算基金份额净值。

值。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、销售服务费 3、销售服务费

第 十 五 部

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基 本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售

分 基金费

金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金 服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基

用与税收

资产净值的0.30%年费率计提。 金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。

...... ......

三、基金收益分配原则

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金

管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配

管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配

方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可

方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可

不进行收益分配;

不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红

利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自

利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自

动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份

动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份

第 十 六 部 额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收

额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益分

分 基金的 益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分

配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方

收 益 与 分 配方式是现金分红;

式是现金分红;

配 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于

面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值

面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值

减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低

减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低

于面值;

于面值;

4、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由

4、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由

于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用

于本基金各类基金份额的基金费用不同,不同类别

不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或

的基金份额对应的可供分配利润或将不同;

将不同;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。