诺安和鑫灵活配置混合A

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资三安光电非公开发行股票的公告

诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了三安光电股份有限公司(证券简称:三安光电,证券代码:600703)非公开发行A股股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,本公司现将有关基金参与三安光电非公开发行A股股票情况披露如下:

基金名称获(配股数)量总成本(元)总金资成产本占净值基账(面元价)值基账金面价资产值净占锁定
的比例 值的比例 期
诺安平资衡基证金券投1,290,323 2000,60.0500, 1.81% 21,716,136.09 1.96% 6个月
诺证安券先投锋资混基合金型3,870,968 6000,40.0000, 1.38% 65,148,391.44 1.50% 6个月
诺票型安证研究券投精选资股基645,161 9,999,995.50 1.50% 10,858,059.63 1.63% 6个月
金
诺安新经济股票 3,225,806 4999,39.9090,型证券投资基金3.29% 54,290,314.98 3.57% 6个月
诺活配安置创新混合驱动型灵证967,742 15,000, 1.17% 16,287,097.86 1.27% 6个月
券投资基金 001.00
诺活配安置优选混合回报型灵证2,580,645 39,999, 1.84% 43,432,255.35 2.00% 6个月
券投资基金 997.50
置诺安混合和资鑫型基证灵金活券配投2,258,064 3949,29.9090, 1.04% 38,003,217.12 1.13% 6个月


注:基金资产净值、账面价值为2022年12月14日数据。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2022年12月16日