诺安和鑫灵活配置混合A

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资芯原股份非公开发行股票的公告

诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了芯原微电子(上海)股份有限公司(证券简称:芯原股份,证券代码:688521)非公开发行 A 股股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,本公司现将有关基金参与芯原股份非公开发行A股股票情况披露如下:

总成本占 账面价值
基金名称 获配数 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 占基金资 锁定期
量(股) 净值的比 产净值的
例 比例
诺安平衡证券投资 522,840 38,000,011.20 3.02% 42,318,669.60 3.36% 6个月
基金
诺安研究精选股票 13,758 999,931.44 0.25% 1,113,572.52 0.28% 6个月
型证券投资基金
诺安和鑫灵活配置
混合型证券投资基 495,322 36,000,002.96 1.20% 40,091,362.68 1.34% 6个月
金
诺安研究优选混合 27,518 2,000,008.24 2.77% 2,227,306.92 3.09% 6个月
型证券投资基金
诺安稳健回报灵活
配置混合型证券投 220,143 15,999,993.24 2.47% 17,818,374.42 2.75% 6个月
资基金


注:基金资产净值、账面价值为2025年7月3日数据。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2025年7月5日