诺安和鑫灵活配置混合A

诺安基金管理有限公司关于诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金增加基金份

额类别并修改基金合同、托管协议等法律文件部分条款的公告为满足投资者的理财需求,提供更多样化的投资途径,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,与诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管人交通银行股份有限公司协商一致,决定自2025年8月14日起,本基金增加C类基金份额,原基金份额变更为A类基金份额,并修改基金合同、托管协议等法律文件的部分条款。现将有关事项公告如下:

一、基金份额分类情况

本基金增加基金份额类别后,将设A类基金份额和C类基金份额两类基金份额。其中,A类基金份额在申购时收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从该类别

基金资产中计提销售服务费;C类基金份额在申购时不收取申购费用、在赎回时根据持有期

限收取赎回费用,且从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金增加基金份额类别后基金

份额名称及基金份额代码如下:

序号 基金份额名称 基金份额代码
1 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金A 002560
2 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金C 025246


二、相关业务规则

(一)申购、赎回、转换、定投等交易相关规则

1、投资者在投资时,可自行选择投资的基金份额类别。

2、本公司将开通本基金A类基金份额和C类基金份额与本公司旗下其他已开通转换业务的基金间的转换业务。

3、自2025年8月14日起,投资者可通过销售机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换、定投等业务。

4、本基金A类基金份额和C类基金份额的注册登记机构均为诺安基金管理有限公司。

(二)基金份额的销售机构

自2025年8月14日起,投资者可通过诺安基金管理有限公司直销柜台及网上直销交易系统,办理本基金C类基金份额的申购、赎回、定投、转换等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务,具体办理程序、业务规则、费率优惠情况等请遵循销售机构的规定。

本公司可根据业务需要增加本基金A类基金份额和C类基金份额的销售机构,各基金份额的销售机构详见本公司网站公示的销售机构信息。

(三)基金份额净值公告的披露安排

本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。

自2025年8月14日起,本公司将在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露本基金A类基金份额和C类基金份额开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。本公司将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露本基金A类基金份额和C类基金份额半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

三、相关费用说明

(一)管理费率、托管费率

本基金的管理费率、托管费率维持原管理费率、托管费率不变。

(二)申购费率

本基金A类基金份额的申购费率维持原有申购费率不变,C类基金份额不收取申购费。

(三)C类基金份额的销售服务费率

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

(四)赎回费率

本基金A类基金份额赎回费率维持原有赎回费率不变。本基金C类基金份额的赎回费率情况具体如下:

持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.50%
N≥30日 0


四、基金合同、托管协议的修订及招募说明书、基金产品资料概要的更新

1、为确保上述基金增加新的基金份额符合法律、法规的规定,本公司就本基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订,本项修订不涉及原基金份额持有人权利义务关系的变化,对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的相关约定,不需要召开基金份额持有人大会。

2、本基金基金合同和托管协议的修订详见附件的对照表。

3、本公司将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定对本基金的招募说明书及基金产品资料概要进行同步更新。本基金修订后的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要将于本公告披露当日在本公司网站(www.lionfund.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露。

4、投资者欲了解该基金信息,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

5 、投 资 者 可 通 过 本 公 司 的 网 站( www.lionfund.com.cn )或 客 户 服 务 电 话(400-888-8998)咨询相关情况。

6、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2025年8月14日

附件:基金合同、托管协议修改前后文对照表

(一)诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
第 二 部 分 39、基金转换:指基金份额持有人按
释义 照本基金合同和基金管理人届时有效
公告规定的条件,申请将其持有基金
管理人管理的、某一基金的基金份额
转换为该基金其他份额(如有)或基
金管理人管理的其他基金基金份额的
行为
39、基金转换:指基金份额持有人按 50、销售服务费:指从基金财产中计
照本基金合同和基金管理人届时有效 提的,用于本基金市场推广、销售以
公告规定的条件,申请将其持有基金 及基金份额持有人服务的费用
管理人管理的、某一基金的基金份额 51、基金份额分类:本基金根据申购
转换为基金管理人管理的其他基金基 费用、赎回费用、销售服务费用收取
金份额的行为 方式的不同,将基金份额分为不同的
类别。在投资者申购时收取申购费用、
在赎回时根据持有期限收取赎回费用,
但不从本类别基金资产中计提销售服
务费的,称为A类基金份额;在投资
者申购时不收取申购费用、在赎回时
根据持有期限收取赎回费用,且从本
类别基金资产中计提销售服务费的,
称为C类基金份额
六、基金份额的类别
第 三 部 分 本基金根据申购费用、赎回费用、销
基金的基本 售服务费用收取方式的不同,将基金
情况 份额分为不同的类别。在投资者申购
时收取申购费用、在赎回时根据持有
期限收取赎回费用,但不从本类别基
金资产中计提销售服务费的,称为A
类基金份额;在投资者申购时不收取
申购费用、在赎回时根据持有期限收
取赎回费用,且从本类别基金资产中
计提销售服务费的,称为C类基金份
额。
本基金A类基金份额和C类基金份额
分别设置代码。由于基金费用的不同,
本基金A类基金份额和C类基金份额
将分别计算基金份额净值,计算公式
为:计算日某类基金份额净值=计算
日该类基金份额的基金资产净值/计
算日该类别基金份额总数。
投资者可自行选择申购的基金份额类
别。本基金不同基金份额类别之间的
转换规定请见招募说明书或相关公告。
本基金份额类别的具体设置、费率水
平等由基金管理人确定,并在招募说
明书中列明。在不违反法律法规规定
且对已有基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下,基金管理人在
与基金托管人协商一致后可以增加、
取消或调整基金份额类别设置、调整
基金份额分类方法与规则、调整现有
基金份额类别的申购费率、调低赎回
费率、调低销售服务费率或变更收费
方式、停止现有基金份额类别的销售
等,无需召开基金份额持有人大会,
但调整实施前基金管理人需根据《信
息披露办法》的规定在指定媒介公告。
第 六 部 分 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用
基金份额的 途 途
申购与赎回 1、本基金份额净值的计算,保留到小 1、本基金A类基金份额和C类基金份
数点后4位,小数点后第5位四舍五 额将分别计算基金份额净值。本基金
入,由此产生的收益或损失由基金财 各类基金份额净值的计算,均保留到
产承担。T日的基金份额净值在当天收 小数点后4位,小数点后第5位四舍
市后计算,并在T+1日内公告。遇特 五入,由此产生的收益或损失由基金
殊情况,经中国证监会同意,可以适 财产承担。T日各类的基金份额净值在
当延迟计算或公告。 当天收市后计算,并在T+1日内公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式:遇特殊情况,经中国证监会同意,可
本基金申购份额的计算详见《招募说 以适当延迟计算或公告。
明书》。本基金的申购费率由基金管 2、申购份额的计算及余额的处理方式:
理人决定,并在招募说明书中列示。 本基金申购份额的计算详见《招募说
申购的有效份额为净申购金额除以当 明书》。本基金A类基金份额的申购
日的基金份额净值,有效份额单位为 费率由基金管理人决定,并在招募说
份,上述计算结果均按四舍五入方法, 明书中列示。申购的有效份额为净申
保留到小数点后2位,由此产生的收 购金额除以当日的该类基金份额净值,
益或损失由基金财产承担。 有效份额单位为份,上述计算结果均
3、赎回金额的计算及处理方式:本基 按四舍五入方法,保留到小数点后2
金赎回金额的计算详见《招募说明 位,由此产生的收益或损失由基金财
书》,赎回金额单位为元。本基金的 产承担。
赎回费率由基金管理人决定,并在招 3、赎回金额的计算及处理方式:本基
募说明书中列示。赎回金额为按实际 金赎回金额的计算详见《招募说明
确认的有效赎回份额乘以当日基金份 书》,赎回金额单位为元。本基金的
额净值并扣除相应的费用,赎回金额 赎回费率由基金管理人决定,并在招
单位为元。上述计算结果均按四舍五 募说明书中列示。赎回金额为按实际
入方法,保留到小数点后2位,由此 确认的有效赎回份额乘以当日该类基
产生的收益或损失由基金财产承担。 金份额净值并扣除相应的费用,赎回
4、申购费用由投资人承担,不列入基 金额单位为元。上述计算结果均按四
金财产。 舍五入方法,保留到小数点后2位,
7、基金管理人可以在不违反法律法规 由此产生的收益或损失由基金财产承
规定及基金合同约定的情形下根据市 担。
场情况制定基金促销计划,针对以特 4、本基金A类基金份额的申购费用由
定交易方式(如网上交易、电话交易等) 申购A类基金份额的投资人承担,不
等进行基金交易的投资人定期或不定 列入基金财产,主要用于本基金的市
期地开展基金促销活动。在基金促销 场推广、销售、注册登记等各项费用。C
活动期间,按相关监管部门要求履行 类基金份额不收取申购费用。
必要手续后,基金管理人可以适当调 7、基金管理人可以在不违反法律法规
低基金申购费率和基金赎回费率。 规定及基金合同约定的情形下根据市
十一、基金转换 场情况制定基金促销计划,针对以特
基金管理人可以根据相关法律法规以 定交易方式(如网上交易、电话交易等)
及本基金合同的规定决定开办本基金 等进行基金交易的投资人定期或不定
的与基金管理人管理的其他基金之间 期地开展基金促销活动。在基金促销
的转换业务,基金转换可以收取一定 活动期间,按相关监管部门要求履行
的转换费,相关规则由基金管理人届 必要手续后,基金管理人可以适当调
时根据相关法律法规及本基金合同的 低基金申购费率和、基金赎回费率和
规定制定并公告,并提前告知基金托 销售服务费率。
管人与相关机构。 十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以
及本基金合同的规定决定开办本基金
的基金与基金管理人管理的其他基金
之间的转换业务,基金转换可以收取
一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及本基金合
同的规定制定并公告,并提前告知基
金托管人与相关机构。
第八部分 一、召开事由 一、召开事由
基金份额持 1、当出现或需要决定下列事由之一的,1、当出现或需要决定下列事由之一的,
有人大会 应当召开基金份额持有人大会:(5) 应当召开基金份额持有人大会:
调整基金管理人、基金托管人的报酬 (5)调整基金管理人、基金托管人的
标准,但法律法规或中国证监会要求 报酬标准或提高销售服务费率,但法
提高该等费率标准的除外; 律法规或中国证监会要求调整该等费
2、以下情况可由基金管理人和基金托 率标准的除外;
管人协商后修改,不需召开基金份额 2、以下情况可由基金管理人和基金托
持有人大会: 管人协商后修改,不需召开基金份额
(2)在法律法规和《基金合同》规定 持有人大会:
的范围内调整本基金的申购费率、调 (2)在法律法规和《基金合同》规定
低赎回费率; 的范围内调整本基金的申购费率、调
(3)增加、减少或调整基金份额类别 低赎回费率;在不违反法律法规规定
及定义,变更收费方式; 且对已有基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下,增加、取消或
调整基金份额类别设置、调整基金份
额分类方法与规则、调整现有基金份
额类别的申购费率、调低赎回费率、
调低销售服务费率或变更收费方式、
停止现有基金份额类别的销售等;
(3)增加、减少或调整基金份额类别
及定义,变更收费方式;
第十五部分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类
基金费用与 二、基金费用计提方法、计提标准和支 3、基金的销售服务费:
税收 付上方述式“一、基金费用的种类中第3-9二付、方基式金费用计提方法、计提标准和支
项费用”,根据有关法规及相应协议规 3.基金的销售服务费
定,按费用实际支出金额列入当期费用,本基金A类基金份额不收取销售服务
由基金托管人从基金财产中支付。 费,C类基金份额的销售服务费年费率
四、基金管理费、基金托管费的调整 为0.40%,销售服务费按前一日C类基
基金管理人和基金托管人可根据基金 金份额的基金资产净值的0.40%年费
发展情况调整基金管理费率、基金托管 率计提。计算方法如下:
费率基金管理人必须依照《信息披露办 H=E×0.40%÷当年天数
法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。H为C类基金份额每日应计提的销售服
务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令,经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人
于次月首日起3个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人,基金
销售服务费由基金管理人代收,基金
管理人收到后按相关合同规定支付给
销售机构。
上述“一、基金费用的种类”中第4-
10项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费
用,由基金托管人根据基金管理人指令
并参照行业惯例从基金财产中支付。
四、基金管理费、和基金托管费和基
金销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金
发展情况调整基金管理费率、和基金
托管费率和基金销售服务费率。调高
基金管理费率、基金托管费率和基金
销售服务费率等费率,须召开基金份
额持有人大会审议;调低基金管理费
率、基金托管费率和基金销售服务费
率等费率,无须召开基金份额持有人
大会。基金管理人必须依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上刊登
公告。
第十六部分 三、基金收益分配原则
基金的收益 2、本基金收益分配方式分两种:现金
与分配 红分红利与或红将利现再金投红资利,自投动资转者为可相选应择类现别金
的基金份额进行再投资;投资者可对A
三、基金收益分配原则 类基金份额和C类基金份额分别选择
2、本基金收益分配方式分两种:现金 不同的收益分配方式;若投资者不选
分红与红利再投资,投资者可选择现金 择,基金默认的收益分配方式是现金分
红利或将现金红利自动转为基金份额 红;
进行再投资;若投资者不选择,基金默 3、基金收益分配后各类基金份额净值
认的收益分配方式是现金分红; 不能低于面值;即基金收益分配基准日
3、基金收益分配后基金份额净值不能 的各类基金份额净值减去每单位该类
低于面值;即基金收益分配基准日的基 基金份额收益分配金额后不能低于面
金份额净值减去每单位基金份额收益 值。
分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销
4、每一基金份额享有同等分配权; 售服务费,而C类基金份额收取销售
四、收益分配方案 服务费,各基金份额类别对应的可分
基金收益分配方案中应载明截止收益 配收益将有所不同。本基金同一类别
分配基准日的可供分配利润、基金收益 的每一基金份额享有同等分配权;
分配对象、分配时间、分配数额及比例、四、收益分配方案
分配方式等内容。 基金收益分配方案中应载明截止收益
分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、
分配方式等内容。由于不同基金份额
类别对应的可分配收益不同,基金管
理人可相应制定不同的收益分配方案。
第十八部分 (五)临时报告
基金的信息 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、
披露 (15五、管)理临费时、报托告管费、申购费、赎回费销式和售费服率务发费生等变费更用;计提标准、计提方
等费用计提标准、计提方式和费率发生 23、增加、取消或调整基金份额类别
变更; 设置、调整基金份额分类方法与规则、
变更收费方式、停止现有基金份额类
别的销售;


(二)诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表

章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
九、基金收 (一)基金收益分配应该符合基金合 (一)基金收益分配应该符合基金合同
益分配 同中收益分配原则的规定,具体规定 中收益分配原则的规定,具体规定如下:
如下: 金(2分)红本与基红金利收再益投分资配,方投式资分者两可种选:择现现
(2)本基金收益分配方式分两种:现 金红利或将现金红利自动转为相应类
金分红与红利再投资,投资者可选择 别的基金份额进行再投资;投资者可
现金红利或将现金红利自动转为基金 对A类基金份额和C类基金份额分别
份额进行再投资;若投资者不选择, 选择不同的收益分配方式;若投资者
基金默认的收益分配方式是现金分红; 不选择,基金默认的收益分配方式是现
(3)基金收益分配后基金份额净值不 (金3分)红基;金收益分配后各类基金份额净
能低于面值;即基金收益分配基准日 值不能低于面值;即基金收益分配基准
的基金份额净值减去每单位基金份额 日的各类基金份额净值减去每单位该
收益分配金额后不能低于面值。 面类值基。金份额收益分配金额后不能低于
(4)每一基金份额享有同等分配权; (4)由于本基金A类基金份额不收取
销售服务费,而C类基金份额收取销
售服务费,各基金份额类别对应的可
分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
十一、基金 (四)由于本基金为开放式基金,规 (三)基金的销售服务费
费用 模随时可变,当本基金达到一定规模 本基金A类基金份额不收取销售服务
或市场发生变化时,在遵守相关的法 费为,0C.4类0%基。金份额的销售服务费年费率
律法规并履行了必要的程序的前提下,在通常情况下,基金销售服务费按前
基金管理人可酌情调低基金管理费率,一日基金资产净值的年费率计提。计
或基金托管人可酌情调低基金托管费 算方法如下:
率。基金管理人必须依照《信息披露 H=E×年销售服务费率÷当年天数
办法》的有关规定在指定媒介公告。 H为C类基金份额每日应计提的销售服
务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令,经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人
于次月首日起3个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人,基金
销售服务费由基金管理人代收,基金
管理人收到后按相关合同规定支付给
销售机构。
(四)由于本基金为开放式基金,规
模随时可变,当本基金达到一定规模
或市场发生变化时,在遵守相关的法
律法规并履行了必要的程序的前提下,
基金管理人可酌情调低基金管理费率,
或基金托管人可酌情调低基金托管费
率。基金管理人和基金托管人可根据
基金发展情况调整基金管理费率、基
金托管费率和基金销售服务费率。调
高基金管理费率、基金托管费率和基
金销售服务费率等费率,须召开基金
份额持有人大会审议;调低基金管理
费率、基金托管费率和基金销售服务
费率等费率,无须召开基金份额持有
人大会。基金管理人必须依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。


(三)根据本次增设C类基金份额需要、完善表述而对基金合同、托管协议作出的其他必

要修改。