诺安和鑫灵活配置混合A

为更好地满足投资者理财需求,提升服务体验,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公

司”或“基金管理人”)决定自2025年8月15日起对旗下部分基金开通同一基金不同类别基金

份额间的转换业务,并对相关基金合同进行相应修改。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

序号 基金全称 基金份额简称 基金份额代码
1 诺投资安基积金极回报灵活配置混合型证券 诺诺安安积积极极回回报报混混合合AC 001012780476
2 诺安优化配置混合型证券投资基金 诺诺安安优优化化配配置置混混合合AC 001069057251
3 诺基金安和鑫灵活配置混合型证券投资 诺诺安安和和鑫鑫混混合合AC 000252256460


二1、、同业一务基规金则不同类别基金份额间的转换业务(以下简称“本业务”)是指:若投资者持有的

某只基金具有多个类别份额(各类基金份额分设不同的基金代码),且登记在同一注册机构,

投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类份额。如某只基金具有A

类份额和C类份额,投资者可以将其持有的A类份额转换成同只基金的C类份额或将其持有

的C类2、份同额一转基换金成不同同只类基别金基的金A份类额份间额转。换转出的最低申请基金份额适用该基金最低转出份

额的规3、定同。一基金不同类别基金份额间相互转换,原持有期限不延续计算。转入的基金份额的

持有期4、将同自一转基入金的不基同金类份别额基被金确份认额之转日换起时重,以新申开请始当计日算该。类别基金份额净值为基础计算。投

资者采5、用投“资份者额办转理换本”的业原务则时提,转交出申基请金,不份同额类必别须基处金于份可额赎转回换状遵态循“,转先入进基先金出份”的额原必则须。处于可

申购状6、态本业,已务经与冻公结司的已基经金开份通额的不不得同申基请金转之换间业可务以。相互转换的原有业务不产生冲突。

7、本公司旗下管理的其他开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额

之间8的、由转于换各业务销,售请机投构资的者系以统相差关异公以告及为业准务。安排等原因,开展同一基金不同类别基金份额之

间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同

类别份额间的转换业务只能在同时销售该基金多个类别基金份额的同一销售机构进行。

三、同一基金不同类别基金份额之间相互转换业务的费率计算

基金转换费由转出基金份额类别的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成,具体收取

情况视每次转换时不同类别基金份额之间的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换

费用由基金持有人承担。转出基金份额类别时,如涉及的转出基金份额类别有赎回费用的,

收取赎回费用。当转入基金份额类别的适用申购费率高于转出基金份额类别的适用申购费

率时,将收取申购费补差,即“申购费补差费率=转入基金份额类别的适用申购费率-转出基

金份额类别的适用申购费率”;当转入基金份额类别的适用申购费率等于或低于转出基金份

额类别的适用申购费率时, 不收取申购费补差。具体计算公式如下:

转换金额=转出份额×转出基金份额类别当日基金份额净值

转出基金份额类别赎回费=转换金额×转出基金份额类别赎回费率

申购补差费=(转换金额-转出基金份额类别赎回费)×申购费补差费率÷(1+申购费补差

费率)

转换费=转出基金份额类别赎回费+申购补差费

转入金额=转换金额-转换费

转入份额=转入金额÷转入基金份额类别当日基金份额净值

四1、、自适2用02销5年售8渠月道1及5日业起务,办投理资时者间可以通过本公司直销柜台、网上直销交易系统及其他销

售机构2、办投理资本者业在务开,放具日体办执理行同规一则基以金各不销同售类机别构基的金相份关额规间则的为转准换。业务,具体办理时间遵守基

金的基金合同或招募说明书中开放日及开放时间的相关规定,但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金转换时除外。

五、基金合同的修改内容

经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定对《诺安积极回报灵活配置混合型证券投

资基金基金合同》《诺安优化配置混合型证券投资基金基金合同》中同一基金不同类别基金份

额间不得相互转换的相关内容进行删除。本次修改对基金份额持有人的利益无实质性不利

影响,无需召开基金份额持有人大会审议。修改后的基金合同自2025年8月15日起生效。基

金合同修订详见附件的对照表。

重1、要本提次示修:改涉及《诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《诺安优化配

置混合型证券投资基金基金合同》,2只基金的招募说明书相关内容也将相应调整,修改后的

基金合同、招募说明书将于本公告披露当日在本公司网站(www.lionfund.com.cn)及中国证监

会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露。投资者欲了解基金信息请仔细阅读各

基金的2、基投金资合者同在、销托售管机协构议办、招理募相说关明业书务、基应金遵产循品销资售料机概构要的及具相体关规法定律,相文件关。业务规则如有变

动,敬3、请本投基资金者管留理意人销承售诺机以构诚的实相信关用公、告勤,勉本尽公责司的不原再则另管行理公和告。运用基金财产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基

金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投

资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的

投资风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金

投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读最新的基金

合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识基金的风险收益

特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投

资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见

的基4础、上如,有理疑性问判,断请并拨谨打慎本做公出司投客资户决服策务。电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站

www.5li、o本nfu公nd告.c的om有.cn关获内取容相在关法信律息法。规允许范围内由本公司负责解释。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2025年8月15日

附件:基金合同修改前后文对照表

(一)诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节 原文条款 修改后条款
42、基金转换:指基金份内额容持有人按照本基金合同42、基金转换:指基金份内额容持有人按照本基金合同
和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将 和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将
第二部分 释义 其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额 其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额
转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行 转换为该基金其他份额(如有)或基金管理人管理
为 的其他基金基金份额的行为
八、基金份额的类别
第三部分 基金 八、基金份额的类别 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本
的基本情况 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本 基金不同基金份额类别之间的转换规定请见招募
基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 说明书或相关公告。本基金不同基金份额类别之
间不得互相转换。
十一、基金转换 十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基
第六部分 基金 金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理 金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理
份额的申购与赎 的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取 的其他基金之间的基金转换业务,基金转换可以
回 一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据 收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时
相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公
并提前告知基金托管人与相关机构。 告,并提前告知基金托管人与相关机构。


(二)诺安优化配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节 原文条款 修改后条款
42、基金转换:指基金份内额容持有人按照本基金合同42、基金转换:指基金份内额容持有人按照本基金合同
和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将 和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将
第二部分 释义 其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额 其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额
转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行 转换为该基金其他份额(如有)或基金管理人管理
为 的其他基金基金份额的行为
八、基金份额的类别
第三部分 基金 八、基金份额的类别 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本
的基本情况 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本 基金不同基金份额类别之间的转换规定请见招募
基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 说明书或相关公告。本基金不同基金份额类别之
间不得互相转换。
十一、基金转换 十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基
第六部分 基金 金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理 金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理
份额的申购与赎 的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取 的其他基金之间的基金转换业务,基金转换可以
回 一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据 收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时
相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公
并提前告知基金托管人与相关机构。 告,并提前告知基金托管人与相关机构。