东方新能源汽车主题混合

东方基金管理有限责任公司年度最后一日基金净值公告


截至 2019 年 12 月 31 日,东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金份额累计净值如下:

非货币类:
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 1.0520 3.0635

2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 1.4269 4.4664

3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 2.9645 2.9645

4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 1.204 1.370

5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 1.2055 1.4825

400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 1.0728 -

6 400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 A 邮储银行 1.0727 1.4553

007687 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0799 1.0799

7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 1.2979 1.7579

8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 1.1631 1.4431

9 400020 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 邮储银行 1.0528 1.4196

400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 1.7412 -

10 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 工商银行 1.1820 1.3520

002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 1.7801 1.9501

11 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 1.8975 1.8975
 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 1.2218 -

12 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 A 民生银行 1.2220 1.5720

400029 东方双债添利债券型证券投资基金 C 1.2197 1.5437

13 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 1.1445 1.2775

14 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 0.6697 0.6697

001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 0.6380 -

15 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 广发证券 0.6703 0.6703

001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 0.6319 0.6319

001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 1.3383 -

16 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 工商银行 1.3288 1.3288

002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C 1.3411 1.3411

001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 1.2428 -

17 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 建设银行 1.0824 1.0966

002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 1.2429 2.1069

001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 1.0415 -

18 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 光大银行 1.0341 1.0341

002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0569 1.0569

001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 0.8450 -

19 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 民生银行 0.8510 0.8510

001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 0.8360 0.8360

001495 东方新价值混合型证券投资基金 1.1071 -
20 农业银行
001495 东方新价值混合型证券投资基金 A 1.2045 1.2045
 002162 东方新价值混合型证券投资基金 C 1.0820 1.0820

21 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 1.0379 1.0379

22 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 0.6998 0.6998

23 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 1.2203 1.2203

24 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 0.9007 0.9007

25 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.3007 1.3007

003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 1.0232 -

26 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 民生银行 1.0236 1.1956

003325 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.0228 1.1808

003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 1.1596 -

27 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 建设银行 1.1222 1.1558

003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 1.2903 1.3307

003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 1.1391 -

28 003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 农业银行 1.1392 1.1392

003531 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.1254 1.1254

004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 0.9929 -

29 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A 民生银行 0.9968 1.0113

004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C 0.9912 1.0042

30 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.1358 1.1358

004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 1.0084 -

31 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 民生银行 1.0084 1.0634

007686 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0079 1.0079
 32 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 0.7877 0.7877

33 005616 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 1.1175 1.1175

34 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 1.1527 1.1527

006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 3.7343 -

35 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A 光大银行 3.7483 3.7753

006211 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C 1.0654 1.0924

006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 1.0206 -

36 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 A 浙商银行 1.0203 1.0603

006213 东方臻选纯债债券型证券投资基金 C 1.2860 1.3830

006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 1.0472 -

37 006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 A 农业银行 1.0474 1.0474
006716 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 C 1.0435 1.0435

38 006785 东方量化多策略混合型证券投资基金 农业银行 1.0116 1.0116

39 006235 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 建设银行 1.0921 1.0921

008322 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 1.0001 -

40 008322 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 民生银行 1.0001 1.0001

008323 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.0000 1.0000


货币类:
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 0.8732 3.0640
1 民生银行
400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 0.8087 2.8370
 400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 0.8753 3.0730

2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 1.0798 3.4100

3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 0.7587 2.9400


以上数据均已由基金托管银行复核,特此公告。


东方基金管理有限责任公司

2020 年 1 月 2 日