长城创业板指数增强发起式C

长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2025年8月5日
送出日期:2025年8月22日


本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况
基金简称 长城创业板指数增强 基金代码 001879
发起式
下属基金简称 长城创业板指数增强 下属基金代码 001879
发起式A
下属基金简称 长城创业板指数增强 下属基金代码 006928
发起式C
基金管理人 长城基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有
司 限公司
基金合同生效日 2019年1月29日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2019年1月29日
基金经理 雷俊 经理的日期
证券从业日期 2008年7月8日
1、《基金合同》生效三年后继续存续的,自基金合同生效满三年后
的基金存续期内,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止《基
其他 金合同》,无需召开基金份额持有人大会。2、出现标的指数不符合
要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的
指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理
人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人
大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,《基金合同》应当终止。
注:本基金自2019年1月29日起增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,在严
格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争
投资目标 获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资
产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离
度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超
过7.75%。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证
以及其他经中国证监会允许基金投资的股
票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、
次级债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、
可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银
行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律
投资范围 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金的股票资产
投资比例不低于基金资产的80%,其中投资
于创业板指数成份股和备选成份股的资产不
低于非现金基金资产的80%;每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,现金或到期日在一年以内的政府债券的
投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本
基金所指的现金范围不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等资金类别。本基金
的标的指数为创业板指数。
本基金为增强型指数基金,股票投资以创业
板指数作为目标指数。除非因为分红或基金
持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相
主要投资策略 对稳定的股票投资比例,通过运用深入的基
本面研究及先进的数量化投资技术,控制与
目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指
数的收益。
业绩比较基准 创业板指数收益率*95%+银行活期存款利率
(税后)*5%
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收
风险收益特征 益水平高于混合型基金、债券型基金及货币
市场基金。


(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率,
不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
长城创业板指数增强发起式A
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
M< 100万元 1.5% 非养老金客户
100万元≤M< 500万 1.2% 非养老金客户
元
500万元≤M< 1000 0.6% 非养老金客户
万元
申购费(前收费) 1000万元≤M 1000元/笔 非养老金客户
M< 100万元 0.3% 养老金客户
100万元≤M< 500万 0.24% 养老金客户
元
500万元≤M< 1000 0.12% 养老金客户
万元
1000万元≤M 1000元/笔 养老金客户
N< 7天 1.5% 场外份额
赎回费 7天≤ N< 365天 0.5% 场外份额
365天≤ N 0% 场外份额
长城创业板指数增强发起式C
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
申购费(前收费) 本基金C类份额不收 -
取申购费用
赎回费 N< 7天 1.5% 场外份额
7天≤ N 0% 场外份额
注:投资者多次认/申购,认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.00% 基金管理人和销售机构
托管费 0.15% 基金托管人
长城创业板指数增强发起式 0.00% 销售机构
A销售服务费
长城创业板指数增强发起式 0.30% 销售机构
C销售服务费
审计费用 60,000.00 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 规定披露报刊
按照国家有关规定和《基金
合同》约定,可以在基金财
其他费用 产中列支的其他费用。详情 -
请见本基金《招募说明书》
“基金的费用与税收”章节
内容。
注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估
值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
长城创业板指数增强发起式A
基金运作综合费率(年化)
1.17%
长城创业板指数增强发起式C
基金运作综合费率(年化)
1.47%
注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用
以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、市场风险
本基金主要投资于证券市场,市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和微观经济
因素、国家政策、投资者风险收益偏好和市场流动性程度等各种因素的变化而波动,从而产
生市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)信用
风险;(5)购买力风险;(6)证券发行人经营风险。
2、管理风险
3、流动性风险
4、本基金特有的风险:(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;(2)标
的指数波动的风险;(3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险以及跟踪误差控制
未达约定目标的风险;(4)主动增强投资的风险;(5)量化模型失效风险;(6)中小企
业私募债券投资风险;(7)股指期货等金融衍生品的投资风险;(8)资产支持证券投资风
险;(9)存托凭证投资风险;(10)指数编制机构停止服务的风险;(11)成份股停牌的
风险。
5、流动性风险管理
6、其他风险
注:详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相
关事项。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话:400-8868-666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
暂无。