关于旗下基金估值变更的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业
务的指导意见》等有关规定,经与托管行协商一致,宝盈基金管理有限公司决
定自2024年7月24日起,对本公司旗下证券投资基金所持有的“诺辉健康”
(股票代码:6606)进行估值调整,估值价格为 7.41港元。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格
进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2024年7月25日
粤公网安备