华商计算机行业量化股票A

华商基金管理有限公司关于旗下基金投资

中科曙光（603019）非公开发行股票的公告根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金投资“中科曙光”非公开发行股票的有关情况公告如下：

本公司旗下的华商盛世成长混合型证券投资基金（基金代码：630002，以下简称“华商盛世成长基金”）、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000390，以下简称“华商优势行业基金”）、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：630008，以下简称“华商策略精选基金”）、华商恒益稳健混合型证券投资基金（基金代码：008488，以下简称“华商恒益稳健基金”）、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：166301，以下简称“华商新趋势基金”）、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001959，以下简称“华商乐享互联基金”）和华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金（基金代码：007853，以下简称“华商计算机行业量化基金”）参加了中科曙光（股票代码：603019）非公开发行股票的定向增发。截至2020年11月6日，上述基金持有本次非公开发行股票情况如下：

基金简称 认购数量 总成本 总成本占基金资 账面价值 账面价值占基金 锁定期
（股） （元） 产净值的比例 （元） 资产净值的比例
华商盛世成长基金 1,476,396 47,466,131.40 2.05% 49,680,725.40 2.15% 6个月
华商优势行业基金 1,461,477 46,986,485.55 2.19% 49,178,701.05 2.30% 6个月
华商策略精选基金 475,404 15,284,238.60 2.05% 15,997,344.60 2.15% 6个月
华商恒益稳健基金 362,148 11,643,058.20 2.58% 12,186,280.20 2.71% 6个月
华商新趋势基金 353,331 11,359,591.65 1.98% 11,889,588.15 2.07% 6个月
华商乐享互联基金 225,834 7,260,563.10 1.89% 7,599,314.10 1.98% 6个月
华商计算机行业量 85,223 2,739,919.45 0.77% 2,867,753.95 0.81% 6个月
化基金


投资者可登陆本公司网站（www.hsfund.com），或拨打客户服务电话:010－58573300、400－700－8880咨询相关信息。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2020年11月7日