中信保诚景华债券C

中信保诚景华分债红券公型告证券投资基金

1. 公告基本信息 公告送出日期:2023年11月16日

基金名称 中信保诚景华债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚景华
基金主代码 550012
基金合同生效日 2020年03月03日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《理中办华法人》《民中共信和保国诚证景券华投债资券基型金证法券》《投公资开基募金集基证金券合投同》资和基《金中运信作保诚管
景华债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023年11月10日
有关年度分红次数的说明 2023年第1次分红
下属分级基金的基金简称 中信保诚景华A 中信保诚景华C
下属分级基金的交易代码 550012 550013
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人民 1.0443 1.2028
币元)
截止基准日 基准日下属分级基金
金下属的分相关级指基民可币供元分)配利润(单位:人 7,274,662.87 7,835,498.08
标 截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单 - -
位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:
元/10份基金份额) 0.34 0.34


注:根据中信保诚景华债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同

约定2,本. 与基分金红每相次关收的益其分他配信比息例详见届时基金管理人发布的公告。

权益登记日 2023年11月17日
除息日 2023年11月17日
现金红利发放日 2023年11月20日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为
说明 2023年11月17日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相3.关其事项他的需说明要提示分的红时事所项发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。


(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请

赎回的(2)基本金基份金额默享认有的本分次红分方红式权为益现。金红利方式。本次分红权益登记日前未在

相应的(3)销咨售询网办点法进: 行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2023年11月16日