中信保诚景华债券C

增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求,保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证

券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《中信保诚

景华债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,中信保诚基金管理

有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下

简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年3月12日起对旗下中信保诚景华债券型证券投

资基金(以下简称“本基金”)增加D类基金份额,并对基金合同和《中信保诚景华债券型证券

投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下:

一、增加D类基金份额

0209自63)2。02D4类年基3月金份12额日的起初,始本基基金金份新额增净D值类参基考金当份日额A并类基单金独份设额置的基基金金代份码额(净基值金。代投码资:

者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码进

行申购。由于基金费用收取的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额将分

别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。在不违反法律法规、基金合同以及对基金份额

持有人权益无实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管

理人可根据实际情况,经与基金托管人协商,调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及

规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等,此项调整无需召开基金份额

持有人大会,但须提前公告。

1二、、本基基金金份A额类的、C相类关和费D用类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

2、本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主

要用于D类本基基金金份的额市的场申推购广费、销率售设、置登如记下等:各项费用。C类基金份额不收取申购费用。

申购M〈金50额万(M) 申0购.80费%率
25000万万≤≤MM〈〈250000万万 00..5300%%
M≥500万 1000元/笔


(3、注赎:M回:费申用购由金赎额回;单基位金:份元额)的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时

收取D。类其基中金,对份持额续的持赎有回期费少费于率7设日置的如投下资:者收取的赎回费全额计入基金财产。

持续Y持〈有7天期(Y) 赎1回.50费%率
4、本基金A类基金份Y额≥7和天D类基金份额不收取销售服务费用。0


三、申购、赎回和转换的数额限制

本基金D类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制与本基金A类基金份额和C类基金

份额的申购、赎回和转换的数额限制一致。

四、本基金D类基金份额适用的销售机构

本基金D类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

五、基金合同、托管协议的修订

为确保中信保诚景华债券型证券投资基金增加D类基金份额符合法律、法规的规定和基

金合同的约定,基金管理人经与基金托管人协商一致,对基金合同及托管协议的相关内容进

行了修订,具体修订内容见附件。

本次本基金增加D类基金份额并据此对基金合同及托管协议作出的修订对原有基金份

额持有人的利益无实质性不利影响,也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,属于

基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。修订后的基金合同及托管协议自本

公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致,并将在招募说明书(更新)及基

金产品资料概要(更新)中作相应调整。

投资者可访问中信保诚基金管理有限公司网站(www.citicprufunds.com.cn)或拨打客户服

务电话(400-666-0066)咨询相关情况。

本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议;招募说明书、基金

产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》的有关规定在规定媒介上公告。

本公告仅对本基金增加D类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详

细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关

法律文件。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金

管理人管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金表现的保证。销售机构根据法规要求对

投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理

人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金

净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资人在投资基金前应认真阅读基金合同、

招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特

征,在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期

限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

二〇二四年三月十二日

附件1:《中信保诚景华债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节 修改前 修改后
内容 内容
52、A类基金份额:指在投资者申购时收取 52、A类基金份额、D类基金份额:指在投资者申购时收取申购费,在投资者赎回时根据
第二部分 释义 申购费,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费,并不从本类别基金资产中计提销售持有期限收取赎回费,并不从本类别基金资,
服务费的基金份额,或简称“A类份额” “产A中类计份提额销”售、“服D类务份费额的”基金份额或简称
六、基金份额的类别 六、基金份额的类别
A回、费C两本用类基收。金取在根方投据式资申的者购不申费同购用,时将、销收基售取金服申份务购额费费分、,为在赎D费三用类本收。基取在金方投根式据资的申不者购同申费,购将用时基、收销金取售份申服额购务分费费为,、A在赎、C回投、
投不资从者本赎类回别时基根金据资持产有中期计限提收销取售赎服回务费费,并的资从本者类赎别回基时金根资据产持中有计期提限销收售取服赎务回费费的,并基不金
第三的部基本分情况基金基费用金,份在额投,资称者为赎A回类时基根金据份持额有;不期收限取收申取赎购份收取额申,称购为费A用类,在基投金资份者额赎、D回类时基根金据份持额有;期不
回费,且从本类别基金资产中计提销售服务限收取赎回费,且从本类别基金资产中计提
费的基A金份额,称为CC类基金份额。 销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。类基金份额、类基金份额分别设置A类基金份额、C类基金份额和D类基金
代码,分别计算和公告各类基金份额净值和份额分别设置代码,分别计算和公告各类基
本基金申购份额的计算详见《招募说明 本基金A类基金份额和D类基金份额收取申
书》。C本基金A类基金份额收取申购费,本购费,本基金C类基金份额不收取申购费。基A金类基金份额不收取申购费。本基金 本基金A类基金份额和D类基金份额的申购类基金份额的申购费率由基金管理人决费率由基金管理人决定,并在招募说明书及
定,并在招募说明书及基金产品资料概要中基金产品资料概要中列示。申购的有效份额
列示。申购的有效份额为净申购金额除以 为净申购金额除以当日的该类基金份额净
当日的该类基金份额净值,有效份额单位为值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四
份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生
第份额六的部回申分购基与金赎基基到金小金财数4C、类产点本承后基基担两金金。位份A类,额由基不此金收产份取生额申的收购收取费益申。或购申损费购失,由本费购的收收费取益4。申、或本申购损基购费失金费,本由用A基基类由金金基投财C金资类产份人基承额承金担和担份。D,额不类不列基收入金取基份金额申
用由投6资人承担A,不列入基金财产。 财产。、本基金类基金份额的申购费率、A 6、本基金A类基金份额和D类基金份额
类基金份额和C类基金份额的申购份额具 D的申购费率、A类基金份额、C类基金份额和体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的类基金份额的申购份额具体的计算方法、
金计算合方同法的和规收定费确方定式,并由在基招金募管说理明人书根中据基列方赎回式费由率基、金赎管回理金人额根具据体基的金计合算同方的法规和定收确费
示围内。调基整金费管率理或人收可费以方在式基,金并合最同迟约应定于的新范的以定在,并基在金招合募同说约明定书的中范列围示内。调基整金费管率理或人收费可
费法》率的或有收关费规方定式在实指施定日媒前介依上照公《告信。息披露办日方前式依,并照最《信迟息应披于露新办的法费》率的或有收关费规方定式在实指定施
媒介上公告。
一、基金管理人 一、基金管理人
第七部分 基金 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况
合同当事人及权 法定代表人:张翔燕 法定代表人:涂一锴
利义务 (二一、)基金基托金托管管人人简况 (二一、)基金基金托管托管人人简况
法定代表人:刘连舸 法定代表人:葛海蛟
六、估基值金错管误理的人处和理基金托管人将采取必要、六、估基值金错管误理的人处和理基金托管人将采取必要、
第十金四资产部估分值基 适后性当、4及位、时合以理性内的。(含措当第任施确一4位类保)基基发金金生资份估额产值估净错值值误的小时数准,确视点后适性、当4及位、时合以性理内(。的含当措第任施4一确位类保)发基基生金金估份资值额产错净估误值值时小的,数准视为点确
为基金份额净值错误。 该类基金份额净值错误。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方二、基3金C费用计提方法、计提标准和支付方式式第十五部分基 3、C类基金份额的销售服务费 、类基A金份额的销售服务费A本基金 类基C金份额和D类基金份额不金费用与税收C本基金 类基金份额不收取销售服务 收取销售0服.1务%费,费,类基金份额的年销售服务费率为 类基金份额的年销售服0.1%务费率为 。。
第金十的六收益部与分分配基三等、分基配3金、权同收;一益类分别配内原的则每一基金份额享有同同三类、别将基内3导金、的本致收每基在益一金可分基各供配金类分原份基配则额金利享份润有额上同在有等费所分用不配收同权取;;同上一不
五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配
金第合十同九的部变分更、终基财产依清据算基后金的财全产部清剩算余的资分产配扣方除案基,金将财基金产财产清依算据后基的金全财部产剩清余算资的产分扣配除方基案金,将财基产金清
止与基金财产的 清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务 算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按
清算 后,按基金份额持有人持有的基金份额比例基金份额持有人持有的各类基金份额比例进
进行分配。 行分配。


附件2:《中信保诚景华债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》

章节 修改前 修改后
内容 内容
(一)基金管理人(:或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”)一、托管协议当事法定代表人 张翔燕 法定代表人:涂一锴
人 (二)基金托管:人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”)法定代表人刘连舸 法定代表人:葛海蛟
(一)基1金资产净值的计算和复核 (一)基金资产净值的计算和复核、基金资产净值是指基金资产总值减1、基金资产净值是指基金资产总值减去
去负债后的价值。基金份额净值是指计算 负债后的价值。各类基金份额净值是指计算
后日的基价2金、值基资。金产管净理值人除应以每计个算估日值基日金对份基额金总财数日额总该数2类、后基基的金金价管资值理产。人净应值每除个以估计值算日日对该基类金基财金产份
产估值,但基金管理人根据法律法规或《基估值,但基金管理人根据法律法规或《基金合
金信合息同披》露的的规基定金暂资停产估净值值时和除基外金。份用额于净基金值披同》露的的规基定金暂资停产估净值值时和除各外类。基用金于份基额金净信值息由
基由基金金管管理理人人应负于责每计个算估,值基日金结托束管后人计复算核得。基金管金理管人理应人于负每责个计估算值,基日金结托束管后人计复算核得。出基当
式出当发日送的给基基金金份托额管净人值。,基并金以托双管方人约应定对的方净式日发的送各给类基基金金托份管额人净。值基,并金以托双管方人约应定对的净方值
八、基金资产净值将值计复核算结结果果进传送行复给基核金,并管以理双人方,约由定基的金方管式理复计核算结结果果进传送行复给核基金,并管以理双人方,约由定基的金方管式理将人
计算和会计核算 人按规定对外公布。月末、年中和年末估值按规定对外公布。月末、年中和年末估值复
复核与5基金会计账目的核对同时进行。 核与基金会计账目的核对同时进行。、当基金资产的估值导致基金份额净5、当基金资产的估值导致任一类基金份
值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错
视为基金份额净值估值错误。当基金份额 时,视为该类基金份额净值估值错误。当基
净值出现错误时,基金管理人应当立即予以金份额净值出现错误时,基金管理人应当立
纠正,并采取合理的措施防止损失进一0.步25扩%即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进大;当计价错误达到基金份额净值的一步扩大;当计价错误达到该类基金份额净
时,基金管理人应当通知基金托管人并报中值的0.25%时,基金管理人应当通知基金托
国证监
值的0.5会%备案;当计价错误达到基金份额净管人并报中国证监会备案;当计价错误达到时,基金管理人应当通知基金托该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应
管人,在报中国证监会备案的同时及时进行当通知基金托管人,在报中国证监会备案的
公告。如法律法规或监管机关对前述内容 同时及时进行公告。如法律法规或监管机关
另有规定的,按其规定处理。 对前述内容另有规定的,按其规定处理。