中信保诚景华债券C

证券投资基金分红公告

1.公告基本信息 公告送出日期:2024年09月26日

基金名称 中信保诚景华债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚景华
基金主代码 550012
基金合同生效日 2020年03月03日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》《中信保诚景华债券型证券投资基金基金合同》和《中信保诚景华债券
型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024年09月23日
有关年度分红次数的说明 2024年第2次分红
下属分级基金的基金简称 中信保诚景华A 中信保诚景华C 中信保诚景华D
下属分级基金的交易代码 550012 550013 020963
基准日下属分级基金份额 1.0741 1.2220 1.0741
净值(单位:人民币元)
截止基准日下 基准日下属分级基金可供 30,170,469.05 881,115,284.01 15,287,502.50
属分级基金的 分配利润(单位:人民币元)
相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应 - - -
分配金额(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份 0.086 0.580 0.086
基金份额)


注:根据中信保诚景华债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金

每次收2.与益分分红配相比关例的详其见他届信时息基金管理人发布的公告。

权益登记日 2024年09月27日
除息日 2024年09月27日
现金红利发放日 2024年09月30日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2024年9
明 月27日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相3.关其事他项需的说要明提示的事分红项时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。


(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金

份额享(2)有本本基次金分默红认权的益分。红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网

点进行(3)分咨红询方办式法选: 择的投资人适用于现金红利分红方式。

本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2024年09月26日