中信保诚景华债券C

中信保诚景华债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年11月27日

1.公告基本信息

基金名称 中信保诚景华债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚景华
基金主代码 550012
基金合同生效日 2020年03月03日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《作中管华理人办民法共》《和中国信证保券诚投景资华基债金券法型》《证公券开投募资集基证金券基投金资合基同金》和运
《中信保诚景华债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024年11月25日
有关年度分红次数的说明 2024年第3次分红
下属分级基金的基金简称 中信保诚景华A 中信保诚景华C 中信保诚景华D
下属分级基金的交易代码 550012 550013 020963
基额准净日值下(属单分位级:人基民金份币1.0559 1.1524 1.0548
元)
截下止属基分准级日基供基准分日配下利属润分(单级位基:人金民可12,709,717.18 332,803,042.57 10,051,713.58
标金的相关指币元)
同截的约止应定基分)的准配日分金按红额照比(单例基位计金:人算合- - -
民币元
本/次10下属分级基金分红方案(单位:元份基金份额) 0.067 0.555 0.068


2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月28日
除息日 2024年11月28日
现金红利发放日 2024年11月29日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的 选择20红24利再11投资2的8投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日说明为 年 月 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相3.关其事他项需的说要明提示分的红事时所项发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。


(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。(2)本基金默认的分红方式为现金红利方

式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适

用cn于本现基金金管红理利人分客红户方服式务。(3电)咨话询:4办00-法6:6本6-基00金66管理人网站:www.citicprufunds.com.

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2024年11月27日