宝盈龙头优选股票A

宝盈龙头优选股票型证券投资基金

008303   股票型

宝盈龙头优选股票A(宝盈龙头优选股票型证券投资基金)

008303 股票型    数据更新时间:2024-04-19

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.1059 1.1059 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥1197.00 ¥1435.00 -¥1258.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    5.12% 13.72% 6.02% 11.97%

宝盈龙头优选股票:宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金合同生效公告

时间:2020-03-26 源自:巨潮网

宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 宝盈龙头优选股票型证券投资基金
基金简称 宝盈龙头优选股票
基金主代码 008303
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈龙头优选股票型证券投资基
金基金合同》、《宝盈龙头优选股票型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 宝盈龙头优选股票 A 宝盈龙头优选股票 C
下属基金份额类别的交易代码 008303 008304
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2019〕1958 号
基金募集期间 自 2020 年 3 月 9 日
至 2020 年 3 月 20 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 3 月 24 日
募集有效认购总户数(单位:户) 20,846
份额类别 宝盈龙头优选
股票 A
宝盈龙头优选
股票 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 675,111,907.15 182,917,528.55 858,029,435.70
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 327,336.21 107,558.70 434,894.91
募集份额(单位:份)
有效认购份额 675,111,907.15 182,917,528.55 858,029,435.70
利息结转的份额 327,336.21 107,558.70 434,894.91
合计 675,439,243.36 183,025,087.25 858,464,330.61
其中:募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无 无 无
理人的从业人员认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:
份) 48,369.49 1,000,230.02 1,048,599.51
占基金总份额比例 0.007% 0.546% 0.122%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期 2020 年 3 月 25 日
注:1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括信息披露费、会计
师费、律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间
为 0 份。
3、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3.其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管
理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资者可访问本公司网站(www.byfunds.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电
话(400-8888-300)咨询相关情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力
和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基
金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产
品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目
标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2020 年 3 月 26 日