易方达信息行业精选股票型证券投资基金
2025 年年度报告
2025 年 12 月 31 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇二六年三月三十一日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 3 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7
3.1 主要会计数据和财务指标......7
3.2 基金净值表现......8
3.3 过去三年基金的利润分配情况......11
§4 管理人报告 ...... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况......11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......16
§5 托管人报告 ......17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17
§6 审计报告 ......17
6.1 审计意见......17
6.2 形成审计意见的基础......17
6.3 其他信息......18
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......18
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......18
§7 年度财务报表 ......19
7.1 资产负债表......19
7.2 利润表......21
7.3 净资产变动表......22
7.4 报表附注......24
§8 投资组合报告 ......59
8.1 期末基金资产组合情况......59
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......59
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......60
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......64
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......69
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......69
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......70
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......70
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......70
8.10 本基金投资股指期货的投资政策......70
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......70
8.12 投资组合报告附注......70
§9 基金份额持有人信息 ......71
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......71
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......71
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......72
§10 开放式基金份额变动 ......72
§11 重大事件揭示 ......72
11.1 基金份额持有人大会决议......72
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......73
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......73
11.4 基金投资策略的改变......73
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......73
11.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况......73
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......74
11.8 其他重大事件......77
§12 备查文件目录 ......79
12.1 备查文件目录......79
12.2 存放地点......79
12.3 查阅方式......79
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达信息行业精选股票型证券投资基金
基金简称 易方达信息行业精选股票
基金主代码 010013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,437,387,311.09 份
基金合同存续期 不定期
易方达信息行业精选股票 易方达信息行业精选股票
下属分级基金的基金简称
A C
下属分级基金的交易代码 010013 019024
报告期末下属分级基金的份额总额 1,858,704,560.38 份 578,682,750.71 份
注：自 2023 年 11 月 15 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 11 月 16
日。
2.2 基金产品说明
本基金主要投资信息行业证券，在控制风险的前提下，追求超越业绩比
投资目标
较基准的投资回报。
资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，
确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投
资方面，本基金主要投资信息行业；本基金将在地区配置和行业配置基
投资策略
础上，从定性和定量两方面进行综合分析，精选具有较强竞争优势的公
司。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资方面，本
基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
中证科技传媒通信 150 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率
业绩比较基准
×20%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券
基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通
机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市
场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港
证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资
的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制
投资的风险详见招募说明书。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 王玉 王小飞
信 息 披 露
联系电话 020-85102688 021-60637103
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话 400 881 8088 021-60637228
传真 020-38798812 021-60635778
广东省珠海市横琴新区荣粤道
注册地址 北京市西城区金融大街25号
188号6层
广东省广州市天河区珠江西路21
号52层；广东省广州市天河区珠 北京市西城区闹市口大街1号院1
办公地址
江东路30号42层；广东省珠海市 号楼
横琴新区荣粤道188号6层
邮政编码 510627；510623；519031 100033
法定代表人 吴欣荣 张金良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
www.efunds.com.cn
网网址
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
德勤华永会计师事务所（特殊普 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30
会计师事务所
通合伙） 楼
广东省广州市天河区珠江西路 21 号 52
层；广东省广州市天河区珠江东路 30 号
注册登记机构 易方达基金管理有限公司
42 层；广东省珠海市横琴新区荣粤道 188
号 6 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 2025 年 2024 年 2023 年
数据和指 易方达信息 易方达信息 易方达信息 易方达信息 易方达信息 易方达信息行
标 行业精选股 行业精选股 行业精选股 行业精选股 行业精选股 业精选股票 C
票 A 票 C 票 A 票 C 票 A
本 期 已 1,541,668,9 357,744,534 71,312,223.5 28,375,651.9 -288,383,098.
实 现 收 49.56 .68 6 7 43 -353.29
益
本 期 利 1,827,553,6 396,734,118 300,694,291. 30,584,773.11 -214,011,563. -123.05
润 14.18 .56 17 96
加 权 平
均 基 金 0.8274 0.8184 0.1195 0.3231 -0.0798 -0.0056
份 额 本
期利润
本 期 加
权 平 均 71.23% 68.24% 15.69% 38.14% -9.29% -0.75%
净 值 利
润率
本 期 基
金 份 额 104.31% 103.26% 16.50% 15.90% -10.27% -4.49%
净 值 增
长率
3.1.2 期末 2025 年末 2024 年末 2023 年末
数据和指易方达信息行易方达信息行 易方达信息行 易方达信息行 易方达信息行 易方达信息行业
标 业精选股票 A业精选股票 C 业精选股票 A 业精选股票 C 业精选股票 A 精选股票 C
期 末 可 1,382,884,9 420,401,883 -322,921,529. -52,791,225.8 -661,540,901.
供 分 配 50.16 .56 15 0 54 -13,114.85
利润
期 末 可 0.7440 0.7265 -0.1321 -0.1370 -0.2550 -0.2554
供 分 配
基 金 份
额利润
期 末 基 3,295,817,2 1,015,080,4 2,121,479,41 332,605,811.5 1,932,549,83
金 资 产 89.20 34.65 6.95 0 3.43 38,228.58
净值
期 末 基
金 份 额 1.7732 1.7541 0.8679 0.8630 0.7450 0.7446
净值
2025 年末 2024 年末 2023 年末
3.1.3 累计 易方达信息 易方达信息 易方达信息 易方达信息 易方达信息 易方达信息行
期末指标 行业精选股 行业精选股 行业精选股 行业精选股 行业精选股 业精选股票 C
票 A 票 C 票 A 票 C 票 A
基 金 份
额 累 计 77.32% 125.00% -13.21% 10.70% -25.50% -4.49%
净 值 增
长率
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4.自 2023 年 11 月 15 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 11 月 16 日，
增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达信息行业精选股票 A
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 1.13% 2.27% -2.48% 1.61% 3.61% 0.66%
过去六个月 83.31% 2.51% 36.42% 1.59% 46.89% 0.92%
过去一年 104.31% 2.22% 46.51% 1.57% 57.80% 0.65%
过去三年 113.56% 1.88% 74.75% 1.41% 38.81% 0.47%
过去五年 68.67% 1.82% 30.59% 1.33% 38.08% 0.49%
自基金合同生 77.32% 1.76% 26.88% 1.31% 50.44% 0.45%
效起至今
易方达信息行业精选股票 C
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 0.99% 2.27% -2.48% 1.61% 3.47% 0.66%
过去六个月 82.85% 2.51% 36.42% 1.59% 46.43% 0.92%
过去一年 103.26% 2.22% 46.51% 1.57% 56.75% 0.65%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生 125.00% 1.99% 65.41% 1.52% 59.59% 0.47%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达信息行业精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
易方达信息行业精选股票 A
（2020 年 8 月 24 日至 2025 年 12 月 31 日）
易方达信息行业精选股票 C
（2023 年 11 月 16 日至 2025 年 12 月 31 日）
注：自 2023 年 11 月 15 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 11 月 16
日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达信息行业精选股票型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
易方达信息行业精选股票 A
易方达信息行业精选股票 C
注：自 2023 年 11 月 15 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 11 月 16
日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本
13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产管 理、QDII 等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等投资领域全 面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的
基金经理（助 证券
姓
职务 理）期限 从业 说明
名
任职 离任 年限
日期 日期
本基金的基金经理，易方达信息产 硕士研究生，具有基金从业资格。曾
业混合、易方达科创板两年定开混 任易方达基金管理有限公司行业研
郑 合、易方达北交所精选两年定开混 2020- 究员、基金经理助理、投资经理、投
希 合（自 2021 年 11 月 23 日至 2025 08-24 - 19 年 资一部副总经理、研究部副总经理，
年 12 月 12 日）、易方达全球成长精 基金科瑞、易方达价值精选混合、易
选混合（QDII）的基金经理，权益 方达科瑞混合的基金经理。
投资管理部副总经理
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金经理兼任私募资产管理计划投 资经理工作指引(试行)》等法规和自律规则制定了《公平交易管理办法》等制度，明确公平交易的适 用范围、原则和内容、管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交易控制、公平交易效果评 估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、 二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。
公平交易的管控措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投 资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则 上应当做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差；建立并实行集中 交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用 公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；严格控制不同投资组合之间的同 日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序
和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 94 次，其中 80 次为旗下指数及量化组合因投
资策略需要和其他组合发生反向交易，14 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2025 年资本市场整体上涨，行业间出现分化，成长股普遍有所上涨，尤其是数据中心 AI 算力、
新能源产业链、创新药以及商业航天；相比之下，消费、地产等内需领域表现相对平淡。2025 年
Gemini、Claude 大模型实现超预期迭代，竞争优势逐步显现，深刻驱动 AI 产业从 Chat-Bot 向 AI 多
模态 Agent 阶段进阶，全球领先的科技 CSP（云服务提供商）逐步进入 AI 投资驱动 AI 产品收入增
长的新阶段。2025 年中证 TMT 指数上涨 44.48%，沪深 300 指数上涨 17.66%，纳斯达克指数上涨
20.36%，SOXX（iShares 半导体交易所交易基金）指数上涨 40.74%，恒生科技指数上涨 23.45%。随着特朗普关税政策风险释放，美债利率进入下降通道，美元指数走弱，全球风险资产均较为活跃。同时在全球利率下降通道之下，国内经济政策空间也逐步变大。
分析原因：
（1）全球宏观：美元走弱以及避险需求上升，黄金等全球定价的有色金属普遍进入上行通道，
由于地区冲突不断，大宗商品价格波动率提升。特朗普关税政策不确定性落地，美国经济下行压力得到进一步释放，但同时发达经济体通胀压力正逐步缓解，全球利率进入下行通道；国内宏观经济正处于复苏初期，经济刺激政策空间正逐步放大，国内财政政策发力加速国内产能出清、确立周期盈利低点；
（2）A 股资本市场流动性：美元走弱，美联储降息，国内资本市场流动性压力下降，国内资产估值逐步进入上行区间；
（3）TMT 产业：2025 年信息产业出现整体性景气提升；
A、全球 AI 数据中心产业链/国内 AI 数据中心产业链：美国由于 Gemini 3、Claude、OpenAI 超
预期迭代，全球相关数据中心产业链实现超预期增长，全球算力产业链景气度明显进入上行周期；尤其随着多模态大模型以及更长上下文驱动 token 数量加速增长，AI 存储需求进入爆发阶段，驱动全球半导体存储供求格局逆转；
B、互联网大厂与 AI 应用：随着 AI 大模型多模态能力进一步提升，国内基于大模型的多模态
产品、Agent 服务等应用产品公司体现出全球竞争力，国内互联网大厂作为最大 AI 应用平台，流量和收入有重新加速的可能，随着国内消费低点基本确立，大型互联网基本面大概率重回增长趋势；
C、新能源与储能：由于全球储能需求超预期爆发，新能源以及储能产业供求格局逐步好转，产业链利润率进入见底回升的阶段，展现出超预期潜力；
D、商业航天：随着 SpaceX 以及蓝箭逐步进入 IPO 阶段，同时 SpaceX 星链商业发射规模效应
逐步出现，商业化闭环逐步形成，行业进入全球规模产业化的阶段；
E、国产半导体先进制程产业链：随着国内 7nm、14nm 国产化设备逐步进入商业阶段，先进制程以及先进封装正在快速扩产，先进制程晶圆厂以及相关半导体设备行业表现出独立于全球半导体周期的成长性。
本基金在 2025 年保持较高仓位,以信息产业的成长性投资品种为核心仓位，提升了 AI 算力、半
导体存储产业链以及游戏行业配置比例，降低了软件、消费电子等相关配置比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.7732 元，本报告期份额净值增长率为 104.31%，
同期业绩比较基准收益率为 46.51%；C 类基金份额净值为 1.7541 元，本报告期份额净值增长率为103.26%，同期业绩比较基准收益率为 46.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
由于消费电子产业链配置比例较高，2025 年整体净值波动较大，我们将努力进一步优化组合，根据行业景气程度预判对组合进行集中度调整。展望 2026 年，AI agent 应用具备强爆发力，有望提
升全球算力资源景气度；同时新能源储能、半导体设备基本面相对清晰，目前估值水平已经逐步回到较为合理水平，我们将增加配置比例。
基于以上判断，预计本基金在 2026 年将保持较高仓位，整体立足于中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合。维持以竞争优势明显、估值合理的信息产业投资标的为核心的持仓结构，保持组合的流动性和稳定性，并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，基金管理人紧扣公募基金行业高质量发展主线，根据法律法规、最新监管要求和业务发展需要，围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等完善公司内控，持续审视健全制度流程，强化对法规和制度执行情况的监督检查，保障旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。
本报告期，基金管理人主要监察稽核工作情况如下：
（1）坚持投资者利益至上，大力培育良好的合规文化，严格落实从业人员廉洁从业、职业操守和道德规范相关要求，积极探索合规文化宣贯新形式，组织面向全体员工及不同部门的合规专项培训、考试及承诺函签署等工作，引导员工将合规意识内化于心、外化于行，自觉践行“五要五不”的中国特色金融文化。
（2）通过系统升级，进一步优化投资交易的日常监控机制，提升投前、投中和投后全链条的合规风控效能。投资合规部门与研究、投资、交易业务部门协同完善内部制度和流程，进一步明确业务执行规范。根据监管要求和业务发展情况，加强程序化交易执行监控，持续巩固公平交易和异常交易管控措施。
（3）持续优化各类法律文件审核流程，强化全流程合规管控。坚持以投资者为本，积极推进浮动费率基金等创新产品开发论证，审慎评估各项新业务方案，保障公司各项业务稳妥有序开展，更好服务广大投资者财富管理需求。
（4）严格遵守法律法规及监管规定，持续规范基金销售行为，强化对自媒体账号、社群运营等重点领域的合规管控。不断完善新型基金营销模式管控机制，支持创新业务与服务规范有序落地。积极探索运用数智化技术，开发宣传推介材料智能审核系统，提升合规审核效率。始终坚持以投资者利益为核心，健全投资者适当性管理长效机制，优化公募基金产品风险评价方法，提升产品评级的科学性与合理性。认真贯彻落实监管部门关于中小投资者保护工作要求，深入推进投诉诉源治理，妥善化解业务纠纷，切实维护投资者合法权益。
（5）持续督促各部门落实法律法规、自律规则、基金法律文件中各项信息披露规定，优化完善相关制度流程；推进公司级信息披露平台和智能审核系统建设，深度探索人工智能技术在信息披露
工作中的应用，以科技赋能有效应对持续增长的信息披露工作，防范信息披露合规风险和操作风险，做好公司及旗下各基金信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、简明和易得。
（6）深入贯彻落实新《反洗钱法》及配套法规制度要求，全面完善“基于风险”的洗钱风险管理体系，建立健全客户尽职调查和受益所有人识别机制，加强洗钱风险识别管控，推动科技赋能与数据治理，持续提升反洗钱工作有效性水平。
（7）以法律法规、基金合同及公司规章制度为依据，有计划、有重点地对投研交易、基金销售、运营、人员规范、反洗钱、境内外子公司等工作领域开展内审检查，同时聘请并配合外部审计机构开展年度内控评价、ISAE3402 内控鉴证、GIPS（全球投资业绩标准）鉴证项目，全方位审视公司内控机制和执行情况，督促改进内外部检查发现问题，进一步提升公司合规管理及内控水平。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值程序和技术，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达信息行业精选股票 A:本报告期内未实施利润分配。
易方达信息行业精选股票 C:本报告期内未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
德师报(审)字(26)第 P00439 号
易方达信息行业精选股票型证券投资基金全体持有人：
6.1 审计意见
我们审计了易方达信息行业精选股票型证券投资基金的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资
产负债表，2025 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了易方达信息行业精选股票型证券投资基金
2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和净资产变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达信息行业精选股票型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
6.3 其他信息
易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括易方达信息行业精选股票型证券投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估易方达信息行业精选股票型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算易方达信息行业精选股票型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督易方达信息行业精选股票型证券投资基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易方达信息行业精选股票型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达信息行业精选股票型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
汪芳 江丽雅
中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
2026 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：易方达信息行业精选股票型证券投资基金
报告截止日：2025 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资 产：
货币资金 7.4.7.1 438,487,473.42 338,649,504.38
结算备付金 38,522,874.84 5,325,011.02
存出保证金 1,413,697.47 581,452.59
交易性金融资产 7.4.7.2 3,661,387,104.49 2,142,802,704.69
其中：股票投资 3,660,750,724.70 2,141,800,306.06
基金投资 - -
债券投资 636,379.79 1,002,398.63
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收清算款 30,316,633.83 5,511,271.44
应收股利 - 22,665.60
应收申购款 274,455,004.87 470,983.93
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.5 - -
资产总计 4,444,582,788.92 2,493,363,593.65
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 126,199.81 9,421,784.86
应付赎回款 123,372,842.52 24,933,692.70
应付管理人报酬 4,176,509.57 2,506,299.31
应付托管费 696,084.94 417,716.56
应付销售服务费 370,459.34 148,609.30
应付投资顾问费 - -
应交税费 14.23 11.81
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.6 4,942,954.66 1,850,250.66
负债合计 133,685,065.07 39,278,365.20
净资产：
实收基金 7.4.7.7 2,437,387,311.09 2,829,797,983.40
未分配利润 7.4.7.8 1,873,510,412.76 -375,712,754.95
净资产合计 4,310,897,723.85 2,454,085,228.45
负债和净资产总计 4,444,582,788.92 2,493,363,593.65
注：报告截止日 2025 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.7732 元，C 类基金份额净值 1.7541
元；基金份额总额 2,437,387,311.09 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额
1,858,704,560.38 份，C 类基金份额总额 578,682,750.71 份。
7.2 利润表
会计主体：易方达信息行业精选股票型证券投资基金
本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至
2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
一、营业总收入 2,271,445,613.78 359,790,633.70
1.利息收入 1,439,131.79 974,945.94
其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,439,131.79 974,945.94
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,940,353,213.72 126,758,799.95
其中：股票投资收益 7.4.7.10 1,920,251,220.86 104,096,057.44
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.11 269,518.09 415,846.76
资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.13 - -
股利收益 7.4.7.14 19,832,474.77 22,246,895.75
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
7.4.7.15 324,874,248.50 231,591,188.75
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 4,779,019.77 465,699.06
减：二、营业总支出 47,157,881.04 28,511,569.42
1．管理人报酬 37,703,146.85 23,895,794.46
2．托管费 6,283,857.74 3,982,632.44
3．销售服务费 2,894,978.07 392,465.19
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．信用减值损失 7.4.7.17 - -
7．税金及附加 20.74 56.10
8．其他费用 7.4.7.18 275,877.64 240,621.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
2,224,287,732.74 331,279,064.28
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,224,287,732.74 331,279,064.28
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 2,224,287,732.74 331,279,064.28
7.3 净资产变动表
会计主体：易方达信息行业精选股票型证券投资基金
本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 本期
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产 2,829,797,983.40 -375,712,754.95 2,454,085,228.45
二、本期期初净资 2,829,797,983.40 -375,712,754.95 2,454,085,228.45
产
三、本期增减变动
额（减少以“-” -392,410,672.31 2,249,223,167.71 1,856,812,495.40
号填列）
（一）、综合收益 - 2,224,287,732.74 2,224,287,732.74
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数（净 -392,410,672.31 24,935,434.97 -367,475,237.34
资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购 2,475,682,635.53 1,005,239,145.13 3,480,921,780.66
款
2.基金赎回 -2,868,093,307.84 -980,303,710.16 -3,848,397,018.00
款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净 - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资 2,437,387,311.09 1,873,510,412.76 4,310,897,723.85
产
上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资 2,594,142,078.40 -661,554,016.39 1,932,588,062.01
产
二、本期期初净资 2,594,142,078.40 -661,554,016.39 1,932,588,062.01
产
三、本期增减变动
额（减少以“-” 235,655,905.00 285,841,261.44 521,497,166.44
号填列）
（一）、综合收益 - 331,279,064.28 331,279,064.28
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 235,655,905.00 -45,437,802.84 190,218,102.16
净资产变动数（净
资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购 710,497,887.47 -145,086,864.70 565,411,022.77
款
2.基金赎回 -474,841,982.47 99,649,061.86 -375,192,920.61
款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净 - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资 2,829,797,983.40 -375,712,754.95 2,454,085,228.45
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：吴欣荣，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
易方达信息行业精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1661 号《关于准予易方达信息行业精选股票型证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达信息行业精选股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达信息行
业精选股票型证券投资基金基金合同》于 2020 年 8 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 10,602,759,635.22 份基金份额，其中认购资金利息折合 3,494,891.65 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人
为中国建设银行股份有限公司。自 2023 年 11 月 15 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认
日为 2023 年 11 月 16 日。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3) 衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金(1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且(2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(5)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
（2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6 号
《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
（3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、国家税务总局公告 2025 年第4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78
号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2021]33 号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》和财税[2024]8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对除持有金融债券外
的金融同业往来利息收入亦免征增值税。自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后(含当日)新发行的
国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地
方政府债券、金融债券(包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分)的利息收入，继续免征增值税直
至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利
息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货
物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登
记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8
月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
活期存款 438,487,473.42 338,649,504.38
等于：本金 438,437,465.05 338,619,158.60
加：应计利息 50,008.37 30,345.78
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
合计 438,487,473.42 338,649,504.38
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2025 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 3,065,047,469.8 - 3,660,750,724.70 595,703,254.83
7
贵金属投资-金交所黄
- - - -
金合约
债券 交易所市 484,098.32 3,405.51 636,379.79 148,875.96
场
银行间市
- - - -
场
合计 484,098.32 3,405.51 636,379.79 148,875.96
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
3,065,531,568.1
合计 3,405.51 3,661,387,104.49 595,852,130.79
9
上年度末
项目 2024 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 1,870,982,489.0 - 2,141,800,306.06 270,817,817.04
2
贵金属投资-金交所黄
- - - -
金合约
交易所市
839,798.32 2,535.06 1,002,398.63 160,065.25
场
债券 银行间市
- - - -
场
合计 839,798.32 2,535.06 1,002,398.63 160,065.25
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
1,871,822,287.3
合计 2,535.06 2,142,802,704.69 270,977,882.29
4
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 41,686.00 2,305.13
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 4,841,268.66 1,787,945.53
其中：交易所市场 4,841,268.66 1,787,945.53
银行间市场 - -
应付利息 - -
预提费用 60,000.00 60,000.00
合计 4,942,954.66 1,850,250.66
7.4.7.7 实收基金
易方达信息行业精选股票 A
金额单位：人民币元
本期
项目 2025年1月1日至2025年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,444,400,946.10 2,444,400,946.10
本期申购 1,385,991,211.97 1,385,991,211.97
本期赎回（以“-”号填列） -1,971,687,597.69 -1,971,687,597.69
本期末 1,858,704,560.38 1,858,704,560.38
易方达信息行业精选股票 C
金额单位：人民币元
项目 本期
2025年1月1日至2025年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 385,397,037.30 385,397,037.30
本期申购 1,089,691,423.56 1,089,691,423.56
本期赎回（以“-”号填列） -896,405,710.15 -896,405,710.15
本期末 578,682,750.71 578,682,750.71
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
易方达信息行业精选股票 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -98,731,541.21 -224,189,987.94 -322,921,529.15
本期期初 -98,731,541.21 -224,189,987.94 -322,921,529.15
本期利润 1,541,668,949.56 285,884,664.62 1,827,553,614.18
本期基金份额交易产生的
-60,052,458.19 -7,466,898.02 -67,519,356.21
变动数
其中：基金申购款 538,854,661.53 124,998,924.68 663,853,586.21
基金赎回款 -598,907,119.72 -132,465,822.70 -731,372,942.42
本期已分配利润 - - -
本期末 1,382,884,950.16 54,227,778.66 1,437,112,728.82
易方达信息行业精选股票 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -17,321,647.37 -35,469,578.43 -52,791,225.80
本期期初 -17,321,647.37 -35,469,578.43 -52,791,225.80
本期利润 357,744,534.68 38,989,583.88 396,734,118.56
本期基金份额交易产生的
79,978,996.25 12,475,794.93 92,454,791.18
变动数
其中：基金申购款 308,207,400.08 33,178,158.84 341,385,558.92
基金赎回款 -228,228,403.83 -20,702,363.91 -248,930,767.74
本期已分配利润 - - -
本期末 420,401,883.56 15,995,800.38 436,397,683.94
7.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12
31 日 月 31 日
活期存款利息收入 1,326,016.45 813,281.99
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 86,093.69 148,347.12
其他 27,021.65 13,316.83
合计 1,439,131.79 974,945.94
7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
12 月 31 日 12 月 31 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 1,920,251,220.86 104,096,057.44
股票投资收益——赎回差价收入 - -
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价收入 - -
合计 1,920,251,220.86 104,096,057.44
7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 122024 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日 月 31 日
卖出股票成交总额 18,635,178,757.71 6,685,753,199.39
减：卖出股票成本总额 16,683,337,608.59 6,568,637,732.26
减：交易费用 31,589,928.26 13,019,409.69
买卖股票差价收入 1,920,251,220.86 104,096,057.44
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2025年1月1日至2025年12月 2024年1月1日至2024年12月31
31日 日
债券投资收益——利息收入 5,634.57 15,531.99
债券投资收益——买卖债券（债转股 263,883.52 400,314.77
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 269,518.09 415,846.76
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2025年1月1日至2025年12月31 2024年1月1日至2024年12月31
日 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付） 620,102.60 15,558,147.03
成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑 355,700.00 15,135,018.90
付）成本总额
减：应计利息总额 494.28 22,189.14
减：交易费用 24.80 624.22
买卖债券差价收入 263,883.52 400,314.77
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2025年1月1日至2025年12月31日 2024年1月1日至2024年12月31日
股票投资产生的股利收益 19,832,474.77 22,246,895.75
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 19,832,474.77 22,246,895.75
7.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称
2025年1月1日至2025年12月31日 2024年1月1日至2024年12月31日
1.交易性金融资产 324,874,248.50 231,591,188.75
——股票投资 324,885,437.79 233,814,647.59
——债券投资 -11,189.29 -2,223,458.84
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 324,874,248.50 231,591,188.75
7.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2025年1月1日至2025年12月31日 2024年1月1日至2024年12月31日
基金赎回费收入 4,779,019.77 465,699.06
合计 4,779,019.77 465,699.06
7.4.7.17 信用减值损失
本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2025年1月1日至2025年12月 2024年1月1日至2024年12月31日
31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费 17,271.63 6,977.59
港股通证券组合费 41,406.01 16,443.64
银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他 1,200.00 1,200.00
合计 275,877.64 240,621.23
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
易方达信息行业精选股票 A：根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2026 年 3
月 9 日登记在册的全体持有人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.400 元。
易方达信息行业精选股票 C：根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2026 年 3
月 9 日登记在册的全体持有人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.400 元。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司 基金管理人股东
广东省广晟控股集团有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
盈峰集团有限公司 基金管理人股东
珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司
易方达私募基金管理有限公司 基金管理人的子公司
易方达财富管理基金销售（广州）有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构
易方达国际控股有限公司 基金管理人的子公司
易方达资产管理（香港）有限公司 基金管理人子公司控制的公司
易方达资产管理（新加坡）有限公司 基金管理人子公司控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2025年1月1日至2025年12月31日 2024年1月1日至2024年12月31日
关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例
广发证券 1,171,834,033.94 3.21% 710,073,754.19 5.29%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2025年1月1日至2025年12月31日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
广发证券 510,919.62 3.21% 95,793.83 1.98%
上年度可比期间
关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
广发证券 436,356.04 5.51% 35,946.72 2.01%
注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。
2.本基金佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券交易服务及研究服务。
3.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理人
管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2025年1月1日至2025年12 2024年1月1日至2024年12
月31日 月31日
当期发生的基金应支付的管理费 37,703,146.85 23,895,794.46
其中：应支付销售机构的客户维护费 12,384,383.42 9,235,633.16
应支付基金管理人的净管理费 25,318,763.43 14,660,161.30
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2025年1月1日至2025年12 2024年1月1日至2024年12
月31日 月31日
当期发生的基金应支付的托管费 6,283,857.74 3,982,632.44
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各 2025年1月1日至2025年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
关联方名称 易方达信息行业精选股票 易方达信息行业精选股票
A C 合计
易方达基金管理有限 - 204,791.53 204,791.53
公司
广发证券 - 376.21 376.21
易方达财富 - 0.70 0.70
合计 - 205,168.44 205,168.44
上年度可比期间
获得销售服务费的各 2024年1月1日至2024年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
关联方名称 易方达信息行业精选股票 易方达信息行业精选股票
A C 合计
易方达基金管理有限 - 82,198.82 82,198.82
公司
合计 - 82,198.82 82,198.82
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%，按前
一日 C 类基金资产净值的 0.5%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人
应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达信息行业精选股票 A
无。
易方达信息行业精选股票 C
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2025年1月1日至2025年12月31日 2024年1月1日至2024年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行-活期存 438,487,473.42 1,326,016.45 338,649,504.38 813,281.99
款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
总金额
股/张）
万联证券股 001396 誉帆科技 新股发行 688 15,335.52
份有限公司
广发证券股 688795 摩尔线程 新股发行 15,468 1,767,683.04
份有限公司
广发证券股 688805 健信超导 新股发行 2,643 49,106.94
份有限公司
上年度可比期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
总金额
股/张）
- - - - - -
注：万联证券股份有限公司为本基金管理人股东的关联方。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
易方达信息行业精选股票 A
本报告期内未发生利润分配。根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2026 年 3
月 9 日登记在册的全体持有人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.400 元。
易方达信息行业精选股票 C
本报告期内未发生利润分配。根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2026 年 3
月 9 日登记在册的全体持有人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.400 元。
7.4.12 期末（2025 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 流通 认购 期末估数量（单位： 期末 期末
受限期 备注
代码 名称 认购日 受限 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额
类型
悍高 新股
001221 集团 2025-07-23 6 个月 流通 15.43 56.94 160 2,468.80 9,110.40 -
受限
海安 新股
001233 集团 2025-11-18 6 个月 流通 48.00 51.88 367 17,616.00 19,039.96 -
受限
中国 新股
001280 铀业 2025-11-25 6 个月 流通 17.89 45.36 2,277 40,735.53 103,284.72 -
受限
瑞立 新股
001285 科密 2025-09-23 6 个月 流通 42.28 56.08 137 5,792.36 7,682.96 -
受限
双欣 新股
001369 环保 2025-12-23 6 个月 流通 6.85 12.89 897 6,144.45 11,562.33 -
受限
马可 新股
001386 波罗 2025-10-15 6 个月 流通 13.75 18.53 1,626 22,357.50 30,129.78 -
受限
信通 新股
001388 电子 2025-06-24 6 个月 流通 16.42 42.94 94 1,543.48 4,036.36 -
受限
誉帆 新股
001396 科技 2025-12-23 6 个月 流通 22.29 35.39 69 1,538.01 2,441.91 -
受限
云汉 新股 133.6
301563 芯城 2025-09-23 6 个月 流通 27.00 9 110 2,970.00 14,705.90 -
受限
艾芬 新股
301575 达 2025-09-03 6 个月 流通 27.69 49.55 126 3,488.94 6,243.30 -
受限
建发 新股
301584 致新 2025-09-18 6 个月 流通 7.05 26.82 447 3,151.35 11,988.54 -
受限
山大 新股
301609 电力 2025-07-16 6 个月 流通 14.66 40.99 277 4,060.82 11,354.23 -
受限
广东 新股
301632 建科 2025-08-05 6 个月 流通 6.56 23.68 656 4,303.36 15,534.08 -
受限
南网 新股
301638 数字 2025-11-11 6 个月 流通 5.69 14.21 2,322 13,212.18 32,995.62 -
受限
联合 新股
301656 动力 2025-09-17 6 个月 流通 12.48 25.46 7,395 92,289.60 188,276.70 -
受限
纳百 新股
301667 川 2025-12-10 6 个月 流通 22.63 57.07 151 3,417.13 8,617.57 -
受限
昊创 新股
301668 瑞通 2025-09-15 6 个月 流通 21.00 44.80 165 3,465.00 7,392.00 -
受限
新广 新股
301687 益 2025-12-24 6 个月 流通 21.93 54.39 195 4,276.35 10,606.05 -
受限
道生 新股
601026 天合 2025-10-09 6 个月 流通 5.98 14.28 451 2,696.98 6,440.28 -
受限
德力 新股
603092 佳 2025-10-30 6 个月 流通 46.68 55.66 146 6,815.28 8,126.36 -
受限
超颖 新股
603175 电子 2025-10-17 6 个月 流通 17.08 48.56 169 2,886.52 8,206.64 -
受限
锡华 新股
603248 科技 2025-12-16 6 个月 流通 10.10 16.30 260 2,626.00 4,238.00 -
受限
技源 新股
603262 集团 2025-07-16 6 个月 流通 10.88 28.10 155 1,686.40 4,355.50 -
受限
丰倍 新股
603334 生物 2025-10-29 6 个月 流通 24.49 32.82 88 2,155.12 2,888.16 -
受限
华新 新股
603370 精科 2025-08-27 6 个月 流通 18.60 46.35 82 1,525.20 3,800.70 -
受限
大明 新股
603376 电子 2025-10-28 6 个月 流通 12.55 26.21 111 1,393.05 2,909.31 -
受限
天富 新股
603406 龙 2025-07-30 6 个月 流通 23.60 40.16 153 3,610.80 6,144.48 -
受限
友升 新股
603418 股份 2025-09-16 6 个月 流通 46.36 59.06 139 6,444.04 8,209.34 -
受限
688727 恒坤 2025-11-11 6 个月 新股 14.99 34.87 563 8,439.37 19,631.81 -
新材 流通
受限
屹唐 新股
688729 股份 2025-07-01 6 个月 流通 8.45 24.28 3,505 29,617.25 85,101.40 -
受限
必贝 新股
688759 特 2025-10-21 9 个月 流通 17.78 25.13 12,552 223,174.56 315,431.76 -
受限
西安 新股
688783 奕材 2025-10-20 9 个月 流通 8.62 18.39 44,370 382,469.40 815,964.30 -
受限
昂瑞 新股 117.0
688790 微 2025-12-09 9 个月 流通 83.06 7 2,319 192,616.14 271,485.33 -
受限
摩尔 新股 416.0 4,504,664.5
688795 线程 2025-11-26 9 个月 流通 114.28 2 10,828 1,237,423.84 6 -
受限
百奥 新股
688796 赛图 2025-12-02 6 个月 流通 26.68 42.25 423 11,285.64 17,871.75 -
受限
沐曦 新股 399.4 1,595,203.6
688802 股份 2025-12-09 9 个月 流通 104.66 0 3,994 418,012.04 0 -
受限
健信 新股
688805 超导 2025-12-17 6 个月 流通 18.58 32.37 265 4,923.70 8,578.05 -
受限
优迅 新股 135.5
688807 股份 2025-12-10 6 个月 流通 51.66 6 131 6,767.46 17,758.36 -
受限
强一 新股 203.3
688809 股份 2025-12-23 6 个月 流通 85.09 1 259 22,038.31 52,657.29 -
受限
询价
688652 京仪 2025-11-14 6 个月 转让 83.10 88.73 55,032 4,573,159.20 4,882,989.3 -
装备 流通 6
受限
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股
票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2025 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2025 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场
主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2025 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、地方政
府债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.01%(2024 年 12 月 31 日：
0.04%)。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
2025年12月31日 2024年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
2025年12月31日 2024年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2025年12月31日 2024年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
2025年12月31日 2024年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 636,379.79 1,002,398.63
未评级 0.00 0.00
合计 636,379.79 1,002,398.63
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
2025年12月31日 2024年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
2025年12月31日 2024年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限
证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2025 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计
息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金可通过港股通投资香港市场，影响金融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等。香港证券市场对每日证券交易价格并无涨跌幅限制，这一因素可能会带来市场的急剧下跌，从而导致投资风险增加。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VaR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2025 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
货币资金 438,487,473.42 - - - 438,487,473.4
2
结算备付金 38,522,874.84 - - - 38,522,874.84
存出保证金 1,413,697.47 - - - 1,413,697.47
交易性金融资产 - 636,379.79 - 3,660,750,724.703,661,387,104.
49
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资 - - - - -
产
应收清算款 - - - 30,316,633.83 30,316,633.83
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 274,455,004.87 274,455,004.8
7
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 478,424,045.73 636,379.79 - 3,965,522,363.404,444,582,788.
92
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资 - - - - -
产款
应付清算款 - - - 126,199.81 126,199.81
应付赎回款 - - - 123,372,842.52 123,372,842.5
2
应付管理人报酬 - - - 4,176,509.57 4,176,509.57
应付托管费 - - - 696,084.94 696,084.94
应付销售服务费 - - - 370,459.34 370,459.34
应付投资顾问费 - - - - -
应交税费 - - - 14.23 14.23
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 4,942,954.66 4,942,954.66
负债总计 - - - 133,685,065.07133,685,065
.07
利率敏感度缺口 478,424,045.73 636,379.79 - 3,831,837,298.334,310,897,723.
85
上年度末
2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
货币资金 338,649,504.38 - - - 338,649,504.3
8
结算备付金 5,325,011.02 - - - 5,325,011.02
存出保证金 581,452.59 - - - 581,452.59
交易性金融资产 - 553,507.76 448,890.87 2,141,800,306.062,142,802,704.
69
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资 - - - - -
产
应收清算款 - - - 5,511,271.44 5,511,271.44
应收股利 - - - 22,665.60 22,665.60
应收申购款 - - - 470,983.93 470,983.93
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 344,555,967.99 553,507.76 2,147,805,227.032,493,363,593.
448,890.87
65
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资 - - - - -
产款
应付清算款 - - - 9,421,784.86 9,421,784.86
应付赎回款 - - - 24,933,692.70 24,933,692.70
应付管理人报酬 - - - 2,506,299.31 2,506,299.31
应付托管费 - - - 417,716.56 417,716.56
应付销售服务费 - - - 148,609.30 148,609.30
应付投资顾问费 - - - - -
应交税费 - - - 11.81 11.81
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,850,250.66 1,850,250.66
负债总计 - - - 39,278,365.20 39,278,365.20
利率敏感度缺口 344,555,967.99 2,454,085,228.
553,507.76 448,890.87 2,108,526,861.83
45
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票， 如果港币资产相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；港币对人民币的汇率大幅波动也将 加大基金净值波动的幅度。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2025年12月31日
项目
美元 港币 其他币种
合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 224,817,482.49 - 224,817,482.49
资产合计 - 224,817,482.49 - 224,817,482.49
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风
- 224,817,482.49 - 224,817,482.49
险敞口净额
项目 上年度末
2024年12月31日
美元 港币 其他币种
合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 402,187,268.37 - 402,187,268.37
资产合计 - 402,187,268.37 - 402,187,268.37
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风
- 402,187,268.37 - 402,187,268.37
险敞口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率外其他因素保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
假设人民币对一揽子货币平均升 -11,240,874.12 -20,109,363.42
值 5%
假设人民币对一揽子货币平均贬 11,240,874.12 20,109,363.42
值 5%
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，
监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金
资产净 资产净
值比例 值比例
（%） （%）
交易性金融资产－股票投资 3,660,750,724.70 84.92 2,141,800,306.06 87.27
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,660,750,724.70 84.92 2,141,800,306.06 87.27
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
1.业绩比较基准上升 5% 215,338,277.92 125,988,252.56
2.业绩比较基准下降 5% -215,338,277.92 -125,988,252.56
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
第一层次 3,648,211,462.83 2,142,353,019.13
第二层次 37,982.91 27,736.50
第三层次 13,137,658.75 421,949.06
合计 3,661,387,104.49 2,142,802,704.69
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元
本期
项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
交易性金融资产 合计
债券投资 股票投资
期初余额 - 421,949.06 421,949.06
当期购买 - 7,555,731.56 7,555,731.56
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - - -
转出第三层次 - 1,044,618.52 1,044,618.52
当期利得或损失 - 6,204,596.65 6,204,596.65
总额
其中：计入损益的 - 6,204,596.65 6,204,596.65
利得或损失
计入其他综合收
益的利得或损失 - - -
（若有）
期末余额 - 13,137,658.75 13,137,658.75
期末仍持有的第
三层次金融资产
计入本期损益的 - 5,763,061.59 5,763,061.59
未实现利得或损
失的变动——公
允价值变动损益
上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
交易性金融资产 合计
债券投资 股票投资
期初余额 - 6,765,413.42 6,765,413.42
当期购买 - 8,968,126.55 8,968,126.55
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - - -
转出第三层次 - 22,930,525.20 22,930,525.20
当期利得或损失 - 7,618,934.29 7,618,934.29
总额
其中：计入损益的 - 7,618,934.29 7,618,934.29
利得或损失
计入其他综合收
益的利得或损失 - - -
（若有）
期末余额 - 421,949.06 421,949.06
期末仍持有的第
三层次金融资产
计入本期损益的 - 231,759.11 231,759.11
未实现利得或损
失的变动——公
允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元
不可观察输入值
项目 本期末公允 采用的估值技 范围/加权平均 与公允价值之
价值 术 名称 值 间的关系
流动性折扣估 13,137,658.7 平均价格亚式 预期年化波
值处于限售期 5 期权模型 动率 0.18—3.0323 负相关
的股票投资
不可观察输入值
项目 上年度末公 采用的估值技 范围/加权平均 与公允价值之
允价值 术 名称 值 间的关系
流动性折扣估 平均价格亚式 预期年化波 0.3423—4.964
值处于限售期 421,949.06 期权模型 动率 8 负相关
的股票投资
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,660,750,724.70 82.36
其中：股票 3,660,750,724.70 82.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 636,379.79 0.01
其中：债券 636,379.79 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 477,010,348.26 10.73
8 其他各项资产 306,185,336.17 6.89
9 合计 4,444,582,788.92 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 224,817,482.49 元，占净值比例5.22%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值（元）
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 24,574,120.72 0.57
C 制造业 2,985,725,755.74 69.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 7,575,676.44 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 243,045,923.56 5.64
J 金融业 122,436,547.00 2.84
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 4,084,992.00 0.09
M 科学研究和技术服务业 48,490,226.75 1.12
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,435,933,242.21 79.70
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
能源 - -
材料 8,379,849.36 0.19
工业 - -
非必需消费品 29,716,949.61 0.69
必需消费品 - -
保健 - -
金融 - -
信息技术 31,066,703.51 0.72
电信服务 155,653,980.01 3.61
公用事业 - -
房地产 - -
合计 224,817,482.49 5.22
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
值比例（％）
1 300308 中际旭创 669,400 408,334,000.00 9.47
2 300502 新易盛 910,218 392,194,731.84 9.10
3 688498 源杰科技 268,259 172,219,595.41 3.99
4 00700 腾讯控股 287,700 155,653,980.01 3.61
5 002916 深南电路 668,970 155,395,041.30 3.60
6 688256 寒武纪 113,982 154,508,300.10 3.58
7 600183 生益科技 1,983,455 141,638,521.55 3.29
8 002475 立讯精密 2,048,671 116,180,132.41 2.70
9 002384 东山精密 1,228,300 103,975,595.00 2.41
10 002837 英维克 949,663 101,509,478.07 2.35
11 300548 长芯博创 626,463 88,957,746.00 2.06
12 300604 长川科技 871,500 88,291,665.00 2.05
13 301377 鼎泰高科 606,604 84,378,616.40 1.96
14 300750 宁德时代 219,607 80,652,866.82 1.87
15 002463 沪电股份 1,040,300 76,014,721.00 1.76
16 603228 景旺电子 888,264 64,923,215.76 1.51
17 601138 工业富联 956,738 59,365,592.90 1.38
18 601688 华泰证券 2,432,100 57,373,239.00 1.33
19 601869 长飞光纤 343,986 40,026,210.96 0.93
19 06869 长飞光纤光缆 281,500 13,145,057.43 0.30
20 300274 阳光电源 306,538 52,430,259.52 1.22
21 688313 仕佳光子 580,961 51,577,717.58 1.20
22 603920 世运电路 1,032,038 49,960,959.58 1.16
23 688372 伟测科技 443,924 48,427,669.16 1.12
24 601377 兴业证券 6,187,600 45,911,992.00 1.07
25 002497 雅化集团 1,560,966 38,633,908.50 0.90
26 300223 北京君正 323,500 34,303,940.00 0.80
27 600487 亨通光电 1,343,165 33,216,470.45 0.77
28 600941 中国移动 316,500 31,982,325.00 0.74
29 09988 阿里巴巴－Ｗ 230,400 29,716,949.61 0.69
30 300394 天孚通信 142,000 28,830,260.00 0.67
31 002080 中材科技 786,100 28,566,874.00 0.66
32 002273 水晶光电 1,117,400 28,069,088.00 0.65
33 600105 永鼎股份 1,075,100 26,985,010.00 0.63
34 688652 京仪装备 240,601 23,126,277.75 0.54
35 301200 大族数控 191,100 22,696,947.00 0.53
36 002353 杰瑞股份 315,300 22,332,699.00 0.52
37 688052 纳芯微 138,164 21,854,781.52 0.51
38 300115 长盈精密 451,308 20,985,822.00 0.49
39 603659 璞泰来 708,662 19,374,819.08 0.45
40 300059 东方财富 826,200 19,151,316.00 0.44
41 301165 锐捷网络 190,160 16,886,208.00 0.39
42 688258 卓易信息 217,984 16,691,034.88 0.39
43 002812 恩捷股份 292,300 16,555,872.00 0.38
44 002008 大族激光 399,268 16,445,848.92 0.38
45 002396 星网锐捷 532,500 16,134,750.00 0.37
46 600711 盛屯矿业 1,006,300 15,255,508.00 0.35
47 002407 多氟多 401,300 13,608,083.00 0.32
48 300438 鹏辉能源 246,400 13,113,408.00 0.30
49 301413 安培龙 96,774 13,045,135.20 0.30
50 301550 斯菱智驱 93,505 12,969,143.50 0.30
51 688361 中科飞测 76,308 11,674,360.92 0.27
52 300136 信维通信 185,900 11,525,800.00 0.27
53 01347 华虹半导体 143,000 9,596,622.18 0.22
53 688347 华虹公司 15,281 1,648,361.47 0.04
54 301205 联特科技 66,341 11,179,121.91 0.26
55 002028 思源电气 70,900 10,960,431.00 0.25
56 688228 开普云 51,645 10,050,633.45 0.23
57 301183 东田微 64,080 9,938,167.20 0.23
58 688127 蓝特光学 246,349 9,481,973.01 0.22
59 300395 菲利华 92,700 9,297,810.00 0.22
60 688195 腾景科技 53,278 9,033,284.90 0.21
61 688322 奥比中光 96,860 8,685,436.20 0.20
62 688233 神工股份 122,670 8,590,580.10 0.20
63 01258 中国有色矿业 629,000 8,379,849.36 0.19
64 603067 振华股份 289,600 8,343,376.00 0.19
65 00981 中芯国际 129,000 8,325,023.90 0.19
66 300620 光库科技 56,100 8,249,505.00 0.19
67 688396 华润微 144,461 7,636,208.46 0.18
68 300475 香农芯创 52,300 7,548,982.00 0.18
69 000688 国城矿业 169,800 4,720,440.00 0.11
70 002064 华峰化学 417,600 4,593,600.00 0.11
71 603286 日盈电子 66,300 4,585,308.00 0.11
72 688795 摩尔线程 10,828 4,504,664.56 0.10
73 601899 紫金矿业 130,400 4,494,888.00 0.10
74 603337 杰克科技 103,500 4,484,655.00 0.10
75 603119 浙江荣泰 37,700 4,360,759.00 0.10
76 688385 复旦微电 58,339 4,299,584.30 0.10
77 601231 环旭电子 142,700 4,281,000.00 0.10
78 688484 南芯科技 105,189 4,276,984.74 0.10
79 601100 恒立液压 38,700 4,253,517.00 0.10
80 688072 拓荆科技 12,866 4,245,780.00 0.10
81 605589 圣泉集团 145,000 4,103,500.00 0.10
82 601888 中国中免 43,200 4,084,992.00 0.09
83 603308 应流股份 96,400 4,024,700.00 0.09
84 600330 天通股份 301,000 3,952,130.00 0.09
85 600519 贵州茅台 2,800 3,856,104.00 0.09
86 001301 尚太科技 43,200 3,706,992.00 0.09
87 688183 生益电子 38,156 3,651,147.64 0.08
88 688018 乐鑫科技 21,448 3,646,160.00 0.08
89 688772 珠海冠宇 167,069 3,596,995.57 0.08
90 002241 歌尔股份 124,590 3,579,470.70 0.08
91 600031 三一重工 168,000 3,549,840.00 0.08
92 601865 福莱特 216,400 3,390,988.00 0.08
93 002460 赣锋锂业 53,600 3,370,904.00 0.08
94 688802 沐曦股份 3,994 1,595,203.60 0.04
95 688783 西安奕材 44,370 815,964.30 0.02
96 688809 强一股份 2,584 649,717.29 0.02
97 688759 必贝特 12,552 315,431.76 0.01
98 688790 昂瑞微 2,319 271,485.33 0.01
99 688807 优迅股份 1,303 237,273.96 0.01
100 000831 中国稀土 5,100 236,844.00 0.01
101 301656 联合动力 7,395 188,276.70 0.00
102 001369 双欣环保 8,966 144,781.52 0.00
103 301687 新广益 1,942 135,202.09 0.00
104 301667 纳百川 1,501 116,955.07 0.00
105 688805 健信超导 2,643 108,786.97 0.00
106 001280 中国铀业 2,277 103,284.72 0.00
107 688729 屹唐股份 3,505 85,101.40 0.00
108 603248 锡华科技 2,592 55,472.04 0.00
109 301638 南网数字 2,322 32,995.62 0.00
110 001386 马可波罗 1,626 30,129.78 0.00
111 001396 誉帆科技 688 29,151.76 0.00
112 301678 新恒汇 382 24,532.04 0.00
113 688583 思看科技 227 21,154.13 0.00
114 688727 恒坤新材 563 19,631.81 0.00
115 001233 海安集团 367 19,039.96 0.00
116 688796 百奥赛图 423 17,871.75 0.00
117 301632 广东建科 656 15,534.08 0.00
118 301563 云汉芯城 110 14,705.90 0.00
119 301584 建发致新 447 11,988.54 0.00
120 920016 中草香料 600 11,604.00 0.00
121 301609 山大电力 277 11,354.23 0.00
122 001221 悍高集团 160 9,110.40 0.00
123 603418 友升股份 139 8,209.34 0.00
124 603175 超颖电子 169 8,206.64 0.00
125 603092 德力佳 146 8,126.36 0.00
126 001285 瑞立科密 137 7,682.96 0.00
127 301668 昊创瑞通 165 7,392.00 0.00
128 601026 道生天合 451 6,440.28 0.00
129 301575 艾芬达 126 6,243.30 0.00
130 603406 天富龙 153 6,144.48 0.00
131 603262 技源集团 155 4,355.50 0.00
132 001388 信通电子 94 4,036.36 0.00
133 603370 华新精科 82 3,800.70 0.00
134 603400 华之杰 57 2,980.53 0.00
135 603376 大明电子 111 2,909.31 0.00
136 603334 丰倍生物 88 2,888.16 0.00
137 603383 顶点软件 75 2,708.25 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
（％）
1 300502 新易盛 511,528,034.92 20.84
2 688256 寒武纪 481,750,866.22 19.63
3 300274 阳光电源 419,208,924.02 17.08
4 002384 东山精密 406,647,888.18 16.57
5 09988 阿里巴巴－Ｗ 395,382,449.55 16.11
6 601138 工业富联 386,915,693.75 15.77
7 300394 天孚通信 379,319,022.04 15.46
8 002916 深南电路 360,791,946.47 14.70
9 00700 腾讯控股 336,386,558.59 13.71
10 300308 中际旭创 318,954,388.52 13.00
11 002475 立讯精密 304,468,150.34 12.41
12 600183 生益科技 299,146,023.28 12.19
13 688008 澜起科技 274,736,797.82 11.20
14 002463 沪电股份 265,855,155.03 10.83
15 603228 景旺电子 258,576,109.39 10.54
16 688313 仕佳光子 231,898,482.94 9.45
17 300548 长芯博创 227,986,159.30 9.29
18 01347 华虹半导体 175,225,388.04 7.14
18 688347 华虹公司 41,794,855.40 1.70
19 603986 兆易创新 212,080,556.24 8.64
20 688123 聚辰股份 211,641,254.42 8.62
21 688183 生益电子 199,891,877.03 8.15
22 002558 巨人网络 198,969,343.65 8.11
23 600941 中国移动 160,646,012.36 6.55
23 00941 中国移动 32,749,049.51 1.33
24 002602 世纪华通 177,507,828.18 7.23
25 688498 源杰科技 175,643,069.08 7.16
26 002837 英维克 173,169,452.72 7.06
27 300750 宁德时代 168,440,537.95 6.86
28 300207 欣旺达 167,211,200.56 6.81
29 300433 蓝思科技 153,072,238.83 6.24
29 06613 蓝思科技 10,410,928.55 0.42
30 301308 江波龙 160,096,824.04 6.52
31 00981 中芯国际 158,620,115.11 6.46
32 01024 快手－Ｗ 157,972,927.44 6.44
33 000063 中兴通讯 134,938,602.76 5.50
33 00763 中兴通讯 9,345,235.83 0.38
34 002222 福晶科技 139,749,902.42 5.69
35 002050 三花智控 137,563,859.21 5.61
36 688195 腾景科技 136,477,079.48 5.56
37 300476 胜宏科技 127,671,244.75 5.20
38 688041 海光信息 126,240,445.65 5.14
39 300395 菲利华 117,638,984.70 4.79
40 001309 德明利 108,670,032.06 4.43
41 002008 大族激光 108,300,286.99 4.41
42 002241 歌尔股份 106,217,339.38 4.33
43 002315 焦点科技 104,458,942.12 4.26
44 002396 星网锐捷 101,459,921.86 4.13
45 688012 中微公司 99,820,938.48 4.07
46 002600 领益智造 97,145,810.06 3.96
47 688220 翱捷科技 97,005,680.38 3.95
48 00268 金蝶国际 96,157,551.32 3.92
49 002080 中材科技 95,289,553.24 3.88
50 300408 三环集团 94,521,638.08 3.85
51 300604 长川科技 93,902,006.69 3.83
52 06869 长飞光纤光缆 53,937,438.91 2.20
52 601869 长飞光纤 39,420,411.80 1.61
53 603799 华友钴业 92,585,914.70 3.77
54 01810 小米集团－Ｗ 91,861,751.92 3.74
55 300130 新国都 91,847,840.90 3.74
56 301377 鼎泰高科 89,713,570.36 3.66
57 00762 中国联通 87,325,570.53 3.56
58 002371 北方华创 78,515,573.89 3.20
59 688322 奥比中光 77,481,391.07 3.16
60 688072 拓荆科技 75,633,622.76 3.08
61 601689 拓普集团 73,665,444.45 3.00
62 601688 华泰证券 72,594,542.24 2.96
63 688372 伟测科技 72,473,772.06 2.95
64 002497 雅化集团 69,664,646.17 2.84
65 688361 中科飞测 69,500,401.94 2.83
66 688629 华丰科技 69,178,300.75 2.82
67 300570 太辰光 68,330,802.74 2.78
68 000733 振华科技 68,132,977.00 2.78
69 01385 上海复旦 63,392,804.60 2.58
69 688385 复旦微电 4,312,648.40 0.18
70 601100 恒立液压 61,760,598.10 2.52
71 301205 联特科技 61,317,001.40 2.50
72 688205 德科立 60,895,736.93 2.48
73 300383 光环新网 60,841,683.00 2.48
74 300014 亿纬锂能 60,676,637.40 2.47
75 300033 同花顺 60,006,804.81 2.45
76 688099 晶晨股份 59,364,116.29 2.42
77 002738 中矿资源 58,119,797.75 2.37
78 02382 舜宇光学科技 55,326,721.17 2.25
79 601595 上海电影 55,319,749.40 2.25
80 601377 兴业证券 54,932,451.00 2.24
81 688608 恒玄科技 54,661,873.39 2.23
82 002179 中航光电 53,974,575.98 2.20
83 002273 水晶光电 53,871,023.00 2.20
84 002938 鹏鼎控股 53,832,120.00 2.19
85 301413 安培龙 53,613,287.79 2.18
86 09626 哔哩哔哩－Ｗ 52,726,555.46 2.15
87 688668 鼎通科技 51,632,175.67 2.10
88 300136 信维通信 51,347,892.32 2.09
89 688052 纳芯微 50,767,140.27 2.07
90 688652 京仪装备 50,739,129.28 2.07
91 600480 凌云股份 50,328,290.40 2.05
92 002993 奥海科技 49,968,049.30 2.04
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）
1 300502 新易盛 609,079,554.18 24.82
2 601138 工业富联 538,132,839.01 21.93
3 002463 沪电股份 451,975,217.71 18.42
4 688256 寒武纪 449,084,077.48 18.30
5 300308 中际旭创 441,682,021.46 18.00
6 002916 深南电路 438,818,518.48 17.88
7 300274 阳光电源 426,230,110.28 17.37
8 300394 天孚通信 356,524,701.54 14.53
9 09988 阿里巴巴－Ｗ 354,926,083.81 14.46
10 00700 腾讯控股 339,147,966.27 13.82
11 002384 东山精密 323,604,332.89 13.19
12 600183 生益科技 303,612,094.93 12.37
13 688008 澜起科技 284,326,142.46 11.59
14 688183 生益电子 280,038,232.27 11.41
15 00981 中芯国际 274,403,517.86 11.18
16 688123 聚辰股份 260,029,151.04 10.60
17 002558 巨人网络 236,695,900.92 9.64
18 603986 兆易创新 229,097,851.86 9.34
19 002602 世纪华通 220,495,752.33 8.98
20 002475 立讯精密 216,495,053.38 8.82
21 688313 仕佳光子 212,618,763.93 8.66
22 002050 三花智控 211,945,702.38 8.64
23 600941 中国移动 164,679,602.88 6.71
23 00941 中国移动 46,948,615.69 1.91
24 01347 华虹半导体 172,450,263.12 7.03
24 688347 华虹公司 38,789,575.08 1.58
25 300548 长芯博创 209,657,463.03 8.54
26 300476 胜宏科技 209,366,062.00 8.53
27 603228 景旺电子 187,839,333.44 7.65
28 01810 小米集团－Ｗ 172,716,886.18 7.04
29 300433 蓝思科技 153,707,764.96 6.26
29 06613 蓝思科技 12,446,098.34 0.51
30 300750 宁德时代 166,001,269.14 6.76
31 300207 欣旺达 161,386,983.96 6.58
32 301308 江波龙 151,799,073.20 6.19
33 000063 中兴通讯 141,585,548.93 5.77
33 00763 中兴通讯 7,516,555.21 0.31
34 01024 快手－Ｗ 149,098,124.01 6.08
35 688041 海光信息 146,764,211.45 5.98
36 002222 福晶科技 143,129,783.68 5.83
37 688205 德科立 136,507,267.57 5.56
38 688195 腾景科技 133,625,565.62 5.45
39 002241 歌尔股份 129,699,299.99 5.29
40 002371 北方华创 124,612,441.89 5.08
41 001309 德明利 123,551,992.42 5.03
42 002837 英维克 121,132,140.06 4.94
43 300130 新国都 117,618,952.02 4.79
44 300395 菲利华 114,340,539.03 4.66
45 002600 领益智造 109,495,575.79 4.46
46 002315 焦点科技 105,018,250.42 4.28
47 688012 中微公司 103,468,702.00 4.22
48 00268 金蝶国际 98,849,549.58 4.03
49 002008 大族激光 98,767,069.23 4.02
50 002080 中材科技 94,445,637.72 3.85
51 002396 星网锐捷 87,721,034.24 3.57
52 603799 华友钴业 87,443,451.02 3.56
53 300408 三环集团 84,697,107.58 3.45
54 688629 华丰科技 84,672,271.38 3.45
55 688608 恒玄科技 83,336,686.06 3.40
56 688220 翱捷科技 82,453,683.64 3.36
57 002993 奥海科技 81,141,221.46 3.31
58 00762 中国联通 80,919,191.56 3.30
59 02382 舜宇光学科技 79,971,015.38 3.26
60 688372 伟测科技 79,400,027.22 3.24
61 300570 太辰光 76,736,652.72 3.13
62 688072 拓荆科技 73,984,206.62 3.01
63 601689 拓普集团 71,176,716.26 2.90
64 000997 新大陆 71,132,685.43 2.90
65 688322 奥比中光 70,505,362.92 2.87
66 300383 光环新网 69,877,907.00 2.85
67 688498 源杰科技 69,866,664.84 2.85
68 000733 振华科技 68,397,575.54 2.79
69 000100 TCL 科技 68,249,451.80 2.78
70 01385 上海复旦 67,769,823.36 2.76
71 06869 长飞光纤光缆 66,587,442.65 2.71
72 03690 美团－Ｗ 64,492,711.28 2.63
73 688668 鼎通科技 62,483,489.14 2.55
74 002738 中矿资源 62,272,889.72 2.54
75 688361 中科飞测 61,510,887.24 2.51
76 002938 鹏鼎控股 60,827,630.00 2.48
77 300033 同花顺 59,119,534.85 2.41
78 601100 恒立液压 58,485,439.52 2.38
79 300014 亿纬锂能 58,427,094.47 2.38
80 688099 晶晨股份 57,703,257.05 2.35
81 301205 联特科技 54,652,682.35 2.23
82 603256 宏和科技 54,437,087.00 2.22
83 002609 捷顺科技 53,334,534.00 2.17
84 601595 上海电影 52,714,494.40 2.15
85 688400 凌云光 52,154,657.77 2.13
86 601519 大智慧 51,724,917.00 2.11
87 09626 哔哩哔哩－Ｗ 51,566,802.71 2.10
88 002179 中航光电 51,346,543.45 2.09
89 01801 信达生物 51,237,526.34 2.09
90 688536 思瑞浦 50,552,627.66 2.06
91 603993 洛阳钼业 50,380,924.79 2.05
92 002273 水晶光电 49,608,565.00 2.02
93 300136 信维通信 49,588,851.58 2.02
94 600522 中天科技 49,372,657.60 2.01
95 001267 汇绿生态 49,114,609.30 2.00
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 17,877,402,589.44
卖出股票收入（成交）总额 18,635,178,757.71
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 636,379.79 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 636,379.79 0.01
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
值比例（％）
1 118035 国力转债 2,170 301,033.10 0.01
2 123104 卫宁转债 1,792 223,458.91 0.01
3 118042 奥维转债 590 73,904.87 0.00
4 127038 国微转债 289 37,982.91 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,413,697.47
2 应收清算款 30,316,633.83
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 274,455,004.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 306,185,336.17
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例
（％）
1 118035 国力转债 301,033.10 0.01
2 123104 卫宁转债 223,458.91 0.01
3 118042 奥维转债 73,904.87 0.00
4 127038 国微转债 37,982.91 0.00
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别
数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
易方达信息行业 1,462,496,924.
43,425 42,802.64 396,207,635.67 21.32% 78.68%
精选股票 A 71
易方达信息行业
6,844 84,553.29 513,347,658.80 88.71% 65,335,091.91 11.29%
精选股票 C
合计 1,527,832,016.
50,269 48,486.89 909,555,294.47 37.32% 62.68%
62
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比
项目 份额级别 持有份额总数（份）
例
基金管理人所有从业人员持 易方达信息行业精选股 4,462,725.72 0.2401%
有本基金 票 A
易方达信息行业精选股
344,936.48 0.0596%
票 C
合计 4,807,662.20 0.1972%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
易方达信息行业精选股 >100
本公司高级管理人员、基 票 A
金投资和研究部门负责人 易方达信息行业精选股 0
持有本开放式基金 票 C
合计 >100
易方达信息行业精选股 >100
票 A
本基金基金经理持有本开 易方达信息行业精选股 0~10
放式基金 票 C
合计 >100
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达信息行业精选股票 A 易方达信息行业精选股票 C
基金合同生效日（2020 年 8 月 24
10,602,759,635.22 -
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 2,444,400,946.10 385,397,037.30
本报告期基金总申购份额 1,385,991,211.97 1,089,691,423.56
减：本报告期基金总赎回份额 1,971,687,597.69 896,405,710.15
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,858,704,560.38 578,682,750.71
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2025 年 3 月 22 日发布公告，自 2025 年 3 月 20 日起，刘晓艳女士担任公司董
事长，其原任公司董事长（联席）职务自行免去，詹余引先生不再担任公司董事长；吴欣荣先生担任公司总经理，其原任公司执行总经理（总经理级）职务自行免去，刘晓艳女士不再担任公司总经理；陈皓先生、萧楠先生不再担任公司副总经理级高级管理人员；刘硕凌先生担任公司首席信息官，
管勇先生不再担任公司首席信息官。本基金管理人于 2025 年 5 月 17 日发布公告，自 2025 年 5 月
15 日起张坤先生不再担任公司副总经理级高级管理人员。本基金管理人于 2025 年 9 月 30 日发布公
告，自 2025 年 9 月 29 日起张清华先生不再担任公司副总经理级高级管理人员。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。
陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金已连续 2 年聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的
审计费用为 60,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
11.6.1 管理人受调查或处罚等情况
管理人受调查或处罚等情况 内容
受到调查或处罚等措施的主体 易方达基金管理有限公司
受到调查或处罚等措施的时间 2025 年 11 月 5 日
采取调查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会广东监管局
受到调查或处罚等措施类型 行政监管措施
受到的具体措施类型 出具警示函
受到调查或处罚等措施的原因 投资运作、合规内控、其他问题（销售管理）
《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《货币市场基金
受到处罚的依据
监督管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办
法》《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《证券期货投资者
适当性管理办法》
监管部门对管理人上述方面部分制度机制不完善、规定执行不
管理人采取整改措施的情况（如提
严格提出整改意见，管理人已及时通过完善制度、优化流程和
出整改意见）
系统功能等措施完成整改，整改成果已经监管部门验收通过。
其他 /
11.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期，本基金相关从业人员未受到调查或处罚。
11.6.3 托管人受调查或处罚等情况
本报告期，基金托管人未受到调查或处罚。
11.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期，基金托管人分管公募基金托管业务的高级管理人员未受到调查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量
额的比例 比例
财通证券 2 21,886,678.81 0.06% 9,542.59 0.06% -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 2 4,512,438,426.10 12.36% 1,967,423.12 12.36% -
东方财富 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 1,000,265,050.62 2.74% 436,118.46 2.74% -
方正证券 2 841,431,434.55 2.31% 366,864.09 2.31% -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 3 1,171,834,033.94 3.21% 510,919.62 3.21% -
国海证券 1 130,765,872.19 0.36% 57,013.92 0.36% -
国金证券 1 1,749,114,070.95 4.79% 762,616.10 4.79% -
国盛证券 2 - - - - -
国泰海通 2 444,160,949.05 1.22% 193,657.04 1.22% -
国投证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
华创证券 1 115,656,964.40 0.32% 50,426.34 0.32% -
华泰证券 2 7,059,450,823.45 19.34% 3,077,932.28 19.34% -
华西证券 2 1,273,692,827.92 3.49% 555,331.20 3.49% -
华源证券 1 - - - - -
汇丰前海 2 1,888,092,564.15 5.17% 823,210.28 5.17% -
民生证券 2 1,387,645,291.27 3.80% 605,013.33 3.80% -
南京证券 1 - - - - -
平安证券 1 123,623,560.06 0.34% 53,900.46 0.34% -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 1 467,685,501.46 1.28% 203,911.02 1.28% -
太平洋证券 1 - - - - -
天风证券 1 5,270,546,162.82 14.44% 2,297,958.18 14.44% -
万联证券 1 - - - - -
西部证券 1 1,454,340,827.60 3.98% 634,092.57 3.98% -
西南证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
兴业证券 2 2,035,988,329.88 5.58% 887,690.12 5.58% -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 1 3,650,383,171.92 10.00% 1,591,569.85 10.00% -
浙商证券 2 1,332,186,874.54 3.65% 580,835.16 3.65% -
中金财富 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 2 302,955,414.63 0.83% 132,088.03 0.83% -
中邮证券 1 265,998,043.65 0.73% 115,975.17 0.73% -
注：a）本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为国泰海通证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司，新增交易单元的证券公司为华源证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司。国泰君安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司合并为国泰海通证券股份有限公司。
b）本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本年度内基金证券经营机构的选择标准有调整，调整后的标准如下：
1）财务状况良好，经营行为规范，在业内具有良好的声誉；
2）具有较强的合规风控能力，内控制度健全并得到有效执行；
3）具备产品运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足产品进行证券交易的需要；
4）具有较强的研究、交易服务能力；
5）佣金费率水平符合相关规定及监管要求，并在行业内具有较强竞争力。
c）本报告期内基金证券经营机构的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债 占当期权
券商名称 券回购成
成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总
交总额的
额的比例 额的比例
比例
财通证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东方财富 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国泰海通 - - - - - -
国投证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
华源证券 - - - - - -
汇丰前海 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 620,102.60 100.00% - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金财富 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 上海证券报 2025-01-21
4 季度报告提示性公告
关于易方达信息行业精选股票型证券投资基 上海证券报、基金管理
2 金 2025 年港股通非交易日暂停申购、赎回、 人网站及中国证监会基 2025-03-22
转换、定期定额投资业务的公告 金电子披露网站
上海证券报、基金管理
3 易方达基金管理有限公司董事长变更公告 人网站及中国证监会基 2025-03-22
金电子披露网站
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理
4 公告 人网站及中国证监会基 2025-03-22
金电子披露网站
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理
5 公告 人网站及中国证监会基 2025-03-22
金电子披露网站
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理
6 公告 人网站及中国证监会基 2025-03-22
金电子披露网站
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理
7 时提供或更新身份信息资料的公告 人网站及中国证监会基 2025-03-25
金电子披露网站
易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过 基金管理人网站及中国
8 证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年 证监会基金电子披露网 2025-03-31
度） 站
9 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年年 上海证券报 2025-03-31
度报告提示性公告
关于旗下部分基金 2025 年 4 月 18 日至 2025 上海证券报、基金管理
10 年 4 月 21 日因港股通非交易日及境外主要投 人网站及中国证监会基 2025-04-15
资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定 金电子披露网站
额投资业务的提示性公告
11 易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 上海证券报 2025-04-22
1 季度报告提示性公告
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理
12 公告 人网站及中国证监会基 2025-05-17
金电子披露网站
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 上海证券报、基金管理
13 基金估值调整情况的公告 人网站及中国证监会基 2025-06-06
金电子披露网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理
14 开通同一基金不同类别基金份额相互转换业 人网站及中国证监会基 2025-06-24
务的公告 金电子披露网站
关于旗下部分基金 2025 年 7 月 1 日因港股通 上海证券报、基金管理
15 非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申 人网站及中国证监会基 2025-06-26
购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性 金电子披露网站
公告
易方达基金管理有限公司关于设立易方达财 上海证券报、基金管理
16 富管理基金销售（广州）有限公司的公告 人网站及中国证监会基 2025-07-03
金电子披露网站
易方达基金管理有限公司关于董事变更情况 上海证券报、基金管理
17 的公告 人网站及中国证监会基 2025-07-10
金电子披露网站
18 易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 上海证券报 2025-07-21
2 季度报告提示性公告
19 易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年中 上海证券报 2025-08-30
期报告提示性公告
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理
20 公告 人网站及中国证监会基 2025-09-30
金电子披露网站
关于旗下部分基金 2025 年 10 月 29 日因港股 上海证券报、基金管理
21 通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停 人网站及中国证监会基 2025-10-24
申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示 金电子披露网站
性公告
22 易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 上海证券报 2025-10-28
3 季度报告提示性公告
易方达基金管理有限公司关于终止锦州银行 上海证券报、基金管理
23 股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务 人网站及中国证监会基 2025-11-01
的公告 金电子披露网站
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联 上海证券报、基金管理
24 交易事项的公告 人网站及中国证监会基 2025-11-28
金电子披露网站
关于旗下部分基金 2025 年 12 月 24 日至 2025 上海证券报、基金管理
25 年12月26日因港股通非交易日及境外主要投 人网站及中国证监会基 2025-12-19
资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定 金电子披露网站
额投资业务的提示性公告
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联 上海证券报、基金管理
26 交易事项的公告 人网站及中国证监会基 2025-12-19
金电子披露网站
27 关于易方达财富管理基金销售（广州）有限公 上海证券报、基金管理 2025-12-23
司展业及易方达基金管理有限公司零售直销 人网站及中国证监会基
与基金投顾业务迁移安排的联合公告 金电子披露网站
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联 上海证券报、基金管理
28 交易事项的公告 人网站及中国证监会基 2025-12-25
金电子披露网站
关于旗下部分基金 2025 年 12 月 31 日因境外 上海证券报、基金管理
29 主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、 人网站及中国证监会基 2025-12-26
定期定额投资业务的提示性公告 金电子披露网站
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达信息行业精选股票型证券投资基金注册的文件；
2.《易方达信息行业精选股票型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达信息行业精选股票型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
广东省广州市天河区珠江东路 30 号 42 层。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二六年三月三十一日
粤公网安备