易方达信息行业精选股票A

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配拓
荆科技（688072）非公开发行 A 股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了拓荆科技股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配拓荆科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

总成 账面价

本占 值占基 锁
基金名称 获配数 总成本（元） 基金 账面价值（元） 金资产 定
量（股） 资产 净值比 期
净值 例

比例

易方达裕丰回报债券 6
型证券投资基金 188,950 108,837,089.50 0.36% 130,105,301.50 0.43% 个
月

易方达新收益灵活配 6
置混合型证券投资基 36,824 21,210,992.24 0.78% 25,355,901.68 0.94% 个
金 月

易方达国防军工混合 6
型证券投资基金 39,174 22,564,615.74 0.31% 26,974,041.18 0.37% 个
月

易方达信息产业混合 6
型证券投资基金 47,225 27,202,072.25 0.15% 32,517,718.25 0.18% 个
月

易方达安盈回报混合 6
型证券投资基金 14,259 8,213,326.59 0.79% 9,818,319.63 0.94% 个
月

易方达研究精选股票 6
型证券投资基金 78,364 45,138,447.64 0.82% 53,959,099.48 0.98% 个
月

易方达信息行业精选 6
股票型证券投资基金 35,363 20,369,441.63 0.17% 24,349,900.91 0.20% 个
月

易方达竞争优势企业 6
混合型证券投资基金 66,598 38,361,113.98 0.40% 45,857,384.86 0.48% 个
月

易方达全球成长精选 31,028 17,872,438.28 0.10% 21,364,949.96 0.12% 6

混合型证券投资基金 个
（QDII） 月

易方达成长景明混合 6
型证券投资基金 11,750 6,768,117.50 0.27% 8,090,697.50 0.32% 个
月

易方达积极成长证券 6
投资基金 58,769 33,851,531.69 0.56% 40,466,570.33 0.67% 个
月

易方达行业领先企业 6
混合型证券投资基金 39,174 22,564,615.74 1.37% 26,974,041.18 1.64% 个
月

易方达安心回报债券 6
型证券投资基金 114,633 66,029,754.33 0.40% 78,932,844.81 0.48% 个
月

易方达中证 A500 交易 6
型开放式指数证券投 26,756 15,411,723.56 0.06% 18,423,378.92 0.07% 个
资基金 月

易方达国证信息技术 6
创新主题交易型开放 857 493,640.57 0.22% 590,104.49 0.26% 个
式指数证券投资基金 月

易方达中证半导体材

料设备主题交易型开 6
放式指数证券投资基 84,192 48,495,433.92 0.45% 57,972,085.44 0.54% 个
金 月

易方达中证科创创业 6
50 交易型开放式指数 79,396 45,732,889.96 0.28% 54,669,703.72 0.33% 个
证券投资基金 月

易方达沪深 300 交易型 6
开放式指数发起式证 157,682 90,826,408.82 0.11% 108,575,094.74 0.13% 个
券投资基金 月

易方达中证芯片产业 6
交易型开放式指数证 12,512 7,207,037.12 0.33% 8,615,387.84 0.39% 个
券投资基金 月

易方达上证科创板 50 6
成份交易型开放式指 394,580 227,282,025.80 0.61% 271,695,950.60 0.73% 个
数证券投资基金 月

易方达上证科创板芯 6
片交易型开放式指数 26,756 15,411,723.56 0.38% 18,423,378.92 0.45% 个
证券投资基金 月

易方达上证科创板综 6
合交易型开放式指数 5,764 3,320,121.64 0.18% 3,968,917.48 0.22% 个
证券投资基金 月

注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 6 月 23 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026 年 6 月 25 日