易方达信息行业精选股票A

易方达信息行业精选股票型证券投资基金

2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达信息行业精选股票

基金主代码 010013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额 3,936,118,536.35 份

投资目标 本基金主要投资信息行业证券，在控制风险的前提

下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经济、

市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币

市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，

本基金主要投资信息行业；本基金将在地区配置和

行业配置基础上，从定性和定量两方面进行综合分

析，精选具有较强竞争优势的公司。本基金可选择


投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资方面，

本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进

行投资管理。

业绩比较基准 中证科技传媒通信 150 指数收益率×65%+中证港股

通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益

高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金

可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资

于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基

金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基

金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、

以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投

资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票

市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明

书。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达信息行业精选股 易方达信息行业精选股

称 票 A 票 C

下属分级基金的交易代

010013 019024

码

报告期末下属分级基金 1,963,669,286.64 份 1,972,449,249.71 份

的份额总额

注：自 2023 年 11 月 15 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023
年 11 月 16 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


报告期

主要财务指标 (2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)

易方达信息行业精选 易方达信息行业精选

股票 A 股票 C

1.本期已实现收益 796,777,006.28 723,400,841.72

2.本期利润 2,940,731,499.40 2,582,246,836.89

3.加权平均基金份额本期利润 1.7838 1.7498

4.期末基金资产净值 6,943,397,898.11 6,880,691,551.86

5.期末基金份额净值 3.5359 3.4884

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达信息行业精选股票 A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 97.14% 2.78% 48.86% 1.89% 48.28% 0.89%
月

过去六个 103.81% 2.57% 45.67% 1.75% 58.14% 0.82%
月

过去一年 273.61% 2.53% 98.72% 1.67% 174.89% 0.86%

过去三年 279.81% 2.04% 124.30% 1.51% 155.51% 0.53%

过去五年 220.75% 1.91% 83.62% 1.39% 137.13% 0.52%

过去七年 - - - - - -

过去十年 - - - - - -

自基金合

同生效起 261.39% 1.85% 84.82% 1.35% 176.57% 0.50%
至今


易方达信息行业精选股票 C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 96.91% 2.78% 48.86% 1.89% 48.05% 0.89%
月

过去六个 103.31% 2.57% 45.67% 1.75% 57.64% 0.82%
月

过去一年 271.76% 2.53% 98.72% 1.67% 173.04% 0.86%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

过去七年 - - - - - -

过去十年 - - - - - -

自基金合

同生效起 357.45% 2.11% 140.95% 1.56% 216.50% 0.55%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达信息行业精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达信息行业精选股票 A

（2020 年 8 月 24 日至 2026 年 6 月 30 日）

易方达信息行业精选股票 C

（2023 年 11 月 16 日至 2026 年 6 月 30 日）

注：自 2023 年 11 月 15 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023
年 11 月 16 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

硕士研究生，具有基金从业
本基金的基金经理，易方 资格。曾任易方达基金管理
达信息产业混合、易方达 有限公司行业研究员、基金
郑 科创板两年定开混合、易 2020- 经理助理、投资经理、投资
希 方达全球成长精选混合 08-24 - 20 年 一部副总经理、研究部副总
（QDII）的基金经理，权 经理，基金科瑞、易方达价
益投资管理部副总经理 值精选混合、易方达科瑞混
合、易方达北交所精选两年
定开混合的基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 30 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年二季度资本市场出现明显分化，“制造业属性”的数据中心、AI 算力等产业链以及相关周期资源品出现上涨；相比之下，“服务业属性”的软件互联网、消费、金融等领域在二季度持续下跌。二季度地缘风险逐步缓解、AI 迭代加速、AI 上游资源供给紧张、Capex（资本支出）进入明显上行通道是二季度最大的产业变化。2026
年二季度中证 TMT 指数上涨 56.04%，沪深 300 指数上涨 11.90%，纳斯达克指数上涨
21.41%，SOXX（iShares 费城交易所半导体 ETF）上涨 95.05%，恒生科技指数下跌3.82%。由于美国通胀阶段性回升，美债利率是否能顺利进入下降通道出现分歧，全
球风险资产波动率大幅提升。同时在国内经济宏观政策持续作用下，经济基本面正在逐步改善。

分析原因：

（1）全球宏观层面，由于大宗商品价格大幅震荡，同时全球通胀风险上行，全球利率方向不确定性提升；国内宏观经济正处于复苏初期，经济刺激政策效果正逐步放大，国内财政政策发力加速国内产能出清、确立周期盈利低点；

（2）资本市场流动性：

A、A 股市场流动性：由于国内有效控制住通胀水平，利率维持在较低水平，资本市场流动性相对宽裕；

B、港股市场：由于全球风险资产波动率大幅提升，港股市场波动率也相对提升；
（3）产业分析：

A、大模型：Anthropic、OpenAI 驱动进入 Agent 时代，大模型执行复杂任务的能
力边界大幅提升，成为有效生产力工具，顶尖大模型公司成为新的全球商业流量入口，原有软件互联网为基础的产业将面临需求爆发以及产业重构，AI 大模型企业逐步取代原互联网企业成为新的科技产业主导者；互联网企业与 AI 大模型之间将在未来几年里不断竞争成为新流量的入口；

B、AI Capex 产业链：Claude Opus 4.6 为代表的 AI 大模型能力大幅提升，AI 从
与人的互动工具迭代到执行复杂任务的生产力工具，全球科技从大模型推理阶段正式进阶到 Multi-Agent 复杂任务阶段。因此 AIAgent 在二季度加速商业落地，AIARR（年度经常性收入）进入爆发周期，同时 AI 投资回报率大幅提升，大模型公司盈利拐点大幅提前。应用的闭环直接导致全球 AI 数据中心投资驱动力加强，产业链景气度大幅提升；瓶颈环节从一季度的长上下文推理需求导致的存储、通信紧张，扩散到 CPU（中央处理器）、MLCC（片式多层陶瓷电容器）等多种电子元器件，科技产业链全面供给紧张；

C、全球半导体产业链以及国产半导体产业链：AI 投资导致全球半导体进入全面供给紧张阶段，晶圆厂 Capex 上修逐步成为行业必选项，半导体设备以及设备零部件大概率进入景气度提升阶段；随着国内 7nm、14nm 国产化设备逐步进入商业阶段，先进制程以及先进封装正在快速扩产，国内晶圆厂以及相关半导体设备行业表现出强于全球半导体产业 Beta 的国产 Alpha 属性；


D、新能源与储能：由于地缘风险导致传统能源价格上行以及全球储能需求爆发，新能源产业供求格局出现逆转，产业链利润率进入见底回升的阶段，有超预期潜力；中国新能源产业的全球竞争力持续凸显，在新一轮全球竞争中进一步拉开与竞争对手的差距。

本基金在 2026 年二季度保持较高仓位，以信息产业的成长性投资品种为核心仓位，提升了 AI 算力、半导体晶圆以及半导体设备产业链、上游 AI 资源品配置比例，降低了互联网、软件、消费电子等相关配置比例。

展望 2026 年三季度，由于二季度涨幅较大，大概率市场进入震荡阶段，本基金将聚焦基本面更为扎实、估值合理的投资品种，增加其配置比例。

基于以上判断，预计本基金在 2026 年三季度保持较高仓位，整体立足中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合，维持以竞争优势明显、估值合理的信息产业投资标的为核心持仓结构，保持组合的流动性和稳定性，并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 3.5359 元，本报告期份额净值增长
率为 97.14%，同期业绩比较基准收益率为 48.86%；C 类基金份额净值为 3.4884 元，
本报告期份额净值增长率为 96.91%，同期业绩比较基准收益率为 48.86%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 12,259,497,306.23 85.00

其中：股票 12,259,497,306.23 85.00

2 固定收益投资 1,271,198.72 0.01

其中：债券 1,271,198.72 0.01


资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,035,588,988.35 14.11

7 其他资产 126,745,816.27 0.88

8 合计 14,423,103,309.57 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 1,223,541,172.07元，占净值比例 8.85%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 7,936,177.82 0.06

C 制造业 10,242,554,790.95 74.09

电力、热力、燃气及水生产和供应 15,165.00 0.00
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 24,450,000.00 0.18

G 交通运输、仓储和邮政业 1,583.46 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 751,022,492.93 5.43

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 9,975,924.00 0.07

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 11,035,956,134.16 79.83

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 - -

材料 10,224,883.28 0.07

工业 - -

非必需消费品 - -

必需消费品 - -

保健 8,667,251.76 0.06

金融 - -

信息技术 1,204,649,037.03 8.71

电信服务 - -

公用事业 - -

房地产 - -

合计 1,223,541,172.07 8.85

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 300502 新易盛 1,371,652 832,592,764.00 6.02

2 300308 中际旭创 593,529 753,781,830.00 5.45

3 300408 三环集团 3,903,174 651,439,740.60 4.71

4 688498 源杰科技 337,756 637,007,816.00 4.61

5 600183 生益科技 3,560,098 617,320,993.20 4.47

6 688256 寒武纪 357,445 570,321,369.75 4.13

7 01347 华虹宏力 2,033,000 379,992,014.68 2.75

7 688347 华虹宏力 469,471 157,883,097.30 1.14

8 688012 中微公司 1,001,849 469,366,256.50 3.40

9 301377 鼎泰高科 810,207 437,498,106.30 3.16

10 00148 建滔集团 4,166,000 426,606,919.47 3.09

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,271,198.72 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,271,198.72 0.01

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 127112 尚太转债 2,885 477,937.08 0.00

2 118035 国力转债 2,170 334,185.35 0.00

3 123104 卫宁转债 1,792 226,148.68 0.00

4 118071 华峰转债 1,150 115,001.77 0.00

5 118042 奥维转债 590 77,242.72 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,046,389.47

2 应收证券清算款 31,739,680.06

3 应收股利 3,898,369.03

4 应收利息 -

5 应收申购款 89,061,377.71

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 126,745,816.27

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 118035 国力转债 334,185.35 0.00

2 123104 卫宁转债 226,148.68 0.00

3 118042 奥维转债 77,242.72 0.00

4 127038 国微转债 40,683.12 0.00

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

1 301377 鼎泰高科 68,831,970.00 0.50 询价转让


流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

易方达信息行业精 易方达信息行业精

项目

选股票A 选股票C

报告期期初基金份额总额 1,609,415,180.52 1,087,286,390.28

报告期期间基金总申购份额 1,172,696,233.51 1,173,975,686.39

减：报告期期间基金总赎回份额 818,442,127.39 288,812,826.96

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 1,963,669,286.64 1,972,449,249.71

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的 情况。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达信息行业精选股票型证券投资基金注册的文件；

2.《易方达信息行业精选股票型证券投资基金基金合同》；


3.《易方达信息行业精选股票型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 30 号 42 层。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二六年七月二十一日