嘉合锦元回报混合A

嘉合锦元回报混合型证券投资基金

011015   混合型

嘉合锦元回报混合A(嘉合锦元回报混合型证券投资基金)

011015 混合型    数据更新时间:2021-11-29

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.0044 1.0044 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥44.00 -- --
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.30% -0.64% 0.08% 0.44%

关于修订旗下16只基金的基金合同等法律文件的公告

时间:2021-07-30 源自:巨潮网

16只基金的基金合同等法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制

指引(试行)》(以下简称“《侧袋机制指引》” )、《存托凭证发行与交易管理办法(试

行)》(以下简称“《存托凭证管理办法》” )等法律法规及各基金基金合同等规定,经与

各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,嘉合基金管理有限公司(以下简称“本公

司” )决定对旗下16只公募基金的基金合同等法律文件进行修订,新增参与存托凭证投

资及(或)侧袋机制相关内容。本次修订将自2021年7月30日正式生效。现将基金合同等法

律文件修订情况公告如下:

一、修订基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下16只公募基金,其中仅根据《侧袋机制指引》修订基

金合同等法律文件的基金共4只,仅根据《存托凭证管理办法》修订基金合同等法律文件

的基金共9只,同时根据《侧袋机制指引》和《存托凭证管理办法》修订基金合同等法律

文件的基金共3只。本次涉及修改的基金详细情况如下:

修订事项
是否根据《公开募集证券 是否根据《存托凭证发
序号 基金名称
投资基金侧袋机制指引 行与交易管理办法(试
(试行)》修订基金合同等 行)》修订基金合同等
法律文件 法律文件
1 嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金 是 否
2 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 是 否
3 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金 是 否
4 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金 是 否
5 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金 否 是
6 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金 否 是
7 嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金 否 是
8 嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金 否 是
9 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 否 是
10 嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 否 是
11 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 否 是
12 嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 否 是
13 嘉合锦元回报混合型证券投资基金 否 是
14 嘉合磐石混合型证券投资基金 是 是
15 嘉合磐通债券型证券投资基金 是 是
16 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金 是 是


二、基金合同及法律文件修订的内容与程序

1、根据《侧袋机制指引》修订基金合同

根据《侧袋机制指引》,在旗下7只基金的基金合同中增加侧袋机制的有关条款。基

金合同主要修改内容详见附件修订对照表。

2、根据《存托凭证管理办法》修订基金合同

根据《存托凭证管理办法》,在旗下12只基金的基金合同中增加投资存托凭证的风

险揭示、明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方

法等事项。基金合同主要修改内容详见附件修订对照表。

3、其他与上述修改相关的、由于部分基金托管人信息更新和实际运作而对基金合同

作出的必要修改。

4、《托管协议》、《招募说明书》以及《产品资料概要》涉及上述内容的条款已一并

调整。

5、本次修订已履行规定程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

三、上述基金合同等法律文件的修订事宜自2021年7月30日起生效,修订后的各基金

基金合同等法律文件将于同日登载于本公司网站(www.haoamc.com)及中国证监会基金

电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

(1) 嘉合基金管理有限公司客户服务热线:4000603299 (免长途话费)、

021-60161900;

(2)嘉合基金管理有限公司网址:www.haoamc.com

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资

者申购基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全

面认识基金的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,并应充分考虑自身的风险承受

能力,选择适合自己的基金产品。

特此公告。

嘉合基金管理有限公司

2021年7月30日