易方达品质动能三年持有期混合A

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配吉

祥航空(603885)非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

总成本 账面价
获配数量 占基金 值占基 锁定
基金名称 (股) 总成本(元) 资产净 账面价值(元)金资产 期
值比例 净值比
例
易方达新经济
灵活配置混合 1,126,126 14,999,998.32 0.21% 14,538,286.6 0.21% 6个月
型证券投资基 6
金
易方达瑞享灵 13,811,376.2
活配置混合型 1,069,820 14,250,002.40 4.12% 0 4.00% 6个月
证券投资基金
易方达远见成 88,538,200.1
长混合型证券 6,858,110 91,350,025.20 3.33% 0 3.23% 6个月
投资基金
易方达先锋成 18,996,690.6
长混合型证券 1,471,471 19,599,993.72 3.41% 1 3.30% 6个月
投资基金
易方达品质动
能三年持有期 2,252,252 29,999,996.64 0.30% 29,076,573.3 0.29% 6个月
混合型证券投 2
资基金


注:基金资产净值、账面价值为2022年8月11日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2022年8月13日