易方达品质动能三年持有期混合A

(关30于07旗7下5)部非分公基开金发获行配A三股角的防公务告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了西安三角防务股

份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行

股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配西安三角防务股

份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

总成本占 账面价值
基金名称 获(配股数)量总成本(元) 基净金值比资例产账面价值(元)产占净基例值金资比锁期定
易方达新经济灵活配置混
合型证券投资基金 48,377 1,628,369.82 0.02% 1,776,887.21 0.02% 6个月
易方达改革红利混合型证 19,350 651,321.00 0.02% 710,725.50 0.03% 6个月
券投资基金
易方达均衡成长股票型证
券投资基金 19,350 651,321.00 0.01% 710,725.50 0.01% 6个月
易方达品质动能三年持有
期混合型证券投资基金 77,403 2,605,384.98 0.03% 2,843,012.19 0.03% 6个月
易方达平稳增长证券投资 19,350 651,321.00 0.02% 710,725.50 0.02% 6个月
基金
易方达科翔混合型证券投
资基金 38,710 1,302,978.60 0.02% 1,421,818.30 0.02% 6个月
易方达创新未来混合型证
券投资基金(LOF) 19,350 651,321.00 0.01% 710,725.50 0.01% 6个月


注:基金资产净值、账面价值为2023年1月4日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2023年1月6日