易方达品质动能三年持有期混合A

部分基金获配九洲药业(603456)

非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了浙江九洲药业

股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行

股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配浙江九洲药业

股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金 账面价值(元) 账面价值占基金 锁定期
资产净值比例 资产净值比例
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 182,815 6,999,986.35 0.08% 7,670,917.40 0.09% 6个月
易方达品质动能三年持有期混合型证券投资 783,494 29,999,985.26 0.30% 32,875,408.24 0.33% 6个月
基金
易方达价值精选混合型证券投资基金 522,330 20,000,015.70 0.49% 21,916,966.80 0.53% 6个月


注:基金资产净值、账面价值为2023年1月18日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2023年1月20日