易方达品质动能三年持有期混合A

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配申

菱环境(301018)非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了广东申菱环境系统股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配广东申菱环境系统股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

总成本 账面价
获配数量 占基金 值占基 锁定
基金名称 (股) 总成本(元) 资产净 账面价值(元)金资产 期
值比例 净值比
例
易方达创新驱
动灵活配置混 1,535,626 49,999,982.56 1.22% 51,443,471.0 1.25% 6个月
合型证券投资 0
基金
易方达新经济
灵活配置混合 307,125 9,999,990.00 0.12% 10,288,687.5 0.12% 6个月
型证券投资基 0
金
易方达新鑫灵
活配置混合型 61,425 1,999,998.00 0.25% 2,057,737.50 0.25% 6个月
证券投资基金
易方达裕鑫债
券型证券投资 245,706 8,000,187.36 0.32% 8,231,151.00 0.33% 6个月
基金
易方达瑞程灵 25,721,735.5
活配置混合型 767,813 24,999,991.28 1.45% 0 1.49% 6个月
证券投资基金
易方达鑫转增
利混合型证券 184,275 5,999,994.00 0.63% 6,173,212.50 0.64% 6个月
投资基金
易方达科技创 51,443,471.0
新混合型证券 1,535,626 49,999,982.56 0.99% 0 1.02% 6个月
投资基金
易方达裕富债 25,721,735.5
券型证券投资 767,813 24,999,991.28 0.37% 0 0.38% 6个月
基金
易方达稳泰一
年持有期混合 27,641 899,990.96 0.25% 925,973.50 0.25% 6个月
型证券投资基
金
易方达品质动
能三年持有期 552,825 17,999,982.00 0.19% 18,519,637.5 0.19% 6个月
混合型证券投 0
资基金


注:基金资产净值、账面价值为2023年4月4日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2023年4月6日