证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
1.公告基本信息 公告送出日期:2024年3月7日
基金名称 广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 广发成长领航一年持有混合
基金主代码 016243
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年3月10日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 广发基金管理有限公司
公告依据 《广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
《广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日 2024年3月11日
转换转出起始日 2024年3月11日
下属分级基金的基金简称 广发成长领航一年持有混合A 广发成长领航一年持有混合C
下属分级基金的交易代码 016243 016244
该分级基金是否开放赎回(含转换转 是 是
出) 2.日常赎回(转换转出)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日(若该工作日为非港股通交易日,则本基金可
以不开放申购与赎回),基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息
披露办法》)的有关规定在规定媒介上公告。
本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有
满一年,在一年持有期内不能提出赎回申请。
对于每份基金份额,一年持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金
份额申购确认日(对申购份额而言)起至对应的次年的年度对日(不含)的持有期
间,如该日历年度不存在对应日期的,则顺延至该日历年度对应月份最后一日的
下一个工作日,若该对应日期为非工作日的,则顺延至下一工作日。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、3赎.日回常的赎价回格业。务
3.1赎回份额限制
基金份额持有人在各代销机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为1份
基金份额,基金份额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留
的基金份额不足1份基金份额时,注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。
各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理上述业务时,需同
时遵循销售机构的相关业务规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量或比
例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告3.2。赎回费率
(1)投资人需至少持有本基金基金份额满一年,在一年持有期内不能提出赎
回申请,持有满一年后赎回不收取赎回费用。
(2)基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、
赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施
日前依照《信息披露办法》有关规定在规定媒介上公告。
(3)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部3.3门其、他自与律赎规回则相的关规的定事。项
无4.日。常转换业务
44..11.转1基换金费转率换费
21))基基金金转转换换费时用,如由涉转及出的基转金出赎基回金费有用赎及回基金费申用购,收补取差该费基用金两的部赎分回构费成用。。收
取的赎回费按照各基金的基金合同、招募说明书(含更新)及最新的相关公告约定
的比例3)归基入金基转金换财时产,从,其申余购部费分用用低于的支基付金注向册申登购记费费用等高相的关基手金续转费换。时,每次收取
申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补
差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差
额进行4.1补.2差基,金具转体换收的取计情算况公视式每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费
率
转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回
费率)×申购补差费费率×折扣÷(1﹢申购补差费费率×折扣)
转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当
日基金4.1份.3额具净体值转换费用的例子
本基金转入转换金额对应申购费率较低的基金:份额,假设N日广发成长领航一年持有混合A类基金份额净值为1.1500元,广发招财短债A类基金份额净值为1.0500元,折扣为1,则:
(1)转出基金即广发成长领航一年持有混合A类基金份额的赎回费用:
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费
率=10,000×1.1500×0=0元
1.50(%2,)高转于换广金发额招对财应短的债广A发类成基长金领份航额一的年申持购有费混率合0.4A0%类,基因金此份不额收的取申申购购费补差率
费,即费用为0。
(3)此次转换费用:
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+0=0元
(4)转换后可得到的广发招财短债A类基金份额为:
转入份额 =(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当
日基金4.2份其额他净与值转=(换1相0,0关00的×1事.1项500-0)÷1.0500=10,952.38份
(1)基金转换只能在同一销售机构进行。
(2)本基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不能互相转换。
(3)本基金开通与本公司旗下其他开放式基金(由同一注册登记机构办理注
册登记的、且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务。
(4)其他转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。
(5)由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间
和基金5.基品金种销及售其机他构未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。
55..11.场1直外销销机售构机构
广发基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33
楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
法定代表人:孙树明
客服电话:95105828 或 020-83936999
客服传真:020-34281105
网址:www.gffunds.com.cn
直销机构网点信息:本公司网上直销系统(仅限个人客户)和直销中心(仅限
机构客户)销售本基金,网点具体信息详见本公司网站。
客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资
咨询5及.1投.2诉场等外。非直销机构
本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基
金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业
务时5,请.2场遵内循销各售销机售构机构业务规则与操作流程。
6无.基。金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当
至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净
值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基
金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年
度和年7.其度他最需后要一提日示的的各事类项基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
(1)本公告仅对广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎
回、转换转出等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅
读本基金基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等文件。
(2)本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少
持有满一年,在一年持有期内不能提出赎回申请。对于每份基金份额,一年持有
期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而
言)起至对应的次年的年度对日(不含)的持有期间,如该日历年度不存在对应日
期的,则顺延至该日历年度对应月份最后一日的下一个工作日,若该对应日期为
非工作日的,则顺延至下一工作日。
(3)投资者可以致电本公司的客户服务电话(95105828 或020-83936999)、登
录本公司网站(www.gffunds.com.cn)获取相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资
者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投
资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要
(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及
销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,
对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投
资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
广发基金管理有限公司
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