华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金(001074)_公告详情

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

时间：2026-06-25 源自：基金公司网站

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的要求，经与基金
托管人协商一致，自2026年6月24日起，华泰柏瑞基金管理有限公司对旗下基金（除ETF基金外）持有的停牌股票“福寿园”（股票代码：1448.HK）按照 0.88港元/股进行估值。旗下ETF联接基金持有的标的ETF，在其当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

本公司将密切关注该股票后续动态，进行合理评估，谨慎确定其估值价格。
特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026 年 6 月 25 日

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
1.893	1.893	10元

投入1万，近3年收益情况（元）
今年以来	两年以来	三年以来
￥576.00	￥6364.00	￥4160.00

收益率(%)
近1月	近3月	近半年	今年以来
-1.88%	-0.01%	1.83%	5.76%

华泰柏瑞沪深300指数增强A

华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金

华泰柏瑞沪深300指数增强A（华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金）

返回基金首页

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

400-001-1566