万家行业优选混合(LOF)

万家行业优选混合型证券投资基金

161903   混合型

万家行业优选混合(LOF)(万家行业优选混合型证券投资基金)

161903 混合型    数据更新时间:2021-10-27

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.0103 5.5064 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥292.00 ¥12590.00 ¥27695.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -2.58% -11.10% 8.11% 2.92%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2021中报 111919264.45 17218348.35 - - 158940.06
2 2020年报 166730355.13 25650823.88 - - 316431.14
3 2020中报 52120846.70 8018591.85 - - 144993.81
4 2019年报 5346435.20 822528.52 - - 267516.78
5 2019中报 1205553.28 185469.74 - - 130607.85
6 2018年报 1548630.46 238250.90 - - 325753.64
7 2018中报 829303.29 127585.14 - - 166838.58
8 2017年报 2376781.55 365658.72 - - 446068.33
9 2017中报 1284989.84 197690.75 - - 233724.00
10 2016年报 4520488.66 695459.79 - - 471893.96
11 2016中报 2323707.87 357493.52 - - 234011.66
12 2015年报 4694062.05 722163.38 - - 466007.00
13 2015中报 2182049.15 335699.84 - - 221597.67
14 2014年报 6616918.99 1017987.58 - - 450617.13
15 2014中报 4138205.09 636646.94 - - 210447.66
16 2013年报 8585243.15 1320806.57 - - 472418.00
17 2013中报 3850396.91 592368.72 - - 188106.99
18 2012年报 6472050.74 995700.13 - - 450403.50
19 2012中报 3441092.73 529398.86 - - 206110.36
20 2011年报 9892935.67 1521990.08 - - 448363.50
21 2011中报 5697034.65 876466.87 - - 173819.08
22 2010年报 11643594.26 1791322.15 - - 448470.79
23 2010中报 5301418.51 815602.83 - - 156629.07
24 2009年报 6937300.35 1067276.92 - - 438323.00
25 2009中报 2396059.25 368624.50 - - 169309.93
26 2008年报 5248576.03 807473.10 - - 418198.66
27 2008中报 3129993.34 481537.32 - - 131549.40
28 2007年报 3008783.68 462889.84 - - 210360.00
29 2007中报 1311966.91 201841.07 - 91612572.25 90115.10
30 2006年报 725570.84 111626.25 0.00 24338051.97 522413.73
31 2006中报 366133.90 56328.29 0.00 14761970.42 258182.13
32 2005年报 792956.58 121993.34 0.00 -1177432.93 192578.97