报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度，沪深A股市场震荡下跌，大盘价值风格略强于小盘成长风格。上证综指下跌10.14%，深证成份指数下跌13.70%，沪深300指数下跌9.94%，中证500指数下跌14.67%，创业板指数下跌15.46%。 本基金采用的量化模型仍然秉持小盘价值的主要选股逻辑，从结果来看模型筛选的股票组合比较符合标的指数2018年二季度的行情特征，本基金净值表现领先业绩基准。
报告期内基金的业绩表现
2018年二季度中证500指数期间表现为-14.67%，本基金报告期内表现为-8.24%，同期基金业绩基准表现为-13.24%，领先业绩基准5.00%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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