报告期内基金的投资策略和运作分析
(1)投资策略
作为指数基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
(2)运作分析
报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购、赎回和等权等因素;目前情况下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类份额的净值增长率为5.17%,C类份额的净值增长率为5.07%,同期业绩比较基准收益率为3.78%,较好地跟踪了指数。
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