国联日日盈交易型货币B

报告期内基金投资策略和运作分析
四季度我国经济面临下行压力，货币政策稳字当头，债券收益率先上后下。其中，制造业投资稳步改善；房地产投资继续回落；基建投资仍未发力。消费仍受疫情影响，出口保持韧性。工业生产供给冲击有所缓解，PMI重回景气区间，但结构不平衡问题仍突出。PPI冲高回落，CPI中枢抬升。货币政策灵活适度，保持流动性合理充裕。10月中上旬债券收益率受类滞胀宏观环境和结构性宽信用政策预期影响有所上行，随后收益率在动力煤等大宗商品价格回落、宽货币预期升温等因素带动下震荡下行。具体来看，利率债方面，四季度1年期、5年期和10年期国债收益率分别下行9bp、10bp和10bp左右；1年期、5年期和10年期国开债收益率分别下行8bp、20bp和11bp左右。信用债方面，以短融中票为例，四季度3年期高、中和低等级收益率分别下行28bp、25bp和24bp左右，5年期高、中和低等级收益率分别下行25bp、21bp和22bp左右。
本基金坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，根据资金面季节性波动规律，合理安排现金流。在流动性安全的前提下，把握短端资产在资金收敛时点价格波动的机会，配置相对高收益资产，提高组合整体的收益水平。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融日盈A基金份额净值为100.00元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4785%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；截至报告期末中融日盈B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5395%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。