报告期内基金投资策略和运作分析
2022年二季度，沪深A股整体迎来快速反弹。报告期内，大小盘风格差指数涨跌互现，整体以小盘更为占优。随着上市公司年报及一季报披露，总体来看，资源型公司业绩亮眼，中游及下游产业公司利润相对受挤。估值层面，美债收益快速上升后进入高位震荡，国内疫情反复拖累经济回升，政策开始加大经济刺激力度，流动性相对宽松，市场慢慢开始步入估值修复行情。虽然基本面短期未改善，但情绪已有所好转，新经济和旧经济产业链估值溢价开始快速收敛，未来我们需要关注估值修复行情后的基本面兑现情况。2022年二季度，上证综指上涨4.5%，深证成份指数上涨6.42%，沪深300指数上涨6.21%，而中证500指数上涨2.04%，中小板指数上涨8.7%，创业板指数上涨5.68%，显示小盘风格占优。
本基金采用的量化模型仍然秉持兼具价值创造和价值回归的主要选股逻辑。未来，本基金将力争控制跟踪误差和偏离度在基金合同的允许范围内，最大化的提升基金风险收益比率。
报告期内基金的业绩表现
本基金A类产品报告期内净值表现为6.54%,同期业绩基准表现为1.99%。
本基金C类产品报告期内净值表现为6.46%,同期业绩基准表现为1.99%。
