报告期内基金投资策略和运作分析
2022年四季度，沪深A股整体窄幅震荡。报告期内，大小盘风格差高位波动。在上市公司三季报持续披露后，市场进入业绩真空期，以新能源车、光伏为代表产业链个股开始出现震荡下行。总体来看，业绩驱动行情演绎并未持续带动市场上行。估值层面，随着美国核心通胀持续高位，美债收益短暂调整后快速上升，市场风险偏好仍持续回落，目前静态估值和风险偏好已处于历史相对低位，情绪面或无需过度悲观。2022年四季度，上证综指上涨2.14%，深证成份指数上涨2.20%，沪深300指数上涨1.75%，而中证500指数上涨2.63%，中小板指数下跌-0.19%，创业板指数上涨2.53%。
本基金采用的量化模型仍然秉持兼具价值创造和价值回归的主要选股逻辑。未来，本基金将力争控制跟踪误差和偏离度在基金合同的允许范围内，最大化的提升基金风险收益比率。
报告期内基金的业绩表现
本基金A类产品报告期内净值表现为-0.27%,同期业绩基准表现为2.52%。
本基金C类产品报告期内净值表现为-0.34%,同期业绩基准表现为2.52%。
