报告期内基金投资策略和运作分析
2023年二季度，沪深A股整体震荡走弱。报告期内，市场出现波动。随着上市公司年报及一季报披露，总体来看，盈利虽有修复，但整体低于预期，博弈成分浓厚。对于下半年，主要还是聚焦政策对经济的刺激力度，是顺周期板块行情展开的先决条件。2023年二季度，上证综指下跌2.16%，深证成份指数下跌5.97%，沪深300指数下跌5.15%，而中证500指数下跌5.38%，中小板100下跌7.3%，创业板指数下跌7.69%，显示小盘风格占优。
本基金采用的量化模型仍然秉持兼具价值创造和价值回归的主要选股逻辑。未来，本基金将力争控制跟踪误差和偏离度在基金合同的允许范围内，力求最大化的提升基金风险收益比率。
报告期内基金的业绩表现
本基金A类产品报告期内净值表现为-1.74%,同期业绩基准表现为-5.10%。
本基金C类产品报告期内净值表现为-1.81%,同期业绩基准表现为-5.10%。
