易方达科讯混合

易方达科讯混合型证券投资基金

110029   混合型

易方达科讯混合（易方达科讯混合型证券投资基金）

110029 混合型    数据更新时间：2025-12-05

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.9237 12.1447 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥10326.00 ￥15137.00 ￥10568.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -2.49% 13.62% 98.79% 103.26%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 61811.492 0.0 0.0 0.0 26.949907
2 2025中报 188792.84 0.0 0.0 0.0 82.31358
3 2025中报 197852.4 0.0 0.0 0.0 86.26369
4 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2025中报 99639.766 0.0 0.0 0.0 43.442936
6 2025中报 46153.363 2550.8213 0.0 0.0 20.122868
7 2025中报 170622.44 0.0 0.0 0.0 74.39153
8 2025中报 81081.27 0.0 0.0 0.0 35.351753
9 2025中报 550954.6 0.0 0.0 0.0 240.21706
10 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025中报 74031.61 3289.26 0.0 0.0 32.277782
12 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2025中报 127070.31 0.0 0.0 0.0 55.402634
16 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 204659.08 738.47235 0.0 0.0 89.23136
20 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025年报 242337.34 0.0 0.0 0.0 122.15775
22 2025年报 171614.1 0.0 0.0 0.0 102.96917
23 2025年报 92639.76 0.0 0.0 0.0 40.166847
24 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2025年报 15311.866 0.0 0.0 0.0 12.249493
26 2025年报 546881.6 3518.0737 0.0 0.0 276.83905
27 2025年报 143414.22 0.0 0.0 0.0 68.31151
28 2025年报 151720.52 298.29437 0.0 0.0 72.638435
29 2025年报 7912.9595 0.0 0.0 0.0 6.330309
30 2025年报 59534.703 0.0 0.0 0.0 34.747795
31 2025年报 111803.93 0.0 0.0 0.0 67.08236
32 2025年报 81350.75 785.7413 0.0 0.0 44.64185
33 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025年报 215562.72 0.0 0.0 0.0 135.21436
35 2025年报 85672.91 0.0 0.0 0.0 37.35382
36 2025年报 5501.109 0.0 0.0 0.0 4.400892
37 2025年报 161736.2 0.0 0.0 0.0 129.38896
38 2025年报 386471.3 0.0 0.0 0.0 193.61403
39 2025年报 433300.47 214.35735 0.0 0.0 251.01913
40 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025年报 462784.5 785.87506 0.0 0.0 222.75775
43 2024中报 45324.57 0.0 0.0 0.0 36.259468
44 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2024中报 171614.1 0.0 0.0 0.0 102.96917
47 2024中报 25200.328 0.0 0.0 0.0 20.160263
48 2024中报 15311.866 0.0 0.0 0.0 12.249493
49 2024中报 105490.93 0.0 0.0 0.0 84.3927
50 2024中报 35259.832 0.0 0.0 0.0 21.15604
51 2024中报 39560.902 298.29437 0.0 0.0 23.736654
52 2024中报 7912.9595 0.0 0.0 0.0 6.330309
53 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2024中报 24150.186 0.0 0.0 0.0 19.320147
56 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2024中报 113265.58 0.0 0.0 0.0 90.61247
59 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2024中报 5501.109 0.0 0.0 0.0 4.400892
61 2024中报 161736.2 0.0 0.0 0.0 129.38896
62 2024中报 68986.83 0.0 0.0 0.0 55.189346
63 2024中报 197608.98 214.35735 0.0 0.0 148.2573
64 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2024中报 140079.44 0.0 0.0 0.0 82.05835
66 2024中报 111803.93 0.0 0.0 0.0 67.08236
67 2024年报 113546.1 0.0 0.0 0.0 90.83676
68 2024年报 1009.9114 0.0 0.0 0.0 0.605941
69 2024年报 193503.78 0.0 0.0 0.0 116.10331
70 2024年报 192169.0 0.0 0.0 0.0 153.73465
71 2024年报 4987.3457 0.0 0.0 0.0 3.989877
72 2024年报 10196.19 0.0 0.0 0.0 8.156952
73 2024年报 219039.0 0.0 0.0 0.0 175.23141
74 2024年报 20732.414 0.0 0.0 0.0 12.439453
75 2024年报 54919.617 0.0 0.0 0.0 32.952065
76 2024年报 30758.6 0.0 0.0 0.0 24.60675
77 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2024年报 215474.56 0.0 0.0 0.0 172.37965
80 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2024年报 95741.164 0.0 0.0 0.0 76.5931
82 2024年报 57186.188 0.0 0.0 0.0 34.312286
83 2024年报 38087.855 0.0 0.0 0.0 30.47037
84 2024年报 10239.385 0.0 0.0 0.0 8.191508
85 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2024年报 286394.28 0.0 0.0 0.0 229.11494
87 2024年报 107165.82 0.0 0.0 0.0 64.29949
88 2024年报 23937.426 0.0 0.0 0.0 14.362613
89 2024年报 58125.81 0.0 0.0 0.0 34.875484
90 2024年报 124621.35 0.0 0.0 0.0 74.77282
91 2023中报 30280.355 0.0 0.0 0.0 24.224327
92 2023中报 1009.9114 0.0 0.0 0.0 0.605941
93 2023中报 64625.73 0.0 0.0 0.0 38.775833
94 2023中报 95350.01 0.0 0.0 0.0 76.27983
95 2023中报 4987.3457 0.0 0.0 0.0 3.989877
96 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2023中报 132825.67 0.0 0.0 0.0 106.26076
98 2023中报 20732.414 0.0 0.0 0.0 12.439453
99 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2023中报 132567.06 0.0 0.0 0.0 106.05366
104 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2023中报 19445.65 0.0 0.0 0.0 11.667663
107 2023中报 19796.38 0.0 0.0 0.0 15.837115
108 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2023中报 187414.7 0.0 0.0 0.0 149.93155
111 2023中报 8765.294 0.0 0.0 0.0 5.259176
112 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2023中报 11130.85 0.0 0.0 0.0 6.678511
114 2023中报 10865.1 0.0 0.0 0.0 6.519062
115 2023年报 99140.0 0.0 0.0 0.0 79.31195
116 2023年报 15604.328 0.0 0.0 0.0 9.362619
117 2023年报 243184.52 0.0 0.0 0.0 145.91194
118 2023年报 246011.08 0.0 0.0 0.0 196.80844
119 2023年报 46859.676 0.0 0.0 0.0 37.487743
120 2023年报 132062.84 0.0 0.0 0.0 105.650276
121 2023年报 400391.94 16.50991 0.0 0.0 320.3135
122 2023年报 23979.59 0.0 0.0 0.0 14.387768
123 2023年报 5323.3213 0.0 0.0 0.0 4.851175
124 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2023年报 41981.492 0.0 0.0 0.0 33.585194
128 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2023年报 113799.02 0.0 0.0 0.0 91.039
130 2023年报 144773.75 0.0 0.0 0.0 86.865074
131 2023年报 13232.046 0.0 0.0 0.0 10.58574
132 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2023年报 114356.336 0.0 0.0 0.0 91.48505
134 2023年报 264613.03 0.0 0.0 0.0 211.69008
135 2023年报 24801.787 0.0 0.0 0.0 14.881071
136 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2023年报 201632.38 3779.2544 0.0 0.0 120.97942
138 2023年报 75773.87 0.0 0.0 0.0 45.46432
139 2022中报 31956.148 0.0 0.0 0.0 25.56488
140 2022中报 9363.083 0.0 0.0 0.0 5.617854
141 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2022中报 84726.9 0.0 0.0 0.0 50.83645
143 2022中报 78975.3 0.0 0.0 0.0 63.180103
144 2022中报 18080.371 0.0 0.0 0.0 14.464299
145 2022中报 79937.195 0.0 0.0 0.0 63.949753
146 2022中报 279776.97 16.50991 0.0 0.0 223.82162
147 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2022中报 5323.3213 0.0 0.0 0.0 4.851175
149 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2022中报 6773.7905 0.0 0.0 0.0 5.419033
153 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2022中报 94775.23 0.0 0.0 0.0 56.86584
156 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2022中报 87280.78 0.0 0.0 0.0 69.82461
159 2022中报 223954.61 0.0 0.0 0.0 179.16321
160 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2022中报 116961.66 3779.2544 0.0 0.0 70.17699
163 2022中报 41873.613 0.0 0.0 0.0 25.124168
164 2022年报 182273.36 0.0 0.0 0.0 145.8186
165 2022年报 43592.812 0.0 0.0 0.0 40.59824
166 2022年报 85104.82 0.0 0.0 0.0 51.06301
167 2022年报 81766.66 0.0 0.0 0.0 65.41318
168 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2022年报 9457.41 0.0 0.0 0.0 7.565929
171 2022年报 598009.8 0.0 0.0 0.0 478.40784
172 2022年报 49988.152 0.0 0.0 0.0 29.993216
173 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2022年报 58296.73 0.0 0.0 0.0 46.637276
180 2022年报 12113.195 213.07329 0.0 0.0 7.267978
181 2022年报 115880.625 0.0 0.0 0.0 69.52838
182 2022年报 83352.586 0.0 0.0 0.0 66.682175
183 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2022年报 17772.814 0.0 0.0 0.0 14.218134
185 2022年报 165866.61 0.0 0.0 0.0 132.6932
186 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2022年报 190810.73 79.78998 0.0 0.0 114.48644
190 2021中报 19691.672 0.0 0.0 0.0 15.753324
191 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2021中报 71337.72 0.0 0.0 0.0 57.070084
193 2021中报 117373.67 0.0 0.0 0.0 93.898926
194 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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783 2008年报 126274.836 3414.5981 16000.0 848.7481 103.011505
784 2008年报 274996.88 3541.9727 26100.0 526.984 225.33
785 2008年报 74727.35 10497.635 4000.0 243.75346 61.18424
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