万家行业优选混合(LOF)

万家行业优选混合型证券投资基金

161903   混合型

万家行业优选混合(LOF)(万家行业优选混合型证券投资基金)

161903 混合型    数据更新时间:2021-10-22

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.0378 5.5552 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥433.00 ¥12371.00 ¥26800.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    1.25% -10.45% 10.73% 4.33%

交易席位

  报告日期 股票交易(万元) 债券(万元) 回购交易(万元) 权证交易(万元) 佣金(万元)
1 2021中报 193321.28 0.0 0.0 0.0 170.91783
2 2021中报 109012.984 0.0 0.0 0.0 79.72145
3 2021中报 111619.32 0.0 0.0 0.0 103.95106
4 2021中报 117221.63 0.0 0.0 0.0 109.19924
5 2021中报 131507.98 0.0 0.0 0.0 114.52957
6 2021中报 146375.78 0.0 0.0 0.0 136.37138
7 2021中报 189834.58 0.0 0.0 0.0 180.58984
8 2021中报 207524.05 0.0 0.0 0.0 193.2667
9 2021中报 230044.39 0.0 0.0 0.0 214.24063
10 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2021中报 86037.75 0.0 0.0 0.0 80.12691
12 2021中报 56652.023 0.0 0.0 0.0 52.760174
13 2021中报 52345.957 0.0 0.0 0.0 48.750057
14 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2021中报 26570.3 0.0 0.0 0.0 24.762175
19 2021中报 26820.504 0.0 0.0 0.0 24.978003
20 2021中报 39673.82 0.0 0.0 0.0 37.741726
21 2021中报 44889.363 0.0 0.0 0.0 41.80547
22 2021中报 50756.914 0.0 0.0 0.0 47.270355
23 2021年报 221008.84 0.0 4000.0 0.0 205.8248
24 2021年报 208203.81 0.0 0.0 0.0 193.90028
25 2021年报 200932.69 0.0 0.0 0.0 146.94208
26 2021年报 240601.16 0.0 0.0 0.0 224.07196
27 2021年报 253420.28 0.0 0.0 0.0 241.07898
28 2021年报 354551.2 2021.615 9600.0 0.0 334.3602
29 2021年报 405428.88 0.0 0.0 0.0 377.57642
30 2021年报 1030425.75 3021.4229 5000.0 0.0 912.5272
31 2021年报 370359.38 0.0 0.0 0.0 352.32324
32 2021年报 150247.81 0.0 0.0 0.0 139.92586
33 2021年报 132307.22 0.0 0.0 0.0 123.217545
34 2021年报 288425.16 1013.9132 4000.0 0.0 251.18808
35 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2021年报 41749.133 0.0 0.0 0.0 38.881073
41 2021年报 53957.27 0.0 0.0 0.0 50.250404
42 2021年报 56085.117 0.0 0.0 0.0 52.232548
43 2021年报 86379.49 1008.4268 0.0 0.0 80.4451
44 2020中报 131901.22 0.0 0.0 0.0 125.4777
45 2020中报 63650.98 1013.9132 4000.0 0.0 55.433388
46 2020中报 41749.133 0.0 0.0 0.0 38.881073
47 2020中报 41186.54 1008.4268 0.0 0.0 38.35696
48 2020中报 84851.64 0.0 4000.0 0.0 79.02216
49 2020中报 92398.78 0.0 0.0 0.0 86.05098
50 2020中报 198816.42 2021.615 9600.0 0.0 186.5884
51 2020中报 234072.39 0.0 0.0 0.0 217.99197
52 2020中报 615308.7 3021.4229 5000.0 0.0 545.3601
53 2020中报 19627.156 0.0 0.0 0.0 18.671337
54 2020中报 13708.636 0.0 0.0 0.0 10.025148
55 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2020中报 9634.688 0.0 0.0 0.0 8.972833
64 2020年报 35793.55 0.0 0.0 0.0 34.050434
65 2020年报 53324.5 1999.4595 0.0 0.0 49.66112
66 2020年报 71506.875 4528.452 7100.0 0.0 67.349266
67 2020年报 100869.445 5380.1924 5535.8 0.0 93.93987
68 2020年报 147289.42 2013.1311 9150.0 0.0 130.98674
69 2020年报 19930.252 1006.1 0.0 0.0 18.560766
70 2020年报 14084.489 0.0 0.0 0.0 12.266114
71 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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79 2019中报 24202.877 0.0 0.0 0.0 22.921358
80 2019中报 36542.477 0.0 0.0 0.0 34.032055
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90 2019年报 1270.3477 0.0 0.0 0.0 1.183067
91 2019年报 8735.127 0.0 0.0 0.0 8.134983
92 2019年报 14043.966 0.0 0.0 0.0 13.079133
93 2019年报 18274.389 0.0 0.0 0.0 17.05195
94 2019年报 21790.732 0.0 0.0 0.0 20.293732
95 2019年报 423.7308 0.0 0.0 0.0 0.369022
96 2019年报 290.77078 0.0 0.0 0.0 0.276612
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103 2018中报 273.8572 0.0 0.0 0.0 0.260521
104 2018中报 1887.253 0.0 0.0 0.0 1.757598
105 2018中报 12717.488 0.0 0.0 0.0 11.843809
106 2018中报 13106.03 0.0 0.0 0.0 12.20567
107 2018中报 15734.624 0.0 0.0 0.0 14.686673
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114 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2018年报 11010.355 0.0 0.0 0.0 9.813982
117 2018年报 12357.033 0.0 3040.0 0.0 11.508123
118 2018年报 13348.234 0.0 0.0 0.0 12.431204
119 2018年报 16036.1455 0.0 0.0 0.0 15.255203
120 2018年报 16651.414 0.0 0.0 0.0 15.507414
121 2018年报 6994.715 0.0 0.0 0.0 6.514202
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130 2017中报 2844.1736 0.0 0.0 0.0 2.648788
131 2017中报 7545.596 0.0 0.0 0.0 6.729631
132 2017中报 10981.779 0.0 0.0 0.0 10.227313
133 2017中报 15330.826 0.0 0.0 0.0 14.58422
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142 2017年报 16082.665 0.0 86550.0 0.0 14.977708
143 2017年报 23583.766 0.0 -122700.0 0.0 21.963524
144 2017年报 38297.945 0.0 13100.0 0.0 34.185158
145 2017年报 45354.44 0.0 98860.0 0.0 42.238697
146 2017年报 79479.67 0.0 0.0 0.0 75.60911
147 2017年报 4419.6694 0.0 8240.0 0.0 4.116011
148 2017年报 495.7272 0.0 0.0 0.0 0.471589
149 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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164 2016中报 7311.539 0.0 74980.0 0.0 6.809159
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168 2016年报 82448.62 0.0 0.0 0.0 75.6945
169 2016年报 66842.9 0.0 0.0 0.0 62.190666
170 2016年报 62228.52 0.0 0.0 0.0 56.652954
171 2016年报 27951.406 0.0 0.0 0.0 25.953028
172 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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182 2015中报 52138.824 0.0 0.0 0.0 47.467068
183 2015中报 62228.52 0.0 0.0 0.0 56.652954
184 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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187 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2015年报 31295.521 0.0 0.0 0.0 28.491266
192 2015年报 40356.777 0.0 0.0 0.0 36.14658
193 2015年报 45462.973 0.0 7000.0 0.0 41.38925
194 2015年报 53174.293 0.0 0.0 0.0 49.473442
195 2015年报 146549.6 0.0 0.0 0.0 133.41895
196 2015年报 30788.814 0.0 0.0 0.0 28.030039
197 2015年报 6992.138 0.0 0.0 0.0 6.505504
198 2015年报 3816.055 0.0 0.0 0.0 3.243703
199 2015年报 3106.6943 0.0 0.0 0.0 2.828316
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